ODIN Sustainable Corporate Bond
- Namn
- ODIN Sustainable Corporate Bond
- Fondbolag
- ODIN Forvaltning AS
- ISIN
- SE0017084858
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 572 115 217 SEK
- Likvida medel
- 73 437 580 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 5 748 016 SEK
- Antal innehav
- 53
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond
-
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK - 0,15% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| THAMES WATER UTL THAMES 4 04/18/27 | 43 476 569 SEK | 2,77% | FINANCIALS |
| AIB GROUP PLC AIB 2 7/8 05/30/31 | 42 966 220 SEK | 2,73% | FINANCIALS |
| BRITISH TELECOMM BRITEL 0 7/8 09/26/23 | 42 186 422 SEK | 2,68% | FINANCIALS |
| STOREBRAND BANK STBNO Float 02/15/24 | 40 563 919 SEK | 2,58% | FINANCIALS |
| ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 | 40 446 605 SEK | 2,57% | FINANCIALS |
| SPAREBANK 1 SR SRBANK 3 3/4 11/23/27 | 38 781 290 SEK | 2,47% | FINANCIALS |
| COVESTRO AG COVEGR 4 3/4 11/15/28 | 37 192 270 SEK | 2,37% | FINANCIALS |
| ALD SA ALDFP 4 07/05/27 | 36 446 797 SEK | 2,32% | FINANCIALS |
| SYDBANK A/S SYDBDC 4 3/4 09/30/25 | 36 390 458 SEK | 2,31% | FINANCIALS |
| A2A SPA AEMSPA 2 1/2 06/15/26 | 36 160 157 SEK | 2,30% | FINANCIALS |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 01/13/29 | 35 977 535 SEK | 2,29% | FINANCIALS |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 01/16/28 | 35 381 550 SEK | 2,25% | FINANCIALS |
| RWE A RWE 3 5/8 02/13/29 | 35 282 945 SEK | 2,24% | FINANCIALS |
| STADSHYPOTEK AB SHBASS Float 06/24/25 | 34 390 036 SEK | 2,19% | FINANCIALS |
| LANDBK HESSEN-TH HESLAN 2 5/8 08/24/27 | 34 313 525 SEK | 2,18% | FINANCIALS |
| KBC GROUP NV KBCBB 3 08/25/30 | 33 880 625 SEK | 2,16% | FINANCIALS |
| SBAB BANK AB SBAB 1 7/8 12/10/25 | 33 992 994 SEK | 2,16% | FINANCIALS |
| INTESA SANPAOLO ISPIM 5 03/08/28 | 33 531 939 SEK | 2,13% | FINANCIALS |
| BPCE BPCEGP 0 1/8 12/04/24 | 33 527 900 SEK | 2,13% | FINANCIALS |
| IBERDROLA FIN SA IBESM 0 7/8 06/16/25 | 33 501 872 SEK | 2,13% | FINANCIALS |
| COMMERZBANK AG CMZB 0 3/4 03/24/26 | 32 918 117 SEK | 2,09% | FINANCIALS |
| CASTELLUM HELSIN CASTSS 2 03/24/25 | 32 585 066 SEK | 2,07% | FINANCIALS |
| CAIXABANK CABKSM 0 3/8 11/18/26 | 32 001 890 SEK | 2,04% | FINANCIALS |
| ENBW ENBW 3 5/8 11/22/26 | 31 175 936 SEK | 1,98% | FINANCIALS |
| BANK OF IRELAND BKIR 1 3/8 08/11/31 | 31 204 668 SEK | 1,98% | FINANCIALS |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.