Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Namn
- Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003087436
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 5 658 945 964 SEK
- Likvida medel
- 70 183 892 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -21 250 348 SEK
- Antal innehav
- 43
- Aktiv risk
- 0,78
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,54
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj icke-utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj utd - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | 816 072 526 SEK | 14,42% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 639 978 703 SEK | 11,31% | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | 302 700 275 SEK | 5,35% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 290 537 000 SEK | 5,13% | |
| Stora Enso Oyj FRN 20-02-2024 | 201 013 797 SEK | 3,55% | |
| Essity AB 0.5% 17-01-2025 | 168 249 956 SEK | 2,97% | |
| City of Ostersund Sweden FRN 21-05-2027 | 150 451 813 SEK | 2,66% | |
| Jernhusen AB 0.23% 05-02-2025 | 140 273 458 SEK | 2,48% | |
| City of Helsingborg Sweden 0.87% 04-02-2026 | 139 216 250 SEK | 2,46% | |
| Sveaskog AB FRN 03-03-2026 | 138 803 058 SEK | 2,45% | |
| Holmen AB 0.73% 29-10-2024 | 124 102 803 SEK | 2,19% | |
| Sparbanken Sjuharad AB 0.507% 07-08-2024 | 120 486 104 SEK | 2,13% | |
| SBAB Bank AB FRN 02-09-2025 | 120 039 067 SEK | 2,12% | |
| Kraftringen Energi AB FRN 06-11-2026 | 119 161 693 SEK | 2,11% | |
| Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025 | 110 498 445 SEK | 1,95% | |
| City of Helsingborg Sweden FRN 14-03-2025 | 101 235 111 SEK | 1,79% | |
| Kraftringen Energi AB FRN 21-10-2025 | 101 077 028 SEK | 1,79% | |
| Getinge AB FRN 19-05-2025 | 100 838 600 SEK | 1,78% | |
| Sparbanken Sjuharad AB FRN 15-11-2024 | 100 757 039 SEK | 1,78% | |
| Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025 | 100 507 611 SEK | 1,78% | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2031 | 97 814 000 SEK | 1,73% | |
| Landshypotek Bank AB 0.138% 20-05-2024 | 96 597 333 SEK | 1,71% | |
| Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025 | 92 534 278 SEK | 1,64% | |
| DNB Bank ASA FRN 24-03-2025 | 89 967 280 SEK | 1,59% | |
| ICA Gruppen AB FRN 25-03-2024 | 89 676 430 SEK | 1,58% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.