XACT Obligation (UCITS ETF)
- Namn
- XACT Obligation (UCITS ETF)
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0007491287
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 1 418 630 894 SEK
- Likvida medel
- 1 994 496 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -117 007 SEK
- Antal innehav
- 56
- Aktiv risk
- 0,08
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,48
- Jämförelseindex
- Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
- Förvaltningsavgift
- 0,10% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Svenska Staten 1054 3,50% 2022-06-01 | 71 659 594 SEK | 5,05% | |
| Swedbank Hyp 191 1,00% 2022-06-15 | 64 344 472 SEK | 4,54% | Övrigt |
| Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 | 54 306 297 SEK | 3,83% | |
| Nordea Hypotek 5531 1,00% 2022-04-08 | 54 060 972 SEK | 3,81% | Övrigt |
| Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 | 49 804 284 SEK | 3,51% | |
| Stadshypotek 1586 4,50% 2022-09-21 | 46 501 790 SEK | 3,28% | Övrigt |
| Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 | 42 779 501 SEK | 3,02% | |
| Nordea Hypotek 5534 1,00% 2024-09-18 | 41 680 156 SEK | 2,94% | Övrigt |
| Stadshypotek 1587 1,50% 2023-06-01 | 40 671 995 SEK | 2,87% | Övrigt |
| Stadshypotek 1585 1,50% 2021-12-15 | 40 173 445 SEK | 2,83% | Övrigt |
| Nordea Hypotek 5533 1,25% 2023-09-20 | 37 053 416 SEK | 2,61% | Övrigt |
| Stadshypotek 1588 1,50% 2024-03-01 | 36 928 033 SEK | 2,60% | Övrigt |
| SEB Bolån 575 1,50% 2022-12-21 | 36 003 625 SEK | 2,54% | Övrigt |
| Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 | 35 495 223 SEK | 2,50% | |
| Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 | 34 051 338 SEK | 2,40% | |
| Stadshypotek 1589 1.50% 2024-12-03 | 34 095 467 SEK | 2,40% | Övrigt |
| SEB Bolån 574 1,50% 2021-12-15 | 33 477 871 SEK | 2,36% | Övrigt |
| Swedbank Hyp 192 1,00% 2023-03-15 | 31 158 163 SEK | 2,20% | Övrigt |
| SEB Bolån 579 1,00% 2024-12-18 | 31 208 667 SEK | 2,20% | Övrigt |
| Swedbank Hyp 194 1,00% 2024-09-18 | 29 697 111 SEK | 2,09% | Övrigt |
| Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 | 29 506 959 SEK | 2,08% | |
| Swedbank Hyp 190 1,00% 2021-09-15 | 27 745 692 SEK | 1,96% | Övrigt |
| SEB Bolån 576 1,00% 2023-12-20 | 26 934 267 SEK | 1,90% | Övrigt |
| Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 | 25 078 573 SEK | 1,77% | Övrigt |
| Kommuninvest K2311 1,00% 2023-11-13 | 24 997 872 SEK | 1,76% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.