Captor Iris Bond
- Namn
- Captor Iris Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0009807308
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 185 937 427 SEK
- Likvida medel
- 18 002 051 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 445 333 170 SEK
- Antal innehav
- 106
- Aktiv risk
- 2,30
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,90
- Jämförelseindex
- Nasdaqs eller Handelsbankens statsobligationsindex (OMRXBOND, HMSATR)
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond C - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond D - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NDASS 0 1/2 09/16/26 | 300 292 325 SEK | 7,17% | |
| LANSBK 1 1/2 09/16/26 | 277 617 254 SEK | 6,63% | |
| LANSBK 1 1/4 09/17/25 | 224 079 116 SEK | 5,35% | |
| SWEDA 1 03/17/27 | 205 461 599 SEK | 4,91% | |
| SHBASS 2 09/01/28 | 204 052 040 SEK | 4,87% | |
| SWEDA 1 03/18/26 | 184 660 889 SEK | 4,41% | |
| SHBASS 1 03/01/27 | 179 771 333 SEK | 4,29% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 160 753 707 SEK | 3,84% | |
| NDASS 1 09/17/25 | 147 027 227 SEK | 3,51% | |
| NYKRE Float 10/01/26 | 131 304 550 SEK | 3,14% | |
| SHBASS 1 1/2 09/03/31 | 126 171 653 SEK | 3,01% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 124 671 638 SEK | 2,98% | |
| SKANBK Float 11/24/26 | 115 958 298 SEK | 2,77% | |
| SBAB 2 06/17/26 | 110 223 880 SEK | 2,63% | |
| RDKRE Float 10/01/26 | 100 919 652 SEK | 2,41% | |
| LANSBK 1 09/15/27 | 97 871 156 SEK | 2,34% | |
| SKANBK Float 06/23/27 | 95 203 868 SEK | 2,27% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 93 078 389 SEK | 2,22% | |
| DANBNK 0 1/2 12/16/26 | 88 711 500 SEK | 2,12% | |
| SWEDA 1 06/18/25 | 84 762 400 SEK | 2,02% | |
| BORGAB Float 09/10/26 | 79 813 073 SEK | 1,91% | |
| SKANEB Float 10/19/26 | 78 611 468 SEK | 1,88% | |
| DNBNO Float 09/03/25 | 78 190 698 SEK | 1,87% | |
| NDASS 1 09/18/24 | 77 944 330 SEK | 1,86% | |
| SVEGNO Float 12/08/25 | 71 004 947 SEK | 1,70% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.