Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Namn
- Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003087436
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 568 216 800 SEK
- Likvida medel
- 43 494 512 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 4 786 660 SEK
- Antal innehav
- 48
- Aktiv risk
- 0,58
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,50
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj B-C icke-utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj A-C utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj D-C icke-utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj C-C utd - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | 669 974 413 SEK | 10,20% | |
| Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | 629 534 400 SEK | 9,58% | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | 524 688 889 SEK | 7,99% | |
| Stadshypotek AB 1% 03-09-2025 | 330 094 613 SEK | 5,03% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 324 560 756 SEK | 4,94% | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | 211 591 275 SEK | 3,22% | |
| Essity AB 0.5% 17-01-2025 | 176 194 374 SEK | 2,68% | |
| City of Ostersund Sweden FRN 21-05-2027 | 151 604 483 SEK | 2,31% | |
| Sveaskog AB FRN 03-03-2026 | 150 539 229 SEK | 2,29% | |
| Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025 | 149 526 143 SEK | 2,28% | |
| City of Helsingborg Sweden 0.87% 04-02-2026 | 145 455 000 SEK | 2,21% | |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 | 140 884 185 SEK | 2,14% | |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 19-01-2026 | 132 813 038 SEK | 2,02% | |
| Jernhusen AB 0.23% 05-02-2025 | 131 473 244 SEK | 2,00% | |
| Nibe Industrier AB FRN 05-04-2027 | 121 594 400 SEK | 1,85% | |
| Kraftringen Energi AB FRN 06-11-2026 | 121 075 817 SEK | 1,84% | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027 | 111 450 704 SEK | 1,70% | |
| Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 | 111 217 364 SEK | 1,69% | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2031 | 107 945 556 SEK | 1,64% | |
| Kraftringen Energi AB FRN 21-10-2025 | 101 155 208 SEK | 1,54% | |
| Getinge AB FRN 19-05-2025 | 100 986 025 SEK | 1,54% | |
| Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025 | 100 679 517 SEK | 1,53% | |
| Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025 | 96 949 389 SEK | 1,48% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 | 92 041 222 SEK | 1,40% | |
| Sparbanken Skane AB FRN 27-03-2029 | 90 570 465 SEK | 1,38% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.