Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index
- Namn
- Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0015195219
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 175 465 341 SEK
- Likvida medel
- 89 886 824 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 10 055 901 SEK
- Antal innehav
- 259
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,69
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
AB GLOB CORP F - 0,10% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB GLOB CORP D - 0,20% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
#294 EURNOK 2024-08-21 (11.7015) | 24 746 669 SEK | 1,14% | |
AARB 4 1/2 07/25/25 | 16 671 137 SEK | 0,77% | Finans |
DPWDU 6.85 07/02/37 144A | 16 561 292 SEK | 0,76% | Övrigt |
GMT 6.05 03/15/34 | 16 567 752 SEK | 0,76% | Fastigheter |
HUM 8.15 06/15/38 | 16 558 040 SEK | 0,76% | Övrigt |
JEF 6 1/4 01/15/36 | 16 551 205 SEK | 0,76% | Finans |
LNC 6.3 10/09/37 | 16 490 669 SEK | 0,76% | Finans |
Nykredit Realkredit A/S 22/27 1,375% EUR | 16 219 841 SEK | 0,75% | Finans |
WU 6.2 11/17/36 | 16 280 805 SEK | 0,75% | Finans |
BAX 6 1/4 12/01/37 | 16 402 970 SEK | 0,75% | Hälsovård |
BFCM 3 7/8 01/26/28 EMTN | 16 225 080 SEK | 0,75% | Finans |
TELVIS 8 1/2 03/11/32 | 16 079 219 SEK | 0,74% | Telekomoperatörer |
EONWGR 0.361 06/30/26 | 15 871 594 SEK | 0,73% | Övrigt |
FOXA 5.476 01/25/39 | 15 540 546 SEK | 0,71% | Telekomoperatörer |
TEL 7 1/8 10/01/37 | 14 905 139 SEK | 0,69% | Övrigt |
CABKSM 4 1/4 09/06/30 EMTN | 14 565 260 SEK | 0,67% | Finans |
CMARK 0 3/4 01/18/30 EMTN | 14 593 059 SEK | 0,67% | Övrigt |
Ayvens S.A. 22/27 4,00% | 14 288 556 SEK | 0,66% | Övrigt |
Spb 1 SR-Bank ASA 23/27 3,75% | 14 037 650 SEK | 0,65% | Finans |
WSTPNZ 1.099 03/24/26 EMTN | 14 172 662 SEK | 0,65% | Finans |
AMXLMM 6 3/8 03/01/35 | 13 937 221 SEK | 0,64% | Telekomoperatörer |
CMCSA 6 1/2 10/15/35 144A | 13 965 740 SEK | 0,64% | Övrigt |
CPUAU 1 1/8 10/07/31 EMTN | 13 986 322 SEK | 0,64% | Finans |
BZLNZ 2.87 01/27/32 144A | 13 716 835 SEK | 0,63% | Finans |
DFS 4.65 09/13/28 BKNT | 13 422 430 SEK | 0,62% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.