Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA

Fondbolag

Swedbank Robur Fonder AB

ISIN

SE0000542995

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

1 282 754 626 SEK

Likvida medel

45 630 632 SEK

Övriga tillgångar och skulder

-13 736 527 SEK

Antal innehav

169

Aktiv risk

0,28

Standardavvikelse 24 månader

4,36

Jämförelseindex

OMRX Bond All

Förvaltningsavgift Talenten Räntefond MEGA B

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916	65 886 588 SEK	5,14%
SCBC 146 Obligation 0.500% 250611	63 528 962 SEK	4,95%
Statsobligation 1059 1.000% 261112	54 172 592 SEK	4,22%
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616	53 669 400 SEK	4,18%
REPO-20230705-Sell/Buy-back	47 128 008 SEK	3,67%
Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618	45 355 628 SEK	3,54%
Swedbank Hypotek 196 1.000% 260318	42 877 710 SEK	3,34%
Stadshypotek 1592 1.000% 270301	41 593 967 SEK	3,24%
SEB Bolån 579 1.000% 241218	40 408 387 SEK	3,15%
Stadshypotek 1591 0.500% 260601	39 836 207 SEK	3,11%
Stadshypotek 1590 1.000% 250903	35 931 322 SEK	2,80%
SEB Bolån 581 0.500% 261216	35 660 800 SEK	2,78%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617	34 041 400 SEK	2,65%
SEB Bolån 580 1.000% 251217	33 650 000 SEK	2,62%
Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917	31 522 660 SEK	2,46%
Statsobligation 1060 0.750% 280512	28 996 388 SEK	2,26%
Statsobligation 1058 2.500% 250512	26 226 132 SEK	2,04%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201	24 888 023 SEK	1,94%
REPO-20230705-Sell/Buy-back	24 635 790 SEK	1,92%
SCBC 148 Obligation 0.250% 270609	24 295 701 SEK	1,89%
Statsobligation 1053 3.500% 390330	24 108 999 SEK	1,88%
Ränteswap-SEK-20270307	24 052 703 SEK	1,88%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920	23 833 820 SEK	1,86%
Länsförsäkringar Hypotek 519 1.500% 260916	23 629 284 SEK	1,84%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901	23 178 583 SEK	1,81%