Meriti Neutral
- Namn
- Meriti Neutral
- Fondbolag
- Finserve Nordic AB
- ISIN
- SE0021020633
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 137 286 024 SEK
- Likvida medel
- 33 486 759 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -98 779 SEK
- Antal innehav
- 57
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,70
- Jämförelseindex
- OMRX T-Bill
-
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - B - 0,80% Fast
- OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - A - 1,20% Fast
- OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| GAM PLC STAR CAT BOND FUND SEK | 6 927 380 SEK | 5,05% | |
| NORDEA BANK FRN SRNPF 25.08.26 | 6 044 772 SEK | 4,40% | |
| LF BANK FRN PERP SEK | 4 126 049 SEK | 3,01% | |
| BILIA AB FRN 26.06.2028 SEK | 4 115 142 SEK | 3,00% | |
| NORDEA BANK FRN PERP SEK | 4 098 712 SEK | 2,99% | |
| SEB FRN 15.05.2026 SEK | 4 023 617 SEK | 2,93% | |
| BICO GROUP 2.875% 19.03.26 CNV | 4 007 721 SEK | 2,92% | |
| COOR SERVICE MGMT FRN 21.02.29 | 3 828 629 SEK | 2,79% | |
| NOR HEALTH CARE FRN 04.07.2028 | 3 161 561 SEK | 2,30% | |
| STORSKOGEN FRN 03.10.2028 SEK | 2 600 407 SEK | 1,89% | |
| EUROPEAN ENERGY FRN 04.11.2027 | 2 199 042 SEK | 1,60% | |
| ICA GRUPPEN 4.206% 14.11.29 | 2 074 809 SEK | 1,51% | |
| HUSQVARNA 4.718% 23.11.2027 SE | 2 060 238 SEK | 1,50% | |
| SVEASKOG FRN 13.04.2028 SEK | 2 048 616 SEK | 1,49% | |
| DANSKE BANK FRN 23.08.2034 SEK | 2 044 596 SEK | 1,49% | |
| GETINGE AB FRN 20.09.2029 SEK | 2 032 218 SEK | 1,48% | |
| STATKRAFT FRN 21.10.2027 SEK | 2 011 987 SEK | 1,47% | |
| LOOMIS FRN 30.11.2026 SEK | 2 021 959 SEK | 1,47% | |
| VASAKRONAN FRN 11.05.2027 SEK | 2 024 646 SEK | 1,47% | |
| STATNETT FRN 28.06.2027 SEK | 2 000 556 SEK | 1,46% | |
| VOLVO CAR FRN 02.03.2026 SEK | 2 006 875 SEK | 1,46% | |
| LIFCO AB FRN 02.09.2026 SEK | 2 008 730 SEK | 1,46% | |
| STOREBRAND LIV FRN PERP | 2 010 934 SEK | 1,46% | |
| LEROY SEAFOOD FRN 26.04.28 NOK | 1 893 077 SEK | 1,38% | |
| BALDER FRN 30.03.2027 NOK | 1 855 482 SEK | 1,35% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.