Cicero Yield
- Namn
- Cicero Yield
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0003655273
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 209 438 359 SEK
- Likvida medel
- 12 163 357 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -397 166 SEK
- Antal innehav
- 115
- Aktiv risk
- 4,40
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,40
-
Förvaltningsavgift
CICERO YIELD A - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
CICERO YIELD B - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| VIACON 251104 FRN | 6 674 259 SEK | 3,19% | Industrivaror och tjänster |
| LUNDB 0,804 270603 | 5 234 088 SEK | 2,50% | Finans |
| INTRUM 9,25 280315 | 5 160 271 SEK | 2,46% | Industrivaror och tjänster |
| CASTELLUM 3,125 PERP | 5 083 439 SEK | 2,43% | Fastigheter |
| COREM 240429 FRN | 4 895 879 SEK | 2,34% | Fastigheter |
| M2 ASS MGM 250115FRN | 4 278 385 SEK | 2,04% | Fastigheter |
| NRC 240913 FRN | 4 054 506 SEK | 1,94% | Industrivaror och tjänster |
| SEB 5,125 PERP250513 | 4 013 910 SEK | 1,92% | Finans |
| LIFCO 250303 FRN | 4 020 824 SEK | 1,92% | Industrivaror och tjänster |
| NIBE 240603 FRN | 4 027 822 SEK | 1,92% | Industrivaror och tjänster |
| NORDN 261116 FRNPERP | 3 981 080 SEK | 1,90% | Finans |
| INDUVÄRD3,557 260814 | 3 947 610 SEK | 1,88% | Finans |
| COMPACTOR 230924 FRN | 3 728 520 SEK | 1,78% | Fastigheter |
| BEWI ASA FRN 260903 | 3 476 593 SEK | 1,66% | Material |
| B2 HOLDING260922FRN | 3 451 713 SEK | 1,65% | Finans |
| EU ENERGY 250916 FRN | 3 418 901 SEK | 1,63% | Kraftförsörjning |
| BALDER 2,873 810602 | 2 998 694 SEK | 1,43% | Fastigheter |
| TRYG FORS 710620PERP | 2 969 406 SEK | 1,42% | Finans |
| AKELIUS 2,249 810517 | 2 912 042 SEK | 1,39% | Fastigheter |
| HEIMSTADENB 3,248 | 2 891 508 SEK | 1,38% | Fastigheter |
| APPLE INC | 2 772 190 SEK | 1,32% | Informationsteknologi |
| KLÖVERN PERP | 2 753 856 SEK | 1,31% | Fastigheter |
| HEIMSTA 6,75 PERP | 2 724 217 SEK | 1,30% | Fastigheter |
| AUTOCIRC 250617 FRN | 2 620 864 SEK | 1,25% | Industrivaror och tjänster |
| BELLMAN 260210 FRN | 2 566 230 SEK | 1,23% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.