Captor Aster Global Credit
- Namn
- Captor Aster Global Credit
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0015243886
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 012 078 944 SEK
- Likvida medel
- 2 000 751 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 11 733 139 SEK
- Antal innehav
- 47
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,00
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SHBASS 2 09/01/28 | 113 118 807 SEK | 11,18% | |
| NDASS 0 1/2 09/16/26 | 106 229 500 SEK | 10,50% | |
| SEB 0 1/2 12/16/26 | 87 394 440 SEK | 8,64% | |
| SBAB 0 1/4 06/09/27 | 83 293 787 SEK | 8,23% | |
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 61 872 747 SEK | 6,11% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 55 576 017 SEK | 5,49% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 46 071 239 SEK | 4,55% | |
| SBAB 2 06/17/26 | 38 767 732 SEK | 3,83% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 35 538 784 SEK | 3,51% | |
| SEB 1 12/18/24 | 34 644 760 SEK | 3,42% | |
| NDASS 3 1/2 09/20/28 | 32 209 636 SEK | 3,18% | |
| LANHYP Float 01/10/28 | 31 802 581 SEK | 3,14% | |
| NYKRE Float 04/01/26 | 30 153 938 SEK | 2,98% | |
| SKANEB Float 04/27/28 | 30 148 420 SEK | 2,98% | |
| DANBNK 0 1/2 12/16/26 | 26 749 800 SEK | 2,64% | |
| SBAB 0 1/2 06/11/25 | 26 161 784 SEK | 2,58% | |
| SEB 1 12/17/25 | 24 306 678 SEK | 2,40% | |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 21 729 840 SEK | 2,15% | |
| LANSBK 1 09/15/27 | 21 503 467 SEK | 2,12% | |
| SWEDA 1 03/18/26 | 21 303 162 SEK | 2,10% | |
| CDX IG CDSI S40 5Y | 15 728 573 SEK | 1,55% | |
| ITRX EUR CDSI S39 5Y | 12 776 850 SEK | 1,26% | |
| NDASS 1 09/18/24 | 10 689 959 SEK | 1,06% | |
| SKANBK Float 06/23/27 | 10 102 751 SEK | 1,00% | |
| SWEDA 1 09/18/24 | 8 746 330 SEK | 0,86% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.