Alfred Berg Obligasjon
- Namn
- Alfred Berg Obligasjon
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0013877446
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 8 196 302 675 SEK
- Likvida medel
- 88 615 974 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 94 678 368 SEK
- Antal innehav
- 177
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,66
- Jämförelseindex
- NPB Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon C (NOK) - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon I (NOK) - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon R (NOK) - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Eika Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD | 342 189 196 SEK | 4,17% | Finans |
| Eviny AS 25/30 FRN | 184 466 252 SEK | 2,25% | Kraftförsörjning |
| Lyse AS 25/31 FRN | 167 804 799 SEK | 2,05% | Kraftförsörjning |
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD | 150 201 755 SEK | 1,84% | Övrigt |
| Vasakronan AB 21/31 2,035% | 143 624 803 SEK | 1,73% | Fastigheter |
| Nordea Bank Abp 25/32 FRN | 139 009 172 SEK | 1,70% | Finans |
| KLP kommkreditt AS 22/29 ADJ C COVD | 139 241 716 SEK | 1,70% | Finans |
| Eidsiva Energi AS 24/31 FRN | 136 135 318 SEK | 1,67% | Energi |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 134 798 072 SEK | 1,65% | Finans |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN | 134 305 172 SEK | 1,64% | Fastigheter |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 129 593 116 SEK | 1,58% | Finans |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 119 677 660 SEK | 1,45% | Övrigt |
| Spb Norge 24/29 FRN | 117 489 880 SEK | 1,44% | Finans |
| Entra ASA 25/31 FRN | 117 459 635 SEK | 1,43% | Fastigheter |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN | 116 062 776 SEK | 1,42% | Finans |
| Bane NOR Eiendom AS 25/30 FRN | 107 959 590 SEK | 1,32% | Fastigheter |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 102 693 031 SEK | 1,26% | Övrigt |
| Tensio AS 25/30 FRN | 102 025 116 SEK | 1,25% | Kraftförsörjning |
| Pareto Bank ASA 23/28 FRN | 96 430 167 SEK | 1,18% | Finans |
| NorgesGruppen ASA 23/29 FRN | 93 689 502 SEK | 1,14% | Dagligvaror |
| Nykredit Realkredit A/S 25/31 FRN | 92 241 710 SEK | 1,13% | Finans |
| Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD | 90 550 569 SEK | 1,11% | Finans |
| Fana Spb 25/30 FRN | 87 725 741 SEK | 1,08% | Finans |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 83 090 545 SEK | 1,01% | Finans |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 80 083 852 SEK | 0,98% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.