Alfred Berg Nordic Investment Grade FO
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade FO
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0024173561
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 732 139 259 SEK
- Likvida medel
- 100 639 029 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 107 657 344 SEK
- Antal innehav
- 260
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,57
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade FO (NOK) - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD | 146 493 069 SEK | 3,10% | Övrigt |
| DNB Bank ASA 23/29 ADJ C | 76 269 685 SEK | 1,61% | Övrigt |
| Spb 1 Nord-Norge 25/30 FRN | 75 715 725 SEK | 1,60% | Finans |
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 71 267 534 SEK | 1,51% | Kraftförsörjning |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 70 889 819 SEK | 1,50% | Finans |
| #241 EURNOK (11.7411) | 66 342 871 SEK | 1,40% | |
| Danske Bank A/S 24/34 FRN SEK C SUB | 63 452 352 SEK | 1,34% | Subordinated |
| Fastighets AB Balder 25/30 FRN | 60 484 476 SEK | 1,28% | Fastigheter |
| Spb Norge 24/29 FRN | 60 132 616 SEK | 1,27% | Finans |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 56 946 374 SEK | 1,20% | Real Estate |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 55 539 907 SEK | 1,17% | Finans |
| #1555 EURNOK (11.7746) | 55 252 646 SEK | 1,17% | |
| Hafslund AS 23/28 FRN | 54 387 151 SEK | 1,15% | Övrigt |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 53 461 816 SEK | 1,13% | Övrigt |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 51 828 908 SEK | 1,10% | Övrigt |
| Epiroc Aktiebolag 23/29 4,50% SEK C | 49 673 086 SEK | 1,05% | Övrigt |
| Jyske Bank A/S 25/37 ADJ C SUB | 46 291 810 SEK | 0,98% | Finans |
| Spb Øst Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD | 46 342 765 SEK | 0,98% | Finans |
| #3465 EURNOK (11.9657) | 46 166 995 SEK | 0,98% | |
| Spb Norge 25/30 FRN | 45 980 887 SEK | 0,97% | Finans |
| Den norske stat 25/35 3,75% | 45 238 382 SEK | 0,96% | Övrigt |
| Kojamo Oyj 25/32 3,875% C | 41 116 645 SEK | 0,87% | Fastigheter |
| Hufvudstaden AB 25/28 FRN | 40 267 140 SEK | 0,85% | Fastigheter |
| Metso Oyj 23/30 4,375% C | 40 288 690 SEK | 0,85% | Övrigt |
| Norsk Hydro ASA 25/33 3,75% C | 40 037 270 SEK | 0,85% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.