Swedbank Robur Obligation
- Namn
- Swedbank Robur Obligation
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000602260
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 44 215 090 974 SEK
- Likvida medel
- 1 514 465 410 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -479 718 202 SEK
- Antal innehav
- 189
- Aktiv risk
- 0,32
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,32
- Jämförelseindex
- OMRX Bond All
-
Förvaltningsavgift
Obligation A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Obligation B - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| REPO-20230705-Sell/Buy-back | 2 905 497 900 SEK | 6,57% | |
| Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 | 2 378 037 780 SEK | 5,38% | |
| SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 | 2 182 406 702 SEK | 4,94% | |
| Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917 | 2 106 544 240 SEK | 4,76% | |
| Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 | 1 794 346 940 SEK | 4,06% | |
| Statsobligation 1059 1.000% 261112 | 1 789 145 903 SEK | 4,05% | |
| REPO-20230705-Sell/Buy-back | 1 633 078 901 SEK | 3,69% | |
| Swedbank Hypotek 196 1.000% 260318 | 1 456 267 789 SEK | 3,29% | |
| SEB Bolån 579 1.000% 241218 | 1 360 415 684 SEK | 3,08% | |
| Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 | 1 331 437 556 SEK | 3,01% | |
| REPO-20230705-Sell/Buy-back | 1 325 020 756 SEK | 3,00% | |
| Stadshypotek 1592 1.000% 270301 | 1 227 926 233 SEK | 2,78% | |
| Stadshypotek 1591 0.500% 260601 | 1 220 436 513 SEK | 2,76% | |
| Stadshypotek 1593 2.500% 271201 | 1 213 769 753 SEK | 2,75% | |
| SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 | 1 154 570 817 SEK | 2,61% | |
| SEB Bolån 581 0.500% 261216 | 1 114 400 000 SEK | 2,52% | |
| SEB Bolån 580 1.000% 251217 | 1 059 975 000 SEK | 2,40% | |
| Statsobligation 1060 0.750% 280512 | 985 276 713 SEK | 2,23% | |
| Stadshypotek 1594 2.000% 280901 | 930 851 907 SEK | 2,11% | |
| Statsobligation 1058 2.500% 250512 | 890 258 063 SEK | 2,01% | |
| SCBC 148 Obligation 0.250% 270609 | 832 995 467 SEK | 1,88% | |
| Statsobligation 1053 3.500% 390330 | 825 715 052 SEK | 1,87% | |
| Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 | 811 950 023 SEK | 1,84% | |
| Länsförsäkringar Hypotek 519 1.500% 260916 | 808 271 540 SEK | 1,83% | |
| Stadshypotek 1590 1.000% 250903 | 754 557 767 SEK | 1,71% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.