Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0009470503
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 796 143 438 SEK
- Likvida medel
- 220 165 400 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 90 346 364 SEK
- Antal innehav
- 355
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,71
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC R (SEK) - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC R (NOK) - 0,48% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC C (NOK) - 0,24% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC R (EUR) - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC INC R (NOK) - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC R (USD) - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar Bank AB 25/30 3,25% | 125 446 638 SEK | 1,61% | Finans |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 119 499 981 SEK | 1,53% | Finans |
| Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD | 118 266 345 SEK | 1,52% | Finans |
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 114 333 068 SEK | 1,47% | Kraftförsörjning |
| Metso Oyj 25/32 3,75% C | 112 737 995 SEK | 1,45% | Industrivaror och tjänster |
| Fastighets AB Balder 25/30 FRN | 110 888 206 SEK | 1,42% | Fastigheter |
| Kojamo Oyj 25/32 3,875% C | 107 847 849 SEK | 1,38% | Fastigheter |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 101 823 162 SEK | 1,31% | Finans |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 92 530 066 SEK | 1,19% | Övrigt |
| Volda komm 25/29 FRN | 91 830 228 SEK | 1,18% | Övrigt |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 84 021 571 SEK | 1,08% | Övrigt |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 4,875% | 74 712 891 SEK | 0,96% | Övrigt |
| Jyske Bank A/S 25/37 ADJ C SUB | 74 440 024 SEK | 0,95% | Finans |
| Danske Bank A/S 24/34 FRN SEK C SUB | 70 616 327 SEK | 0,91% | Subordinated |
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD | 68 610 678 SEK | 0,88% | Övrigt |
| Danske Bank A/S 25/35 ADJ C SUB | 67 720 482 SEK | 0,87% | Finans |
| BNP 4.159 08/28/34 EMTN | 67 101 141 SEK | 0,86% | Finans |
| Landkreditt Boligkre AS 25/31 FRN C COVD | 64 409 539 SEK | 0,83% | Finans |
| Teollisuuden Voima Oyj 23/30 4,75% C | 63 883 833 SEK | 0,82% | Kraftförsörjning |
| Norsk Hydro ASA 25/32 3,625% C | 62 743 305 SEK | 0,80% | Material |
| Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD | 61 572 586 SEK | 0,79% | Övrigt |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/32 FRN | 57 240 555 SEK | 0,73% | Kraftförsörjning |
| Ellevio AB 24/32 FRN SEK | 56 105 316 SEK | 0,72% | Kraftförsörjning |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/31 FRN | 56 479 774 SEK | 0,72% | Utilities |
| Kesko Oyj 24/30 3,50% C | 55 433 554 SEK | 0,71% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.