Captor Aster Global Credit Short-term
- Namn
- Captor Aster Global Credit Short-term
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0017832330
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 712 907 613 SEK
- Likvida medel
- 4 748 279 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 431 173 SEK
- Antal innehav
- 32
- Aktiv risk
- 2,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,40
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit Short Term A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit Short Term C - 0,25% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SHBASS 1 03/01/27 | 83 185 173 SEK | 11,67% | |
| NDASS 0 1/2 09/16/26 | 67 518 750 SEK | 9,47% | |
| SEB 0 1/2 12/16/26 | 64 208 160 SEK | 9,01% | |
| SWEDA 1 06/18/25 | 42 438 800 SEK | 5,95% | |
| SGB 1 11/12/26 | 41 439 396 SEK | 5,81% | |
| SWEDA 1 03/17/27 | 38 812 756 SEK | 5,44% | |
| SEB 1 12/17/25 | 35 525 144 SEK | 4,98% | |
| SBAB 2 06/17/26 | 30 257 742 SEK | 4,24% | |
| LANHYP Float 01/10/28 | 29 814 920 SEK | 4,18% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 29 615 653 SEK | 4,15% | |
| DANBNK 0 1/2 12/16/26 | 28 533 120 SEK | 4,00% | |
| LANSBK 1 1/2 09/16/26 | 28 130 100 SEK | 3,95% | |
| NYKRE Float 04/01/26 | 28 143 675 SEK | 3,95% | |
| SKANBK Float 06/23/27 | 26 267 153 SEK | 3,68% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 26 040 265 SEK | 3,65% | |
| SKANEB Float 04/27/28 | 24 118 736 SEK | 3,38% | |
| NDASS 1 09/17/25 | 19 827 407 SEK | 2,78% | |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 19 754 400 SEK | 2,77% | |
| SGB 2 1/2 05/12/25 | 9 865 011 SEK | 1,38% | |
| SWED 0 1/8 09/09/30 | 8 448 743 SEK | 1,19% | |
| CDX IG CDSI S40 5Y | 5 777 843 SEK | 0,81% | |
| ITRX EUR CDSI S39 5Y | 4 898 969 SEK | 0,69% | |
| DANBNK 1 12/18/24 | 3 849 098 SEK | 0,54% | |
| SEK_STIB3M_P_28352_270130_EZNQ62X5GQB9 | 3 633 922 SEK | 0,51% | |
| NDASS 3 3/8 11/25/27 | 1 992 642 SEK | 0,28% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.