Cicero Nordic Corporate Bond
- Namn
- Cicero Nordic Corporate Bond
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0005757275
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 221 895 543 SEK
- Likvida medel
- 11 680 865 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 684 607 SEK
- Antal innehav
- 71
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,30
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND A - 0,90% Fast
-
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND B - 0,90% Fast
-
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND D - 0,35% Fast
-
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND C - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
NORDIC CORP BOND F - 0,75% Fast
- OMXTBILL / 0.15% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| LAKERS GR 250609 FRN | 6 154 085 SEK | 2,77% | Industrivaror och tjänster |
| INTENO 260906 FRN | 5 825 130 SEK | 2,63% | Industrivaror och tjänster |
| STADSHYP 1,0 250903 | 5 673 360 SEK | 2,56% | Finans |
| VIACON 251104 FRN | 5 561 882 SEK | 2,51% | Industrivaror och tjänster |
| INTRUM 9,25 280315 | 5 160 271 SEK | 2,33% | Industrivaror och tjänster |
| SSCP LAGE 241031 FRN | 5 098 210 SEK | 2,30% | Industrivaror och tjänster |
| LHYP 240814 FRN | 5 084 338 SEK | 2,29% | Finans |
| CASTELLUM 3,125 PERP | 5 083 439 SEK | 2,29% | Fastigheter |
| DNB 240627 FRN PERP | 5 026 592 SEK | 2,27% | Finans |
| VESTUM 241028 FRN | 4 962 116 SEK | 2,24% | Sällanköpvaror och tjänster |
| MIDCO INF 240412 FRN | 4 827 127 SEK | 2,18% | Övrigt |
| SHB 6,25 PERP 240301 | 4 315 921 SEK | 1,95% | Finans |
| BALDER 1,875 250314 | 4 204 222 SEK | 1,89% | Fastigheter |
| BULK INFRA 260915FRN | 4 129 480 SEK | 1,86% | Övrigt |
| ELUX 4,42% 251208 | 4 065 224 SEK | 1,83% | Sällanköpvaror och tjänster |
| JYSKE BANK320831 FRN | 3 999 190 SEK | 1,80% | Finans |
| SSAB 4,875 280621 | 3 967 495 SEK | 1,79% | Material |
| AUTOCIRC 250617 FRN | 3 931 296 SEK | 1,77% | Industrivaror och tjänster |
| ADDVISE 260526 FRN | 3 874 611 SEK | 1,75% | Hälsovård |
| BELLMAN 260210 FRN | 3 849 345 SEK | 1,73% | Industrivaror och tjänster |
| OPEN INFRA 251111FRN | 3 797 490 SEK | 1,71% | Industrivaror och tjänster |
| AXACTOR 240112 FRN | 3 630 694 SEK | 1,64% | Finans |
| AKELIUS 3,875 781005 | 3 617 888 SEK | 1,63% | Fastigheter |
| FOXWAY 280712 FRN | 3 538 450 SEK | 1,59% | Sällanköpvaror och tjänster |
| BEWI ASA FRN 260903 | 3 476 593 SEK | 1,57% | Material |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.