WR Bond Fund
- Namn
- WR Bond Fund
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0022574281
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 993 745 202 SEK
- Likvida medel
- 7 893 299 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -304 671 SEK
- Antal innehav
- 63
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- OMRX Treasury Bond Index
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund A - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund B - 0,65% Fast
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund C - 0,55% Fast
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund E - 0,25% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 2026-09-01 | 47 344 855 SEK | 4,76% | |
| Swedbank AB FRN 2026-06-01 | 46 317 710 SEK | 4,66% | |
| SBAB Bank AB FRN 2026-09-21 | 40 109 564 SEK | 4,04% | |
| Länsförsäkringar Bank AB FRN 2026-10-05 | 38 329 128 SEK | 3,86% | |
| Hexagon AB FRN 2027-11-26 | 30 181 996 SEK | 3,04% | |
| Lantmännen Ekonomisk Förening FRN 2026-04-27 | 30 189 510 SEK | 3,04% | |
| PEAB Finans AB 2028-03-20 | 30 240 059 SEK | 3,04% | |
| Sveaskog AB FRN 2028-04-13 | 28 694 522 SEK | 2,89% | |
| TRAGR Float 09/11/26 | 28 068 745 SEK | 2,82% | |
| Volvo Treasury AB FRN 2027-01-11 | 27 268 005 SEK | 2,74% | |
| Skandiabanken AB FRN 2026-03-16 | 26 070 272 SEK | 2,62% | |
| Tele2 AB FRN 2027-11-03 | 25 389 708 SEK | 2,55% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN PERP | 24 568 487 SEK | 2,47% | |
| Swedish Orphan Biovitrum AB 2029-05-17 | 23 206 524 SEK | 2,34% | |
| Electrolux AB FRN 2027-02-24 | 23 030 027 SEK | 2,32% | |
| DNB FRN 23/99 | 22 853 500 SEK | 2,30% | |
| Nordea Bank Abp FRN PERP 24 | 22 506 833 SEK | 2,26% | |
| Skanska Financials Services AB FRN 2026-11-24 | 22 209 537 SEK | 2,23% | |
| ICA Gruppen AB FRN 2027-02-24 | 20 378 368 SEK | 2,05% | |
| PEAB Finans AB FRN 2027-06-24 | 20 381 200 SEK | 2,05% | |
| Electrolux Professional AB FRN 2026-09-03 | 20 077 339 SEK | 2,02% | |
| Länsförsäkringar Bank FRN 2024-01-23 | 18 564 615 SEK | 1,87% | |
| SSABAS 0 06/16/26 | 18 140 430 SEK | 1,83% | |
| Arla Foods Amba FRN 2026-07-17 | 18 118 782 SEK | 1,82% | |
| Getinge AB FRN 2028-09-04 | 18 059 811 SEK | 1,82% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.