Carnegie Rysslandsfond
- Namn
- Carnegie Rysslandsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0000429821
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 370 738 762 SEK
- Likvida medel
- 36 387 741 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 53 636 525 SEK
- Antal innehav
- 21
- Standardavvikelse 24 månader
- 42,66
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE RYSSLANDSFOND - A - SEK - 2,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE RYSSLANDSFOND - C - SEK - 2,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Sberbank of Russia PJSC | 39 973 352 SEK | 10,78% | Banking and Investment Services |
| Oil Co Lukoil PJSC | 31 582 761 SEK | 8,52% | Energy - Fossil Fuels |
| Polyus PJSC Reg | 30 953 161 SEK | 8,35% | Mineral Resources |
| NovaTek Joint St Co Reg | 27 504 730 SEK | 7,42% | Energy - Fossil Fuels |
| Surgutneftegas PJSC Pref Reg | 20 371 093 SEK | 5,49% | Energy - Fossil Fuels |
| Moscow Exchange Micex-Rts PJSC | 18 607 506 SEK | 5,02% | Banking and Investment Services |
| Phosagro PJSC Reg | 18 591 894 SEK | 5,01% | Chemicals |
| Gazprom Neft PJSC Reg | 15 956 579 SEK | 4,30% | Energy - Fossil Fuels |
| GAZPROM PJSC Reg | 15 250 370 SEK | 4,11% | Utilities |
| Magnit PJSC | 9 654 308 SEK | 2,60% | Food and Drug Retailing |
| Transneft PJSC Pref | 9 257 951 SEK | 2,50% | Energy - Fossil Fuels |
| Inter Rao Ues PJSC | 8 563 812 SEK | 2,31% | Utilities |
| Novolipetsk Steel Reg | 7 483 560 SEK | 2,02% | Mineral Resources |
| Mobile Telesystems PJSC | 6 731 647 SEK | 1,82% | Telecommunications Services |
| Alrosa PJSC | 6 261 839 SEK | 1,69% | Mineral Resources |
| Severstal PAO | 5 007 881 SEK | 1,35% | Mineral Resources |
| Magnitogorsk Iron Stl Wks PJSC | 4 614 366 SEK | 1,24% | Mineral Resources |
| Renaissance Insur Gr Pub JSC | 4 202 177 SEK | 1,13% | Insurance |
| Severstal PAO spons GDR repr 1 Share Ser Oct 06 | 145 108 SEK | 0,04% | Mineral Resources |
| Phosagro PJSC GDR Regs | 0 SEK | 0,00% | Chemicals |
| Phosagro PJSC GDR Regs | 402 SEK | 0,00% | Chemicals |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.