XACT Obligation (UCITS ETF)
- Namn
- XACT Obligation (UCITS ETF)
- Fondbolag
- Xact Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0007491287
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 1 148 395 710 SEK
- Likvida medel
- 1 497 739 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -98 364 SEK
- Antal innehav
- 55
- Aktiv risk
- 0,08
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,50
- Jämförelseindex
- Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
- Förvaltningsavgift
- 0,10% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Svenska Staten 1054 3,50% 2022-06-01 | 56 695 160 SEK | 4,94% | |
| Swedbank Hyp 191 1,00% 2022-06-15 | 54 698 414 SEK | 4,76% | Övrigt |
| Nordea Hypotek 5531 1,00% 2022-04-08 | 46 007 932 SEK | 4,01% | Övrigt |
| Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 | 44 227 900 SEK | 3,85% | |
| Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 | 43 308 112 SEK | 3,77% | |
| Stadshypotek 1586 4,50% 2022-09-21 | 40 666 320 SEK | 3,54% | Övrigt |
| Nordea Hypotek 5532 1,25% 2021-05-19 | 40 349 288 SEK | 3,51% | Övrigt |
| Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 | 35 572 784 SEK | 3,10% | |
| Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 | 34 903 241 SEK | 3,04% | |
| Nordea Hypotek 5534 1,00% 2024-09-18 | 34 829 492 SEK | 3,03% | Övrigt |
| Stadshypotek 1585 1,50% 2021-12-15 | 33 920 590 SEK | 2,95% | Övrigt |
| Stadshypotek 1587 1,50% 2023-06-01 | 33 636 907 SEK | 2,93% | Övrigt |
| SEB Bolån 575 1,50% 2022-12-21 | 30 644 649 SEK | 2,67% | Övrigt |
| Stadshypotek 1588 1,50% 2024-03-01 | 30 318 775 SEK | 2,64% | Övrigt |
| SEB Bolån 574 1,50% 2021-12-15 | 30 321 723 SEK | 2,64% | Övrigt |
| Nordea Hypotek 5533 1,25% 2023-09-20 | 30 231 473 SEK | 2,63% | Övrigt |
| Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 | 29 717 749 SEK | 2,59% | |
| Swedbank Hyp 190 1,00% 2021-09-15 | 27 700 389 SEK | 2,41% | Övrigt |
| Stadshypotek 1589 1.50% 2024-12-03 | 27 372 930 SEK | 2,38% | Övrigt |
| Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 | 25 485 427 SEK | 2,22% | |
| SEB Bolån 579 1,00% 2024-12-18 | 24 667 160 SEK | 2,15% | Övrigt |
| Swedbank Hyp 192 1,00% 2023-03-15 | 24 440 180 SEK | 2,13% | Övrigt |
| Swedbank Hyp 194 1,00% 2024-09-18 | 23 804 229 SEK | 2,07% | Övrigt |
| Kommuninvest K2311 1,00% 2023-11-13 | 21 927 205 SEK | 1,91% | Övrigt |
| SEB Bolån 576 1,00% 2023-12-20 | 20 550 211 SEK | 1,79% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.