Captor Iris Bond
- Namn
- Captor Iris Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0009807308
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 392 598 956 SEK
- Likvida medel
- 37 002 754 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 79 945 178 SEK
- Antal innehav
- 93
- Aktiv risk
- 3,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,00
- Jämförelseindex
- Nasdaqs eller Handelsbankens statsobligationsindex (OMRXBOND, HMSATR)
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond C - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond D - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SWEDA 3 03/28/29 | 269 316 667 SEK | 11,26% | |
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 157 917 444 SEK | 6,60% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 121 211 900 SEK | 5,07% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 96 351 584 SEK | 4,03% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 95 187 458 SEK | 3,98% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 94 206 500 SEK | 3,94% | |
| DNBNO Float 08/26/30 | 90 452 900 SEK | 3,78% | |
| SNOBNO Float 11/27/30 | 90 436 073 SEK | 3,78% | |
| SHBASS 2.79 05/23/30 | 83 471 490 SEK | 3,49% | |
| DANBNK 3 1/4 12/19/29 | 81 760 356 SEK | 3,42% | |
| SHBASS 2 1/2 02/01/30 | 81 221 156 SEK | 3,39% | |
| SEB 3 12/06/29 | 81 136 533 SEK | 3,39% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 80 482 627 SEK | 3,36% | |
| DNBNO Float 09/03/29 | 64 358 576 SEK | 2,69% | |
| LANHYP Float 08/15/27 | 61 049 635 SEK | 2,55% | |
| BORGAB Float 10/25/27 | 60 523 100 SEK | 2,53% | |
| SKANBK Float 05/15/29 | 60 651 202 SEK | 2,53% | |
| SVEGNO Float 12/18/29 | 60 266 100 SEK | 2,52% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 56 742 480 SEK | 2,37% | |
| SKANBK Float 05/08/30 | 54 608 124 SEK | 2,28% | |
| LFBANK 3 3/4 09/30/30 | 52 547 292 SEK | 2,20% | |
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 51 824 917 SEK | 2,17% | |
| SWEDA 3 12/27/29 | 40 485 067 SEK | 1,69% | |
| SKANEB Float 09/20/27 | 40 351 344 SEK | 1,69% | |
| LFBANK 3 09/23/32 | 40 094 800 SEK | 1,68% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.