Captor Scilla Global Equity
- Namn
- Captor Scilla Global Equity
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011670843
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 463 973 068 SEK
- Likvida medel
- 3 408 612 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 232
- Aktiv risk
- 10,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,10
- Jämförelseindex
- MSCI World Developed Netto källskatt (Net TR, NDDUWI) i USD, växlat till SEK
-
Förvaltningsavgift
Scilla Global Equity B - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Scilla Global Equity C - 0,38% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NDASS 1 09/18/24 | 10 106 870 SEK | 2,18% | |
| DANBNK 1 12/20/23 | 9 918 289 SEK | 2,14% | |
| SEB 1 12/18/24 | 9 623 544 SEK | 2,07% | |
| SWEDA 1 09/18/24 | 7 191 427 SEK | 1,55% | |
| LANSBK 1 1/4 09/17/25 | 7 038 031 SEK | 1,52% | |
| Hydro One Ltd | 3 414 077 SEK | 0,74% | |
| Thomson Reuters Corp | 3 239 144 SEK | 0,70% | |
| Singapore Airlines Ltd | 3 079 477 SEK | 0,66% | |
| McKesson Corp | 3 004 671 SEK | 0,65% | |
| Restaurant Brands Internationa | 2 947 627 SEK | 0,64% | |
| Sumitomo Corp | 2 846 209 SEK | 0,61% | |
| Royal Bank of Canada | 2 803 711 SEK | 0,60% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2 668 925 SEK | 0,58% | |
| AmerisourceBergen Corp | 2 637 485 SEK | 0,57% | |
| Dollarama Inc | 2 632 654 SEK | 0,57% | |
| Waste Connections Inc | 2 594 733 SEK | 0,56% | |
| Orange SA | 2 604 404 SEK | 0,56% | |
| Loblaw Cos Ltd | 2 546 606 SEK | 0,55% | |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | 2 531 630 SEK | 0,55% | |
| George Weston Ltd | 2 509 301 SEK | 0,54% | |
| Swisscom AG | 2 448 517 SEK | 0,53% | |
| Wolters Kluwer NV | 2 460 063 SEK | 0,53% | |
| CGI Group Inc | 2 454 743 SEK | 0,53% | |
| Intact Financial Corp | 2 464 466 SEK | 0,53% | |
| Swiss Prime Site AG | 2 351 318 SEK | 0,51% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.