Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA

Fondbolag

Swedbank Robur Fonder AB

ISIN

SE0000542995

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

1 211 609 639 SEK

Likvida medel

35 164 314 SEK

Övriga tillgångar och skulder

-62 464 SEK

Antal innehav

146

Aktiv risk

0,13

Standardavvikelse 24 månader

2,64

Jämförelseindex

OMRX Bond All

Förvaltningsavgift Talenten Räntefond MEGA B

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920	89 140 577 SEK	7,36%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201	70 396 978 SEK	5,81%
Ränteswap-SEK-20261215	65 054 721 SEK	5,37%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315	64 307 433 SEK	5,31%
Stadshypotek 1596 2.500% 300201	62 955 076 SEK	5,20%
SEB Bolån 602 3.000% 281106	61 097 200 SEK	5,04%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614	60 581 677 SEK	5,00%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026	49 755 280 SEK	4,11%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901	46 762 598 SEK	3,86%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502	44 999 640 SEK	3,71%
Kommuninvest 0.750% 280512	40 501 103 SEK	3,34%
Kommuninvest 3.000% 290312	40 049 109 SEK	3,31%
SEB Bolån 601 3.000% 271206	36 537 720 SEK	3,02%
Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328	33 468 722 SEK	2,76%
Ränteswap-SEK-20270615	32 972 094 SEK	2,72%
Ränteswap-SEK-20280512	32 087 614 SEK	2,65%
Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227	30 466 217 SEK	2,51%
Ränteswap-SEK-20271203	28 738 356 SEK	2,37%
Ränteswap-SEK-20271208	26 042 875 SEK	2,15%
SEB Bolån 603 3.000% 291206	22 315 187 SEK	1,84%
Stadshypotek 1597 2.500% 301202	21 713 597 SEK	1,79%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920	21 189 423 SEK	1,75%
Ränteswap-SEK-20271118	19 549 285 SEK	1,61%
SCBC 150 Obligation 4.000% 290523	17 112 427 SEK	1,41%
Statsobligation 1053 3.500% 390330	15 796 610 SEK	1,30%