Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index
- Namn
- Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0015195219
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 241 147 655 SEK
- Likvida medel
- 70 063 615 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 3 749 992 SEK
- Antal innehav
- 281
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,85
- Jämförelseindex
- ICE BofA Euro Corporate Index NOK Hedged
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index I (NOK) - 0,10% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index R (NOK) - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index R (HSEK) - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AARB 0 3/4 04/18/28 EMTN | 28 782 894 SEK | 0,90% | Finans |
| DOW 9.4 05/15/39 | 26 443 520 SEK | 0,82% | Övrigt |
| EDENFP 3 5/8 08/05/32 | 26 228 697 SEK | 0,81% | Dagligvaror |
| BAERVX 3 7/8 09/13/29 | 25 605 074 SEK | 0,79% | Finans |
| NACN 3 3/4 01/25/28 eMTN | 25 175 688 SEK | 0,77% | Finans |
| AVLN 1 7/8 11/13/27 EMTN | 24 641 669 SEK | 0,77% | Övrigt |
| BFCM 3 7/8 01/26/28 EMTN | 25 211 735 SEK | 0,77% | Finans |
| LBBW 1 1/8 10/25/27 EMTN | 24 271 439 SEK | 0,76% | Finans |
| IBM 7 1/8 12/01/2096 | 24 233 107 SEK | 0,75% | Informationsteknologi |
| MGCN 4 3/8 03/17/32 | 23 487 177 SEK | 0,72% | Industrivaror och tjänster |
| Lloyds Banking Group plc 24/32 ADJ C | 22 701 298 SEK | 0,69% | Finans |
| Jyske Bank A/S 24/29 ADJ C | 22 081 925 SEK | 0,68% | Finans |
| ARCC 5 7/8 03/01/29 | 22 179 382 SEK | 0,68% | Finans |
| HANRUE 5 7/8 08/26/43 | 22 230 581 SEK | 0,68% | Finans |
| MS 4.813 10/25/28 | 21 499 733 SEK | 0,67% | Finans |
| VOWIBA 4 3/4 03/15/27 EMTN | 21 842 306 SEK | 0,67% | Finans |
| CNC 4 5/8 12/15/29 | 21 502 460 SEK | 0,67% | Consumer Non-cyclical |
| ACAFP 3 1/8 01/26/29 EMTN | 21 284 749 SEK | 0,65% | Finans |
| ATRADI 5 04/17/34 | 21 267 004 SEK | 0,65% | Sällanköpsvaror och tjänster |
| QRVO 4 3/8 10/15/29 | 20 182 486 SEK | 0,63% | Informationsteknologi |
| SQM 6 1/2 11/07/33 144A | 20 213 299 SEK | 0,63% | Material |
| HUM 8.15 06/15/38 | 20 188 190 SEK | 0,63% | Övrigt |
| BAC 3.648 03/31/29 EMTN | 20 387 183 SEK | 0,62% | Övrigt |
| STLA 6 3/8 09/12/32 144A | 19 792 660 SEK | 0,61% | Sällanköpsvaror och tjänster |
| TELVIS 8 1/2 03/11/32 | 20 095 202 SEK | 0,61% | Telekomoperatörer |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.