Centaur Commodity Fund
- Namn
- Centaur Commodity Fund
- Fondbolag
- Centaur Fondförvaltning AB
- ISIN
- SE0021628252
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 115 435 104 SEK
- Likvida medel
- 13 348 259 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 3 075 452 SEK
- Antal innehav
- 12
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Bloomberg Commodity Sub-Index ExEnergy TR i SEK
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - A - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - B - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| US TREASURY ZCPN 08.01.2026 | 14 735 392 SEK | 12,77% | |
| US TREASURY ZCP 22.01.2026 | 14 714 736 SEK | 12,75% | |
| US TREASURY ZCP 19.02.2026 | 14 675 211 SEK | 12,71% | |
| US TREASURY ZCPN 12.03.2026 | 14 646 465 SEK | 12,69% | |
| US TREASURY ZCP 03.09.2026 | 7 255 067 SEK | 6,28% | |
| LF BANK FRN SRPRF 15.02.27 SEK | 6 058 766 SEK | 5,25% | |
| CAPTOR PEREN SHO TER BD-USD | 6 061 949 SEK | 5,25% | |
| STOCKHOLM EXERG FRN 04.03.33 | 6 018 750 SEK | 5,21% | |
| SWEDBANK 6.136% 12.09.2026 USD | 4 759 862 SEK | 4,12% | |
| SBAB BANK FRN SRNPF 18.01.2028 | 4 049 384 SEK | 3,51% | |
| SEB AB SNPRF FRN 01.09.2026 | 4 029 370 SEK | 3,49% | |
| VOLVO TREASURY FRN 20.03.28 | 2 006 443 SEK | 1,74% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.