Carnegie Obligationsfond
- Namn
- Carnegie Obligationsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0000709313
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 045 978 108 SEK
- Likvida medel
- 27 932 705 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 9 554 459 SEK
- Antal innehav
- 59
- Aktiv risk
- 0,59
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,39
- Jämförelseindex
- Nasdaq OMRX Treasury Bond
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND - A - SEK - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND - B - SEK - 0,08% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Sweden 3.5% T-Bonds Ser 1053 09/30.03.39 | 106 239 000 SEK | 10,16% | |
| Sweden 2.5% Ser 1067 25/15.10.36 | 43 598 700 SEK | 4,17% | |
| Sweden 2.25% Ser 1066 24/11.05.35 | 43 147 800 SEK | 4,13% | |
| Sweden 1.75% Ser 1065 22/11.11.33 | 37 539 600 SEK | 3,59% | |
| Sweden 0.125% EMTN Sen Reg S 20/09.09.30 | 36 080 800 SEK | 3,45% | |
| Swedish Covered Bond Corp 3.5% Ser 149 22/14.06.28 | 34 827 560 SEK | 3,33% | Banking and Investment Services |
| Sweden 2.25% Ser 1056 11/01.06.32 | 34 473 600 SEK | 3,30% | |
| Sweden 0.5% T-Bonds Ser 1063 Sen 20/24.11.45 | 31 223 000 SEK | 2,99% | |
| Skandinaviska Enskilda Bk AB 3% Ser 603 23/06.12.29 | 30 332 100 SEK | 2,90% | Banking and Investment Services |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.875% EMTN 21/16.05.29 | 25 527 420 SEK | 2,44% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 3% Ser K2903 22/12.03.29 | 25 362 750 SEK | 2,42% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.25% Ser K3006 144A 24/12.06.30 | 24 532 320 SEK | 2,35% | |
| Sweden 0.125% T-Bonds Ser 1062 Sen 144A Reg S 20/12.05.31 | 22 177 000 SEK | 2,12% | |
| Skane (Region of) 0.278% Ser 112 20/11.11.27 | 21 193 260 SEK | 2,03% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.25% Ser K2911 23/12.11.29 | 20 455 400 SEK | 1,96% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% Ser 524 24/10.09.31 | 20 534 400 SEK | 1,96% | Banking & Investment Services |
| Region Stockholm 3.2325% EMTN Reg S 24/02.05.28 | 20 350 800 SEK | 1,95% | |
| Skandinaviska Enskilda Bk AB 3% Ser 602 23/06.11.28 | 20 250 800 SEK | 1,94% | Banking and Investment Services |
| Landshypotek Bank AB 2.59% 25/16.12.30 | 19 719 000 SEK | 1,89% | Banking & Investment Services |
| Gothenburg (City of) 2.84% 25/23.09.32 | 19 604 400 SEK | 1,87% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% Ser K2805 21/12.05.28 | 19 261 000 SEK | 1,84% | |
| Swedish Covered Bond Corp 2.726% EMTN 25/12.02.30 | 16 949 340 SEK | 1,62% | Banking and Investment Services |
| Specialfastigheter Sverige AB 3.185% 24/09.02.29 | 16 180 000 SEK | 1,55% | Real Estate |
| Nordea Hypotek AB 3% Ser 5540 24/26.11.30 | 16 103 520 SEK | 1,54% | Banking & Investment Services |
| Swedish Covered Bond Corp 0.25% Ser 148 20/09.06.27 | 15 561 920 SEK | 1,49% | Banking and Investment Services |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.