Carnegie Obligationsfond
- Namn
- Carnegie Obligationsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0000709313
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 004 038 769 SEK
- Likvida medel
- 26 888 796 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 4 684 226 SEK
- Antal innehav
- 55
- Aktiv risk
- 1,70
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,08
- Jämförelseindex
- Nasdaq OMRX Treasury Bond
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND - A - SEK - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND - B - SEK - 0,08% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Sweden 3.5% T-Bonds Ser 1053 09/30.03.39 | 79 629 840 SEK | 7,93% | |
| Sweden 1.75% Ser 1065 22/11.11.33 | 71 585 360 SEK | 7,13% | |
| Sweden 2.25% Ser 1056 11/01.06.32 | 58 501 200 SEK | 5,83% | |
| Sweden 0.125% EMTN Sen Reg S 20/09.09.30 | 42 070 500 SEK | 4,19% | |
| Sweden 0.125% T-Bonds Ser 1062 Sen 144A Reg S 20/12.05.31 | 37 177 650 SEK | 3,70% | |
| Sweden 0.75% T-Bonds Ser 1060 144A Reg S 17/12.05.28 | 31 798 900 SEK | 3,17% | |
| Swedish Covered Bond Corp 0.25% Ser 148 20/09.06.27 | 27 724 480 SEK | 2,76% | Banking and Investment Services |
| Stadshypotek AB 0.5% Ser 1591 Sen 20/01.06.26 | 27 115 800 SEK | 2,70% | Banking & Investment Services |
| Sweden 0.75% Ser 1061 144A Reg S 18/12.11.29 | 26 677 800 SEK | 2,66% | |
| Linkopings Stadshus AB 0.933% Sen Ser 101 18/22.11.23 | 25 662 520 SEK | 2,56% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% Ser K2805 21/12.05.28 | 24 307 080 SEK | 2,42% | |
| Nordea Hypotek AB 1% Ser 5537 21/16.06.27 | 23 192 260 SEK | 2,31% | Banking & Investment Services |
| Nordea Hypotek AB 0.5% Ser 5536 21/16.09.26 | 22 383 250 SEK | 2,23% | Banking & Investment Services |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.25% EMTN 20/26.11.27 | 21 423 000 SEK | 2,13% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.875% EMTN 21/16.05.29 | 21 188 500 SEK | 2,11% | |
| Skandinaviska Ensk Bk AB Oslo 3% 22/06.12.27 | 21 137 820 SEK | 2,11% | Banking and Investment Services |
| Kommuninvest I Sverige AB 3% Ser K2903 22/12.03.29 | 20 170 080 SEK | 2,01% | |
| Swedish Covered Bond Corp 3.5% Ser 149 22/14.06.28 | 19 571 000 SEK | 1,95% | Banking and Investment Services |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% DMTN Ser517 Sen 17/18.09.24 | 19 385 600 SEK | 1,93% | Banking & Investment Services |
| Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 1% Ser 579 19/18.12.24 | 19 129 200 SEK | 1,91% | Banking and Investment Services |
| Sweden 0.5% T-Bonds Ser 1063 Sen 20/24.11.45 | 19 096 200 SEK | 1,90% | |
| Specialfastigheter Sverige AB 0.36% Ser 227 21/17.04.25 | 18 614 400 SEK | 1,85% | Real Estate |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.375% EMTN 21/10.06.26 | 18 051 200 SEK | 1,80% | |
| Stadshypotek AB 1% Ser 1592 21/01.03.27 | 17 993 800 SEK | 1,79% | Banking & Investment Services |
| Gothenburg (City of) 0.48% EMTN 21/17.06.27 | 17 540 000 SEK | 1,75% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.