Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0013887569
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 265 831 077 SEK
- Likvida medel
- 134 553 521 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 305 789 928 SEK
- Antal innehav
- 272
- Standardavvikelse 24 månader
- 7,06
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration R (NOK) - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration C (NOK) - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration I (NOK) - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 174 760 898 SEK | 2,41% | Kraftförsörjning |
| Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD | 123 766 016 SEK | 1,70% | Finans |
| Assa Abloy AB 23/30 3,875% C | 109 492 934 SEK | 1,51% | Övrigt |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 104 867 408 SEK | 1,44% | Övrigt |
| Den norske stat 25/35 3,75% | 100 429 209 SEK | 1,38% | Övrigt |
| KfW Bankengruppe 25/30 4,25% NOK | 94 977 757 SEK | 1,31% | Finans |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 94 234 378 SEK | 1,30% | Övrigt |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 92 566 511 SEK | 1,27% | Finans |
| Danske Bank A/S 24/34 FRN SEK C SUB | 90 061 402 SEK | 1,24% | Subordinated |
| Epiroc Aktiebolag 24/31 3,625% C | 89 530 232 SEK | 1,23% | Industrivaror och tjänster |
| Metso Oyj 23/30 4,375% C | 87 777 912 SEK | 1,21% | Övrigt |
| Jyske Bank A/S 25/37 ADJ C SUB | 79 535 069 SEK | 1,09% | Finans |
| Fastighets AB Balder 25/32 4,00% C | 78 123 290 SEK | 1,08% | Fastigheter |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/32 FRN | 71 550 694 SEK | 0,98% | Kraftförsörjning |
| Kojamo Oyj 25/32 3,875% C | 69 876 071 SEK | 0,96% | Fastigheter |
| Norsk Hydro ASA 25/33 3,75% C | 67 482 172 SEK | 0,93% | Industrivaror och tjänster |
| Boliden AB 24/32 4,865% | 66 803 303 SEK | 0,92% | Basic Materials |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 66 838 972 SEK | 0,92% | Finans |
| Fastighets AB Balder 25/30 FRN | 66 532 924 SEK | 0,92% | Fastigheter |
| Entra ASA 25/30 FRN | 58 493 879 SEK | 0,81% | Fastigheter |
| Spb Norge Boligkredi AS 23/33 ADJ C COVD | 56 318 603 SEK | 0,78% | Finans |
| Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB | 54 289 678 SEK | 0,75% | Finans |
| Teollisuuden Voima Oyj 23/30 4,75% C | 54 026 597 SEK | 0,74% | Kraftförsörjning |
| Kesko Oyj 24/30 3,50% C | 53 420 855 SEK | 0,74% | Industrivaror och tjänster |
| SBAB Bank AB 25/31 ADJ C | 53 045 427 SEK | 0,73% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.