Captor Dahlia Green Bond
- Namn
- Captor Dahlia Green Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011337195
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 884 075 908 SEK
- Likvida medel
- 11 777 688 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 30 862 494 SEK
- Antal innehav
- 98
- Aktiv risk
- 2,60
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,30
- Jämförelseindex
- Solactive SEK IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SHBASS 1 09/03/25 | 37 826 044 SEK | 4,28% | |
| NDASS 1 09/17/25 | 37 766 489 SEK | 4,27% | |
| NYKRE Float 10/01/24 | 20 166 325 SEK | 2,28% | |
| NDASS 3 3/8 11/25/27 | 19 926 425 SEK | 2,25% | |
| SRGIM 0 3/4 06/17/30 | 18 967 585 SEK | 2,15% | |
| SWEDA 1 06/18/25 | 18 861 689 SEK | 2,13% | |
| LATMEK 1.115 04/27/26 | 17 960 303 SEK | 2,03% | |
| SEB 4 1/8 06/29/27 | 17 669 264 SEK | 2,00% | |
| FABGSS Float 02/02/26 | 17 319 690 SEK | 1,96% | |
| VACSEA Float 03/24/28 | 17 210 652 SEK | 1,95% | |
| SCANIA Float 01/20/25 | 17 118 313 SEK | 1,94% | |
| SUEZFP 2 3/8 05/24/30 | 17 048 480 SEK | 1,93% | |
| JYBC 0.05 09/02/26 | 15 963 082 SEK | 1,81% | |
| NDASS 0 1/2 03/19/31 | 15 924 166 SEK | 1,80% | |
| LPTY 0 1/4 09/07/26 | 15 608 399 SEK | 1,77% | |
| SEB 0 3/4 08/09/27 | 15 465 865 SEK | 1,75% | |
| ELLEVI Float 06/11/27 | 15 280 028 SEK | 1,73% | |
| BNRFST Float 05/06/26 | 15 246 072 SEK | 1,72% | |
| SPGB 1 07/30/42 | 15 045 641 SEK | 1,70% | |
| KLED Float 09/25/26 | 14 949 788 SEK | 1,69% | |
| MBGGR 0 3/4 09/10/30 | 14 908 305 SEK | 1,69% | |
| RIKSHM Float 02/17/26 | 14 769 000 SEK | 1,67% | |
| MINGNO 0.01 02/18/28 | 14 588 262 SEK | 1,65% | |
| AIFP 0 3/8 05/27/31 | 14 300 915 SEK | 1,62% | |
| HUMFAS Float 10/07/26 | 13 784 568 SEK | 1,56% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.