Swedbank Robur Bas 100
- Namn
- Swedbank Robur Bas 100
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0006219184
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 12 591 731 384 SEK
- Likvida medel
- 433 626 746 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 8 329 066 SEK
- Antal innehav
- 22
- Aktiv risk
- 3,48
- Standardavvikelse 24 månader
- 16,34
-
Förvaltningsavgift
Bas 100 A - 1,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| USA A | 1 574 937 606 SEK | 12,51% | ÖV |
| Sverige I | 1 310 604 160 SEK | 10,41% | ÖV |
| Exportfond A | 1 309 626 918 SEK | 10,40% | ÖV |
| Globalfond I | 1 277 748 002 SEK | 10,15% | ÖV |
| Technology A | 740 572 588 SEK | 5,88% | ÖV |
| Transition Energy A | 737 343 984 SEK | 5,86% | ÖV |
| Healthcare A | 700 236 287 SEK | 5,56% | ÖV |
| Fastighet A | 692 428 508 SEK | 5,50% | ÖV |
| Europafond I | 552 444 508 SEK | 4,39% | ÖV |
| Småbolagsfond Global A | 532 669 239 SEK | 4,23% | ÖV |
| Climate Impact A | 527 053 871 SEK | 4,19% | ÖV |
| Global Emerging Markets A | 509 810 486 SEK | 4,05% | ÖV |
| Småbolagsfond Sverige A | 470 775 712 SEK | 3,74% | ÖV |
| Ny Teknik A | 469 475 497 SEK | 3,73% | ÖV |
| Small Cap USA A | 447 710 189 SEK | 3,56% | ÖV |
| Småbolagsfond Europa A | 183 238 994 SEK | 1,46% | ÖV |
| Small Cap Emerging Markets A | 109 621 726 SEK | 0,87% | ÖV |
| MSCI ACWI Sep23 | 3 007 437 SEK | 0,02% | |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 | 668 978 SEK | 0,01% | |
| STOXX EURO ESG-X Sep23 | 807 893 SEK | 0,01% | |
| MSCI ACWI Sep23 | -235 786 SEK | 0,00% | |
| OMXS30 IND FUTURE Jul23 | -771 225 SEK | -0,01% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.