Captor Aster Global Credit Short-term

Namn
Captor Aster Global Credit Short-term
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0017832330
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
984 335 112 SEK
Likvida medel
6 847 842 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 931 201 SEK
Antal innehav
44
Aktiv risk
2,80
Standardavvikelse 24 månader
2,40
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit Short Term A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit Short Term C
  • 0,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
NDASS 0 1/2 09/16/26 91 225 213 SEK 9,27%
SHBASS 1 03/01/27 68 667 760 SEK 6,98%
SEB 0 1/2 12/16/26 67 255 640 SEK 6,83%
SWEDA 1 06/18/25 65 694 150 SEK 6,67%
SEB 3 12/06/29 52 360 880 SEK 5,32%
SWEDA 1 03/17/27 43 807 844 SEK 4,45%
SGB 1 11/12/26 42 549 613 SEK 4,32%
SEB 1 12/17/25 32 682 651 SEK 3,32%
SVEGNO 4.09 09/29/28 31 880 383 SEK 3,24%
SBAB 2 06/17/26 31 667 484 SEK 3,22%
LANHYP Float 01/10/28 30 331 238 SEK 3,08%
LFBANK Float 12/01/28 30 216 938 SEK 3,07%
RDKRE Float 10/01/27 30 173 397 SEK 3,07%
DANBNK 0 1/2 12/16/26 29 882 116 SEK 3,04%
BORGAB Float 06/30/27 29 822 100 SEK 3,03%
NYKRE Float 04/01/26 28 195 326 SEK 2,86%
SKANBK Float 06/23/27 26 333 091 SEK 2,68%
SHBASS 2 09/01/28 26 180 760 SEK 2,66%
SHBASS Float 06/20/28 26 194 936 SEK 2,66%
SKANEB Float 04/27/28 24 311 203 SEK 2,47%
NDASS 1 09/17/25 24 185 861 SEK 2,46%
SBAB 0 1/4 06/09/27 23 865 053 SEK 2,42%
LANHYP 3.6 04/25/28 21 050 600 SEK 2,14%
SWEDA 3 03/15/28 20 605 800 SEK 2,09%
NDASS 3 1/2 09/20/28 18 679 750 SEK 1,90%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-04-12.
Källa: Finansinspektionen.