Captor Aster Global High Yield
- Namn
- Captor Aster Global High Yield
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0017832280
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 206 784 443 SEK
- Likvida medel
- 1 920 064 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 659 938 SEK
- Antal innehav
- 15
- Aktiv risk
- 2,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,40
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield C - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 30 936 373 SEK | 14,96% | |
| NDASS 0 1/2 09/16/26 | 27 907 750 SEK | 13,50% | |
| SEB 0 1/2 12/16/26 | 26 753 400 SEK | 12,94% | |
| SBAB 2 06/17/26 | 24 584 416 SEK | 11,89% | |
| LANSBK 1 09/15/27 | 23 295 422 SEK | 11,27% | |
| SHBASS 1 03/01/27 | 9 041 867 SEK | 4,37% | |
| DANBNK 0 1/2 12/16/26 | 8 916 600 SEK | 4,31% | |
| NYKRE Float 04/01/26 | 8 041 050 SEK | 3,89% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 8 012 389 SEK | 3,87% | |
| LANHYP Float 01/10/28 | 7 950 645 SEK | 3,84% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 7 897 508 SEK | 3,82% | |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 7 901 760 SEK | 3,82% | |
| SWEDA 1 03/17/27 | 7 672 289 SEK | 3,71% | |
| ITRX XOVER CDSI S39 5Y | 4 477 341 SEK | 2,17% | |
| CDX HY CDSI S40 5Y PRC | 3 135 507 SEK | 1,52% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.