Cicero Yield
- Namn
- Cicero Yield
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0003655273
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 206 151 700 SEK
- Likvida medel
- 10 092 039 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -109 964 SEK
- Antal innehav
- 170
- Aktiv risk
- 3,60
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,00
-
Förvaltningsavgift
CICERO YIELD A - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
CICERO YIELD B - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| KLARNA 290201 PERP | 4 455 433 SEK | 2,16% | Finans |
| CASTELLUM 3,125 PERP | 4 415 185 SEK | 2,14% | Fastigheter |
| NORDN 261116 FRNPERP | 4 141 395 SEK | 2,01% | Finans |
| INDUVÄRD3,557 260814 | 4 102 760 SEK | 1,99% | Finans |
| SEB 290903 PERP FRN | 4 048 181 SEK | 1,96% | Finans |
| LIFCO 250303 FRN | 4 022 931 SEK | 1,95% | Industrivaror och tjänster |
| MOWI 290503 FRN | 3 896 842 SEK | 1,89% | Dagligvaror |
| MICROSOFT | 3 897 731 SEK | 1,89% | Informationsteknologi |
| STENDÖRR 271212 FRN | 3 781 277 SEK | 1,83% | Fastigheter |
| BEWI ASA FRN 260903 | 3 401 079 SEK | 1,65% | Material |
| AKELIUS 2,249 810517 | 3 286 525 SEK | 1,59% | Fastigheter |
| SAGAX 1,125% 270130 | 3 258 105 SEK | 1,58% | Fastigheter |
| NVIDIA CORP | 3 144 688 SEK | 1,53% | Informationsteknologi |
| APPLE INC | 3 135 072 SEK | 1,52% | Informationsteknologi |
| STOREBR 281102 PERP | 3 143 413 SEK | 1,52% | Finans |
| HEIMSTADEN PERP | 3 100 000 SEK | 1,50% | Fastigheter |
| COREM KELLY PERP | 3 025 884 SEK | 1,47% | Fastigheter |
| MÖLNLYCKE4,25 280908 | 2 938 525 SEK | 1,43% | Hälsovård |
| AKER BIO 270912 FRN | 2 892 839 SEK | 1,40% | Dagligvaror |
| VESTUM 260418 FRN | 2 661 499 SEK | 1,29% | Industrivaror och tjänster |
| ALPHABET INC | 2 607 126 SEK | 1,26% | Informationsteknologi |
| ADDVISE 260526 FRN | 2 605 970 SEK | 1,26% | Hälsovård |
| KLARNA CO 280711 FRN | 2 575 056 SEK | 1,25% | Finans |
| MILLICOM 270120 FRN | 2 569 349 SEK | 1,25% | Telekomoperatörer |
| STILLFRONT270914 FRN | 2 571 832 SEK | 1,25% | Telekomoperatörer |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.