XACT Obligation (UCITS ETF)

Namn
XACT Obligation (UCITS ETF)
Fondbolag
Xact Kapitalförvaltning AB
ISIN
SE0007491287
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
1 148 395 710 SEK
Likvida medel
1 497 739 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-98 364 SEK
Antal innehav
55
Aktiv risk
0,08
Standardavvikelse 24 månader
1,50
Jämförelseindex
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
Förvaltningsavgift
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Svenska Staten 1054 3,50% 2022-06-01 56 695 160 SEK 4,94%
Swedbank Hyp 191 1,00% 2022-06-15 54 698 414 SEK 4,76% Övrigt
Nordea Hypotek 5531 1,00% 2022-04-08 46 007 932 SEK 4,01% Övrigt
Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 44 227 900 SEK 3,85%
Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 43 308 112 SEK 3,77%
Stadshypotek 1586 4,50% 2022-09-21 40 666 320 SEK 3,54% Övrigt
Nordea Hypotek 5532 1,25% 2021-05-19 40 349 288 SEK 3,51% Övrigt
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 35 572 784 SEK 3,10%
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 34 903 241 SEK 3,04%
Nordea Hypotek 5534 1,00% 2024-09-18 34 829 492 SEK 3,03% Övrigt
Stadshypotek 1585 1,50% 2021-12-15 33 920 590 SEK 2,95% Övrigt
Stadshypotek 1587 1,50% 2023-06-01 33 636 907 SEK 2,93% Övrigt
SEB Bolån 575 1,50% 2022-12-21 30 644 649 SEK 2,67% Övrigt
Stadshypotek 1588 1,50% 2024-03-01 30 318 775 SEK 2,64% Övrigt
SEB Bolån 574 1,50% 2021-12-15 30 321 723 SEK 2,64% Övrigt
Nordea Hypotek 5533 1,25% 2023-09-20 30 231 473 SEK 2,63% Övrigt
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 29 717 749 SEK 2,59%
Swedbank Hyp 190 1,00% 2021-09-15 27 700 389 SEK 2,41% Övrigt
Stadshypotek 1589 1.50% 2024-12-03 27 372 930 SEK 2,38% Övrigt
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 25 485 427 SEK 2,22%
SEB Bolån 579 1,00% 2024-12-18 24 667 160 SEK 2,15% Övrigt
Swedbank Hyp 192 1,00% 2023-03-15 24 440 180 SEK 2,13% Övrigt
Swedbank Hyp 194 1,00% 2024-09-18 23 804 229 SEK 2,07% Övrigt
Kommuninvest K2311 1,00% 2023-11-13 21 927 205 SEK 1,91% Övrigt
SEB Bolån 576 1,00% 2023-12-20 20 550 211 SEK 1,79% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.