Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund
- Namn
- Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0015195276
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 638 026 605 SEK
- Likvida medel
- 29 080 302 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 222 544 SEK
- Antal innehav
- 170
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,68
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
AB SHORT GLOBAL IG CORP BOND F - 0,35% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| #144 EURNOK 2024-08-21 (11.7015) | 19 212 265 SEK | 1,17% | |
| AXASA 3 3/8 07/06/47 EMTN | 17 294 228 SEK | 1,06% | Finans |
| CASSIM 4 1/4 12/14/47 | 17 335 141 SEK | 1,06% | Finans |
| EIX 6.65 04/01/29 | 16 912 249 SEK | 1,03% | Övrigt |
| HYNMTR 6 3/8 04/08/30 144A | 16 849 519 SEK | 1,03% | Sällanköpvaror och tjänster |
| NIBCAP 0 7/8 07/08/25 EMTN | 16 682 403 SEK | 1,02% | Finans |
| UPMFH 7.45 11/26/27 144A | 16 779 398 SEK | 1,02% | Material |
| MNDILN 1 5/8 04/27/26 EMTN | 16 494 945 SEK | 1,01% | Material |
| PRE: Svenska Handelsbanken 22/33 3,25% C SUB | 16 487 906 SEK | 1,01% | Finans |
| EZJLN 0 7/8 06/11/25 EMTN | 16 588 826 SEK | 1,01% | Industrivaror och tjänster |
| Länsförsäkringar Bank AB 23/27 4,00% | 16 371 733 SEK | 1,00% | Finans |
| iShares Global Corp Bond UCITS | 16 174 188 SEK | 0,99% | Övrigt |
| BKIR 6 3/4 03/01/33 EMTN | 16 176 587 SEK | 0,99% | Finans |
| BX 1 10/05/26 REGS | 16 209 117 SEK | 0,99% | Finans |
| LEGGR 0 3/8 01/17/26 EMTN | 16 179 996 SEK | 0,99% | Finans |
| HRB 5 1/4 10/01/25 | 16 020 672 SEK | 0,98% | Övrigt |
| SANTAN 5 3/4 08/23/33 EMTN | 16 123 570 SEK | 0,98% | Finans |
| TELVIS 8 1/2 03/11/32 | 16 079 219 SEK | 0,98% | Telekomoperatörer |
| HCA 5 1/4 04/15/25 | 16 026 696 SEK | 0,98% | Övrigt |
| BSANCI 2.7 01/10/25 144A | 15 865 749 SEK | 0,97% | Övrigt |
| SOCGEN 4.351 06/13/25 144A | 15 776 969 SEK | 0,96% | Finans |
| SYF 4 7/8 06/13/25 | 15 801 133 SEK | 0,96% | Finans |
| BNS 4.9 PERP | 15 670 986 SEK | 0,96% | Övrigt |
| GP 8 7/8 05/15/31 | 15 679 778 SEK | 0,96% | Material |
| EFNCN 3.85 06/15/25 144A | 15 657 964 SEK | 0,96% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.