Captor Dahlia Green Bond
- Namn
- Captor Dahlia Green Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011337195
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 563 506 947 SEK
- Likvida medel
- 4 056 009 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 122 108 SEK
- Antal innehav
- 65
- Aktiv risk
- 1,50
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,30
- Jämförelseindex
- Solactive SEK IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| HUMFAS Float 05/02/31 | 24 590 688 SEK | 4,36% | |
| RWE 3 5/8 01/10/32 | 22 848 053 SEK | 4,05% | |
| STERV 5 11/08/28 | 21 065 333 SEK | 3,74% | |
| FABGSS 3.97 07/02/29 | 20 766 017 SEK | 3,69% | |
| SRGIM 0 3/4 06/17/30 | 19 761 677 SEK | 3,51% | |
| HEIGR 3 3/8 10/17/31 | 18 765 238 SEK | 3,33% | |
| EPIBSS 4 1/2 03/21/29 | 17 270 400 SEK | 3,06% | |
| MOWINO Float 05/03/29 | 16 768 124 SEK | 2,98% | |
| AMPRIO 3 1/8 08/27/30 | 16 409 909 SEK | 2,91% | |
| BALDER Float 06/04/29 | 16 416 302 SEK | 2,91% | |
| ELLEVI Float 01/16/32 | 15 583 616 SEK | 2,77% | |
| ORKNO Float 08/31/28 | 14 901 087 SEK | 2,64% | |
| ELTLX 4.838 11/18/27 | 14 527 188 SEK | 2,58% | |
| SPGB 1 07/30/42 | 14 442 907 SEK | 2,56% | |
| FINPOW 3 1/4 03/20/34 | 14 238 864 SEK | 2,53% | |
| AIFP 0 3/8 05/27/31 | 14 121 536 SEK | 2,51% | |
| HUSQB Float 11/19/29 | 13 953 020 SEK | 2,48% | |
| DNBNO 4 5/8 11/01/29 | 13 709 230 SEK | 2,43% | |
| SCABSS Float 09/17/32 | 12 069 159 SEK | 2,14% | |
| FVHSAM 3.855 03/04/33 | 11 983 435 SEK | 2,13% | |
| VATFAL 0 1/8 02/12/29 | 12 010 427 SEK | 2,13% | |
| VVOYHT 3 7/8 03/12/32 | 11 112 192 SEK | 1,97% | |
| IBTFAS Float 06/11/29 | 10 142 843 SEK | 1,80% | |
| BNRFST Float 12/02/30 | 10 042 051 SEK | 1,78% | |
| EIDSIV 2 3/8 05/26/31 | 9 946 899 SEK | 1,77% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.