Captor Aster Global High Yield
- Namn
- Captor Aster Global High Yield
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0017832280
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 995 406 984 SEK
- Likvida medel
- 8 454 639 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -90 109 339 SEK
- Antal innehav
- 30
- Aktiv risk
- 2,40
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,40
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield C - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| LFBANK 3 3/4 09/30/30 | 126 113 500 SEK | 12,67% | |
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 80 846 870 SEK | 8,12% | |
| DANBNK 3 1/4 12/19/29 | 67 452 293 SEK | 6,78% | |
| SEB 3 12/06/29 | 66 937 640 SEK | 6,72% | |
| DANBNK 3 12/18/30 | 66 542 960 SEK | 6,69% | |
| ITRX XOVER CDSI S44 5Y | 62 455 595 SEK | 6,27% | |
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 62 361 867 SEK | 6,26% | |
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 51 946 528 SEK | 5,22% | |
| SGB 2 1/4 06/01/32 | 45 973 550 SEK | 4,62% | |
| CDX HY CDSI S45 5Y PRC | 43 264 812 SEK | 4,35% | |
| SKANBK Float 05/15/29 | 40 434 134 SEK | 4,06% | |
| SEB 3 12/17/30 | 40 344 800 SEK | 4,05% | |
| SWEDA 3 12/27/29 | 31 375 927 SEK | 3,15% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 30 180 985 SEK | 3,03% | |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 29 426 320 SEK | 2,96% | |
| NDAFH 3 11/26/30 | 28 296 520 SEK | 2,84% | |
| SBAB 1 06/12/30 | 26 134 609 SEK | 2,63% | |
| SHBASS 2 1/2 02/01/30 | 22 335 818 SEK | 2,24% | |
| SHBASS 2 1/2 12/02/30 | 21 711 397 SEK | 2,18% | |
| NDAFH 2.269 10/08/29 | 19 818 668 SEK | 1,99% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 16 812 587 SEK | 1,69% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 16 202 120 SEK | 1,63% | |
| DNBNO Float 08/26/30 | 16 080 516 SEK | 1,62% | |
| SWEDA 3 10/29/30 | 10 133 500 SEK | 1,02% | |
| LANHYP Float 02/19/29 | 10 063 688 SEK | 1,01% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.