Indecap Guide 1
- Namn
- Indecap Guide 1
- Fondbolag
- Indecap Fonder AB
- ISIN
- SE0008320840
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 5 689 130 615 SEK
- Likvida medel
- 465 749 122 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 22 887 162 SEK
- Antal innehav
- 282
- Aktiv risk
- 3,42
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,66
-
Förvaltningsavgift
B - 0,70% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 1,25% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek Fixed 2 09/01/28 | 105 590 160 SEK | 1,86% | |
| Loomis FRN Float 09/18/23 | 76 015 200 SEK | 1,34% | |
| Postnord AB 1.58 09/13/23 #DMTN | 73 593 000 SEK | 1,29% | |
| Landshypotek Bank FRN Float 08/15/27 | 71 228 500 SEK | 1,25% | |
| SBAB Bank FRN Float 12/04/23 | 66 084 480 SEK | 1,16% | |
| Volkswagen Financial Services FRN Float 01/26/24 | 63 952 640 SEK | 1,12% | |
| Rikshem AB FRN Float 03/08/27 | 63 265 280 SEK | 1,11% | |
| Borgo AB FRN Float 06/30/27 | 63 194 880 SEK | 1,11% | |
| Danske Bank FRN Float 03/03/26 | 59 941 200 SEK | 1,05% | |
| Amadeus IT Group SA A | 56 105 469 SEK | 0,99% | |
| Electrolux FRN Float 11/19/24 | 53 095 930 SEK | 0,93% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 50 935 182 SEK | 0,90% | |
| Nestle SA | 50 371 043 SEK | 0,89% | |
| Ellevio FRN Float 02/28/24 | 50 308 500 SEK | 0,88% | |
| SAP SE | 49 558 732 SEK | 0,87% | |
| Vasakronan AB 0.318 08/30/24 #EMTN | 47 404 000 SEK | 0,83% | |
| Volvo Treasury FRN Float 09/28/23 | 47 034 310 SEK | 0,83% | |
| Air Liquide SA | 45 981 341 SEK | 0,81% | |
| Volvo Treasury FRN Float 02/26/24 | 45 025 650 SEK | 0,79% | |
| Stadshypotek 1 1/2 12/03/24 #1589 | 44 382 180 SEK | 0,78% | |
| Danone SA | 43 721 560 SEK | 0,77% | |
| Henry Schein Inc | 42 934 882 SEK | 0,75% | |
| Tele2 FRN Float 11/03/27 | 42 665 030 SEK | 0,75% | |
| Adidas AG | 41 615 663 SEK | 0,73% | |
| Sparbanken Sjuhärad FRN Float 11/15/24 | 40 131 200 SEK | 0,71% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.