XACT Obligation (UCITS ETF)

Namn
XACT Obligation (UCITS ETF)
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0007491287
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
1 418 630 894 SEK
Likvida medel
1 994 496 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-117 007 SEK
Antal innehav
56
Aktiv risk
0,08
Standardavvikelse 24 månader
1,48
Jämförelseindex
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
Förvaltningsavgift
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Svenska Staten 1054 3,50% 2022-06-01 71 659 594 SEK 5,05%
Swedbank Hyp 191 1,00% 2022-06-15 64 344 472 SEK 4,54% Övrigt
Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 54 306 297 SEK 3,83%
Nordea Hypotek 5531 1,00% 2022-04-08 54 060 972 SEK 3,81% Övrigt
Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 49 804 284 SEK 3,51%
Stadshypotek 1586 4,50% 2022-09-21 46 501 790 SEK 3,28% Övrigt
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 42 779 501 SEK 3,02%
Nordea Hypotek 5534 1,00% 2024-09-18 41 680 156 SEK 2,94% Övrigt
Stadshypotek 1587 1,50% 2023-06-01 40 671 995 SEK 2,87% Övrigt
Stadshypotek 1585 1,50% 2021-12-15 40 173 445 SEK 2,83% Övrigt
Nordea Hypotek 5533 1,25% 2023-09-20 37 053 416 SEK 2,61% Övrigt
Stadshypotek 1588 1,50% 2024-03-01 36 928 033 SEK 2,60% Övrigt
SEB Bolån 575 1,50% 2022-12-21 36 003 625 SEK 2,54% Övrigt
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 35 495 223 SEK 2,50%
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 34 051 338 SEK 2,40%
Stadshypotek 1589 1.50% 2024-12-03 34 095 467 SEK 2,40% Övrigt
SEB Bolån 574 1,50% 2021-12-15 33 477 871 SEK 2,36% Övrigt
Swedbank Hyp 192 1,00% 2023-03-15 31 158 163 SEK 2,20% Övrigt
SEB Bolån 579 1,00% 2024-12-18 31 208 667 SEK 2,20% Övrigt
Swedbank Hyp 194 1,00% 2024-09-18 29 697 111 SEK 2,09% Övrigt
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 29 506 959 SEK 2,08%
Swedbank Hyp 190 1,00% 2021-09-15 27 745 692 SEK 1,96% Övrigt
SEB Bolån 576 1,00% 2023-12-20 26 934 267 SEK 1,90% Övrigt
Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 25 078 573 SEK 1,77% Övrigt
Kommuninvest K2311 1,00% 2023-11-13 24 997 872 SEK 1,76% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.