Swedbank Robur Obligation
- Namn
- Swedbank Robur Obligation
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000602260
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 66 173 692 137 SEK
- Likvida medel
- 1 210 955 250 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -34 961 296 SEK
- Antal innehav
- 154
- Aktiv risk
- 0,15
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,64
- Jämförelseindex
- OMRX Bond All
-
Förvaltningsavgift
Obligation A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Obligation B - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 | 4 786 641 663 SEK | 7,23% | |
| Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 | 4 720 373 050 SEK | 7,13% | |
| Stadshypotek 1593 2.500% 271201 | 3 837 640 960 SEK | 5,80% | |
| Stadshypotek 1596 2.500% 300201 | 3 710 287 840 SEK | 5,61% | |
| Ränteswap-SEK-20261215 | 3 552 988 600 SEK | 5,37% | |
| Stadshypotek 1595 4.000% 290502 | 3 259 259 640 SEK | 4,93% | |
| SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 | 3 029 083 833 SEK | 4,58% | |
| SEB Bolån 602 3.000% 281106 | 2 891 934 133 SEK | 4,37% | |
| Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 | 2 811 173 320 SEK | 4,25% | |
| SEB Bolån 601 3.000% 271206 | 2 744 388 747 SEK | 4,15% | |
| Stadshypotek 1594 2.000% 280901 | 2 478 417 682 SEK | 3,75% | |
| Kommuninvest 0.750% 280512 | 2 212 061 564 SEK | 3,34% | |
| Kommuninvest 3.000% 290312 | 2 200 102 454 SEK | 3,32% | |
| Ränteswap-SEK-20270615 | 1 800 783 617 SEK | 2,72% | |
| Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 | 1 659 447 608 SEK | 2,51% | |
| Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227 | 1 657 726 567 SEK | 2,51% | |
| Ränteswap-SEK-20280512 | 1 654 517 573 SEK | 2,50% | |
| Ränteswap-SEK-20271203 | 1 569 556 356 SEK | 2,37% | |
| Ränteswap-SEK-20271208 | 1 422 341 611 SEK | 2,15% | |
| Stadshypotek 1597 2.500% 301202 | 1 083 705 870 SEK | 1,64% | |
| SEB Bolån 603 3.000% 291206 | 1 073 157 613 SEK | 1,62% | |
| Ränteswap-SEK-20271118 | 1 067 691 716 SEK | 1,61% | |
| Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 | 1 045 313 187 SEK | 1,58% | |
| SCBC 151 Obligation 1.000% 300612 | 976 146 958 SEK | 1,48% | |
| Statsobligation 1053 3.500% 390330 | 853 382 405 SEK | 1,29% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.