Kvartil Multi Asset
- Namn
- Kvartil Multi Asset
- Fondbolag
- Quartile Fonder AB
- ISIN
- SE0015194030
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 376 296 288 SEK
- Likvida medel
- 23 037 004 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -113 786 SEK
- Antal innehav
- 33
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,76
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Kvartil Multi Asset A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Kvartil Multi Asset B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Kvartil Multi Asset C - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Kvartil Multi Asset D - 0,55% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE SP 500 | 64 205 352 SEK | 17,06% | Equity |
| LYXOR Core US Tips DR | 35 666 159 SEK | 9,48% | Equity |
| LYXOR Core STOXX Europe 600 | 26 481 768 SEK | 7,04% | Equity |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS | 21 518 234 SEK | 5,72% | Equity |
| INVESCO BBG COMMODITY ETF | 19 296 707 SEK | 5,13% | Commodity |
| Kvartil Liquid Private Assets B | 19 197 620 SEK | 5,10% | Unknown |
| ISHARES FTSE 100 ACC | 17 235 087 SEK | 4,58% | Equity |
| X RUSSELL 2000 | 15 840 140 SEK | 4,21% | Equity |
| Amundi JAPAN Topix UCITS ETF | 15 445 232 SEK | 4,10% | Equity |
| ISHARES JPM EM LCL GOV USD-A | 14 437 877 SEK | 3,84% | Rates |
| INVESCO SP 500 UCITS ETF | 12 486 434 SEK | 3,32% | Equity |
| X GLBAL INFLATION LINKED 5C | 11 718 523 SEK | 3,11% | Index Linked |
| SPDR BBG EURO AGGREGATE | 11 270 953 SEK | 3,00% | Rates |
| ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN | 11 227 425 SEK | 2,98% | Equity |
| ISHARES US AGG BND USD ACC | 11 091 563 SEK | 2,95% | Rates |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 9 613 466 SEK | 2,55% | Precious Metals Minerals |
| AMF Räntefond Lång | 7 234 847 SEK | 1,92% | |
| X MSCI EUROPE SMALL CAP | 6 434 004 SEK | 1,71% | Equity |
| X MSCI PACIFIC EX JAPAN 1C | 6 365 494 SEK | 1,69% | Equity |
| XACT OMXS30 | 6 363 521 SEK | 1,69% | Equity |
| VANGUARD PLC GILT ETF ACC | 5 355 742 SEK | 1,42% | Rates |
| ISHARES EURO LINKERS GOVT | 3 213 204 SEK | 0,85% | Equity |
| ISHARES GILTS LINKERS GOVT | 1 443 450 SEK | 0,38% | Equity |
| USD FX Forward 20230706 | 1 141 451 SEK | 0,30% | |
| XACT OBLIGATION UCITS ETF | 295 753 SEK | 0,08% | Rates |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.