Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Namn
- Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003087436
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 10 308 929 729 SEK
- Likvida medel
- 31 542 367 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 9 976 166 SEK
- Antal innehav
- 57
- Aktiv risk
- 0,41
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,26
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj B-C icke-utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj A-C utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj D-C icke-utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj C-C utd - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Swedbank Hypotek AB 3% 28-03-2029 | 1 250 170 367 SEK | 12,13% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | 981 470 550 SEK | 9,52% | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 962 793 236 SEK | 9,34% | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | 961 252 302 SEK | 9,32% | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 | 724 879 556 SEK | 7,03% | |
| Swedbank Hypotek AB 3% 15-03-2028 | 423 014 400 SEK | 4,10% | |
| Stadshypotek AB 2.5% 01-12-2027 | 400 027 368 SEK | 3,88% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 399 144 200 SEK | 3,87% | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 17-03-2027 | 398 810 986 SEK | 3,87% | |
| Stadshypotek AB 2.5% 01-02-2030 | 377 619 887 SEK | 3,66% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 | 219 961 440 SEK | 2,13% | |
| Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 | 171 623 590 SEK | 1,66% | |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 | 141 026 515 SEK | 1,37% | |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 19-01-2026 | 135 233 529 SEK | 1,31% | |
| Trophi Fastighets CP 07-04-2026 | 129 186 027 SEK | 1,25% | |
| Wallenstam AB FRN 03-11-2026 | 125 291 915 SEK | 1,22% | |
| Wallenstam AB FRN 19-03-2026 | 118 243 670 SEK | 1,15% | |
| Hexagon CP 02-02-2026 | 114 769 646 SEK | 1,11% | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | 109 878 175 SEK | 1,07% | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2031 | 108 387 936 SEK | 1,05% | |
| Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 | 101 331 378 SEK | 0,98% | |
| Trophi Fastighets CP 31-03-2026 | 99 423 532 SEK | 0,96% | |
| Hexagon CP 29-05-2026 | 98 994 049 SEK | 0,96% | |
| Sparbanken Skane AB FRN 27-03-2029 | 90 939 455 SEK | 0,88% | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | 90 447 032 SEK | 0,88% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.