Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index

Namn
Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ISIN
SE0015195219
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 175 465 341 SEK
Likvida medel
89 886 824 SEK
Övriga tillgångar och skulder
10 055 901 SEK
Antal innehav
259
Standardavvikelse 24 månader
5,69
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
AB GLOB CORP F
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
AB GLOB CORP D
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
#294 EURNOK 2024-08-21 (11.7015) 24 746 669 SEK 1,14%
AARB 4 1/2 07/25/25 16 671 137 SEK 0,77% Finans
DPWDU 6.85 07/02/37 144A 16 561 292 SEK 0,76% Övrigt
GMT 6.05 03/15/34 16 567 752 SEK 0,76% Fastigheter
HUM 8.15 06/15/38 16 558 040 SEK 0,76% Övrigt
JEF 6 1/4 01/15/36 16 551 205 SEK 0,76% Finans
LNC 6.3 10/09/37 16 490 669 SEK 0,76% Finans
Nykredit Realkredit A/S 22/27 1,375% EUR 16 219 841 SEK 0,75% Finans
WU 6.2 11/17/36 16 280 805 SEK 0,75% Finans
BAX 6 1/4 12/01/37 16 402 970 SEK 0,75% Hälsovård
BFCM 3 7/8 01/26/28 EMTN 16 225 080 SEK 0,75% Finans
TELVIS 8 1/2 03/11/32 16 079 219 SEK 0,74% Telekomoperatörer
EONWGR 0.361 06/30/26 15 871 594 SEK 0,73% Övrigt
FOXA 5.476 01/25/39 15 540 546 SEK 0,71% Telekomoperatörer
TEL 7 1/8 10/01/37 14 905 139 SEK 0,69% Övrigt
CABKSM 4 1/4 09/06/30 EMTN 14 565 260 SEK 0,67% Finans
CMARK 0 3/4 01/18/30 EMTN 14 593 059 SEK 0,67% Övrigt
Ayvens S.A. 22/27 4,00% 14 288 556 SEK 0,66% Övrigt
Spb 1 SR-Bank ASA 23/27 3,75% 14 037 650 SEK 0,65% Finans
WSTPNZ 1.099 03/24/26 EMTN 14 172 662 SEK 0,65% Finans
AMXLMM 6 3/8 03/01/35 13 937 221 SEK 0,64% Telekomoperatörer
CMCSA 6 1/2 10/15/35 144A 13 965 740 SEK 0,64% Övrigt
CPUAU 1 1/8 10/07/31 EMTN 13 986 322 SEK 0,64% Finans
BZLNZ 2.87 01/27/32 144A 13 716 835 SEK 0,63% Finans
DFS 4.65 09/13/28 BKNT 13 422 430 SEK 0,62% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-10-10.
Källa: Finansinspektionen.