Captor Iris Bond

Namn
Captor Iris Bond
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0009807308
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 244 038 376 SEK
Likvida medel
97 481 006 SEK
Övriga tillgångar och skulder
131 804 233 SEK
Antal innehav
108
Aktiv risk
2,30
Standardavvikelse 24 månader
2,00
Jämförelseindex
Nasdaqs eller Handelsbankens statsobligationsindex (OMRXBOND, HMSATR)
Förvaltningsavgift
Iris Bond C
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Iris Bond D
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Iris Bond B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Iris Bond A
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
LFBANK 3 09/19/29 273 352 500 SEK 6,44%
SWEDA 3 03/28/29 267 578 133 SEK 6,30%
NDASS 3 1/2 09/20/28 259 440 972 SEK 6,11%
NDASS 0 1/2 09/16/26 221 009 536 SEK 5,21%
SWEDA 1 03/17/27 218 086 878 SEK 5,14%
SHBASS 2 09/01/28 215 264 027 SEK 5,07%
SHBASS 1 1/2 09/03/31 183 914 940 SEK 4,33%
SHBASS Float 06/20/28 161 199 609 SEK 3,80%
NYKRE Float 10/01/26 131 442 473 SEK 3,10%
BORGAB Float 06/30/27 125 252 820 SEK 2,95%
SBAB 2 06/17/26 115 784 240 SEK 2,73%
SKANBK Float 11/24/26 116 055 420 SEK 2,73%
LANSBK 1 1/2 09/16/26 113 661 158 SEK 2,68%
LANSBK 1 09/15/27 103 373 600 SEK 2,44%
SGB 1 3/4 11/11/33 97 790 778 SEK 2,30%
SHBASS 1 03/01/27 95 371 889 SEK 2,25%
SKANBK Float 06/23/27 95 204 252 SEK 2,24%
DANBNK 0 1/2 12/16/26 93 381 611 SEK 2,20%
SKANEB Float 08/28/28 90 617 130 SEK 2,14%
SVEGNO 4.09 09/29/28 89 265 073 SEK 2,10%
BORGAB Float 09/10/26 80 032 078 SEK 1,89%
DNBNO Float 09/03/25 77 989 450 SEK 1,84%
SVEGNO Float 12/08/25 70 905 248 SEK 1,67%
SEB 1 12/17/25 67 287 811 SEK 1,59%
LANHYP Float 08/15/27 61 656 885 SEK 1,45%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-04-12.
Källa: Finansinspektionen.