Carnegie Obligationsfond
- Namn
- Carnegie Obligationsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0000709313
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 260 554 672 SEK
- Likvida medel
- 39 459 625 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -4 407 626 SEK
- Antal innehav
- 62
- Aktiv risk
- 1,32
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,18
- Jämförelseindex
- Nasdaq OMRX Treasury Bond
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND - A - SEK - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND - B - SEK - 0,08% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Sweden 3.5% T-Bonds Ser 1053 09/30.03.39 | 120 651 300 SEK | 9,57% | |
| Sweden 2.25% Ser 1056 11/01.06.32 | 70 301 000 SEK | 5,58% | |
| Sweden 0.125% T-Bonds Ser 1062 Sen 144A Reg S 20/12.05.31 | 48 804 560 SEK | 3,87% | |
| Sweden 1.75% Ser 1065 22/11.11.33 | 48 134 000 SEK | 3,82% | |
| Sweden 2.25% Ser 1066 24/11.05.35 | 45 084 150 SEK | 3,58% | |
| Sweden 0.125% EMTN Sen Reg S 20/09.09.30 | 44 152 500 SEK | 3,50% | |
| Nordea Hypotek AB 1% Ser 5537 21/16.06.27 | 37 818 000 SEK | 3,00% | Banking & Investment Services |
| Swedish Covered Bond Corp 3.5% Ser 149 22/14.06.28 | 34 732 020 SEK | 2,76% | Banking and Investment Services |
| Sweden 0.5% T-Bonds Ser 1063 Sen 20/24.11.45 | 31 303 800 SEK | 2,48% | |
| Skandinaviska Enskilda Bk AB 3% Ser 603 23/06.12.29 | 30 021 600 SEK | 2,38% | Banking and Investment Services |
| Swedish Covered Bond Corp 0.25% Ser 148 20/09.06.27 | 29 601 920 SEK | 2,35% | Banking and Investment Services |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.375% EMTN 21/10.06.26 | 28 519 500 SEK | 2,26% | |
| Sweden 0.75% Ser 1061 144A Reg S 18/12.11.29 | 27 865 200 SEK | 2,21% | |
| Sweden 0.75% T-Bonds Ser 1060 144A Reg S 17/12.05.28 | 26 477 920 SEK | 2,10% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% Ser K2805 21/12.05.28 | 25 909 240 SEK | 2,06% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.875% EMTN 21/16.05.29 | 24 609 960 SEK | 1,95% | |
| Stadshypotek AB 2% Ser 1594 Tr 1 Sen 18/01.09.28 | 24 097 500 SEK | 1,91% | Banking & Investment Services |
| Nordea Hypotek AB 0.5% Ser 5536 21/16.09.26 | 23 672 750 SEK | 1,88% | Banking & Investment Services |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.25% EMTN 20/26.11.27 | 22 905 250 SEK | 1,82% | |
| Skandinaviska Enskilda Bk AB Oslo 3% 22/06.12.27 | 22 047 080 SEK | 1,75% | Banking and Investment Services |
| Kommuninvest I Sverige AB 3% Ser K2903 22/12.03.29 | 21 172 410 SEK | 1,68% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.25% Ser K2911 23/12.11.29 | 20 428 000 SEK | 1,62% | |
| Region Stockholm 3.2325% EMTN Reg S 24/02.05.28 | 20 268 400 SEK | 1,61% | |
| Skane Lans Landsting 0.278% Ser 112 20/11.11.27 | 20 189 180 SEK | 1,60% | |
| Skandinaviska Enskilda Bk AB 3% Ser 602 23/06.11.28 | 20 049 000 SEK | 1,59% | Banking and Investment Services |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.