Captor Aster Global Credit
- Namn
- Captor Aster Global Credit
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0015243886
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 303 064 808 SEK
- Likvida medel
- 7 773 023 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -51 758 041 SEK
- Antal innehav
- 63
- Aktiv risk
- 3,90
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,00
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 218 595 883 SEK | 16,78% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 74 340 668 SEK | 5,71% | |
| SEB 3 12/06/29 | 71 122 100 SEK | 5,46% | |
| SEB 3 12/17/30 | 70 721 933 SEK | 5,43% | |
| SBAB 1 06/12/30 | 65 438 567 SEK | 5,02% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 52 661 639 SEK | 4,04% | |
| NDAFH 2.269 10/08/29 | 49 681 185 SEK | 3,81% | |
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 45 693 584 SEK | 3,51% | |
| NDASS 3 1/2 09/20/28 | 41 549 222 SEK | 3,19% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 40 568 223 SEK | 3,11% | |
| SKANBK Float 05/15/29 | 40 507 746 SEK | 3,11% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 40 313 869 SEK | 3,09% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 36 179 504 SEK | 2,78% | |
| ITRX EUR CDSI S44 5Y | 36 161 647 SEK | 2,78% | |
| CDX IG CDSI S45 5Y | 34 907 736 SEK | 2,68% | |
| SHBASS 2.79 05/23/30 | 32 663 360 SEK | 2,51% | |
| LANHYP Float 01/10/28 | 32 209 992 SEK | 2,47% | |
| DANBNK 3 1/4 12/19/29 | 30 719 017 SEK | 2,36% | |
| SKANEB Float 04/27/28 | 30 471 133 SEK | 2,34% | |
| LFBANK 3 09/23/32 | 30 136 300 SEK | 2,31% | |
| SGB 2 1/4 05/11/35 | 29 179 500 SEK | 2,24% | |
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 27 308 470 SEK | 2,10% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 24 274 800 SEK | 1,86% | |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 23 164 460 SEK | 1,78% | |
| SHBASS 2.883 07/02/29 | 20 518 522 SEK | 1,57% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.