SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Namn
- SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Fondbolag
- SEB Funds AB
- ISIN
- SE0019891789
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 965 222 415 SEK
- Likvida medel
- 92 025 999 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 21 510 751 SEK
- Antal innehav
- 211
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,68
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
N - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
H - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
R - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
A - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
I - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
P - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
L - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
S - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
G - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
J - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
M - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
Q - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
O - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
K - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FXFW_EUR/USD_20260219 | 742 807 408 SEK | 37,80% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260122 | 483 935 529 SEK | 24,62% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260122 | 236 404 780 SEK | 12,03% | |
| FXFW_EUR/GBP_20260219 | 191 474 968 SEK | 9,74% | |
| FXFW_EUR/NOK_20260122 | 170 642 430 SEK | 8,68% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260122 | 101 739 475 SEK | 5,18% | |
| DNB Bank ASA 7.375% 741130 | 71 708 719 SEK | 3,65% | |
| Handelsbanken 4.375% 2069-03-01 FTF 2703 | 45 591 196 SEK | 2,32% | |
| Jyske Bank A/S 7% 720813 | 40 952 981 SEK | 2,08% | |
| Belfius Bank SA 6.125% 740506 | 40 198 539 SEK | 2,05% | |
| Nordea Bank Abp 3.75% 740301 | 40 096 739 SEK | 2,04% | |
| Bank of Ireland Group PLC 6.375% 730310 | 39 653 003 SEK | 2,02% | |
| Danske Bank A/S 7% 730819 | 38 719 079 SEK | 1,97% | |
| KBC Group NV 8% 740305 | 35 778 723 SEK | 1,82% | |
| Handelsbanken 4.75% 2069-03-01 FTF 3103 | 35 151 422 SEK | 1,79% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260122 | 32 543 077 SEK | 1,66% | |
| Rabobank 4.375% 2068-12-29 Call 27-06-29 | 32 685 199 SEK | 1,66% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260122 | 30 799 986 SEK | 1,57% | |
| Swedbank AB 7.75% 720917 | 29 855 119 SEK | 1,52% | |
| AIB Group PLC 7.125% 721030 | 29 268 638 SEK | 1,49% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 6.75% 740504 | 28 730 113 SEK | 1,46% | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% 730922 | 28 412 803 SEK | 1,45% | |
| Nordea Bank Abp 6.3% 730325 | 28 176 158 SEK | 1,43% | |
| ING Groep NV 7.25% 721116 | 25 520 156 SEK | 1,30% | |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 710629 | 24 127 631 SEK | 1,23% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.