Swedbank Robur Bas Ränta
- Namn
- Swedbank Robur Bas Ränta
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0006219168
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 996 494 841 SEK
- Likvida medel
- 25 664 009 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -49 617 SEK
- Antal innehav
- 25
- Aktiv risk
- 0,87
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,14
-
Förvaltningsavgift
Bas Ränta A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Corporate Bond Europe A | 189 193 476 SEK | 18,99% | ÖV |
| Corporate Bond Europe High Yield A | 189 132 840 SEK | 18,98% | ÖV |
| Corporate Bond Europe IG A | 174 028 903 SEK | 17,46% | ÖV |
| Corporate Bond Europe Mix A | 148 235 954 SEK | 14,88% | ÖV |
| Obligation A | 113 285 926 SEK | 11,37% | ÖV |
| Räntefond Kort A | 71 622 227 SEK | 7,19% | ÖV |
| Räntefond Kort Plus A | 47 741 549 SEK | 4,79% | ÖV |
| iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR | 25 355 164 SEK | 2,54% | ÖV |
| Corporate Bond Nordic A | 13 051 808 SEK | 1,31% | ÖV |
| FRA December 2023 | 604 836 SEK | 0,06% | |
| Euro-Bobl Future 6.000% 2023-09-11 | 84 921 SEK | 0,01% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20230801 | 80 663 SEK | 0,01% | |
| Euro-Bund Future 6.000% 2023-09-11 | 64 970 SEK | 0,01% | |
| Euro-Schatz Future 6.000% 2023-09-11 | 99 898 SEK | 0,01% | |
| SGB5Y September Future 2023-09-20 | 701 SEK | 0,00% | |
| STH2Y Future 2023-09-20 | -9 301 SEK | 0,00% | |
| US 5 Year Note Future 2023-10-04 | -547 SEK | 0,00% | |
| STH5Y Future 2023-09-20 | 0 SEK | 0,00% | |
| US 2 Year Note Future 2023-10-04 | -17 506 SEK | 0,00% | |
| SGB2Y September Future 2023-09-20 | -963 SEK | 0,00% | |
| SGB10Y September Future 2023-09-20 | -8 193 SEK | 0,00% | |
| US 10 Year Note Future 2023-09-29 | -253 SEK | 0,00% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20230801 | 0 SEK | 0,00% | |
| ITRAXX-EUROPES39V1-5Y-CDS index | -634 845 SEK | -0,06% | |
| FRA December 2023 | -1 031 778 SEK | -0,10% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.