WR Bond Fund
- Namn
- WR Bond Fund
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0022574281
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 998 975 425 SEK
- Likvida medel
- 23 955 030 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -306 277 SEK
- Antal innehav
- 63
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- OMRX Treasury Bond Index
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund A - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund B - 0,65% Fast
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund C - 0,55% Fast
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
WR Bond Fund E - 0,25% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 2026-09-01 | 47 255 278 SEK | 4,73% | |
| Swedbank AB FRN 2026-06-01 | 46 188 748 SEK | 4,62% | |
| SBAB Bank AB FRN 2026-09-21 | 40 084 014 SEK | 4,01% | |
| Länsförsäkringar Bank AB FRN 2026-10-05 | 38 310 828 SEK | 3,84% | |
| PEAB Finans AB 2028-03-20 | 30 232 225 SEK | 3,03% | |
| Hexagon AB FRN 2027-11-26 | 30 170 384 SEK | 3,02% | |
| Lantmännen Ekonomisk Förening FRN 2026-04-27 | 30 153 623 SEK | 3,02% | |
| Bravida Holding AB FC 2026-06-23 | 29 807 276 SEK | 2,98% | |
| Sveaskog AB FRN 2028-04-13 | 28 645 935 SEK | 2,87% | |
| TRAGR Float 09/11/26 | 28 069 603 SEK | 2,81% | |
| Volvo Treasury AB FRN 2027-01-11 | 27 243 347 SEK | 2,73% | |
| Tele2 AB FRN 2027-11-03 | 25 354 614 SEK | 2,54% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN PERP | 24 501 065 SEK | 2,45% | |
| Electrolux AB FRN 2027-02-24 | 23 035 843 SEK | 2,31% | |
| Swedish Orphan Biovitrum AB 2029-05-17 | 23 089 229 SEK | 2,31% | |
| DNB FRN 23/99 | 22 707 180 SEK | 2,27% | |
| Nordea Bank Abp FRN PERP 24 | 22 448 929 SEK | 2,25% | |
| Skanska Financials Services AB FRN 2026-11-24 | 22 163 553 SEK | 2,22% | |
| PEAB Finans AB FRN 2027-06-24 | 20 339 898 SEK | 2,04% | |
| ICA Gruppen AB FRN 2027-02-24 | 20 315 221 SEK | 2,03% | |
| Electrolux Professional AB FRN 2026-09-03 | 20 062 651 SEK | 2,01% | |
| Länsförsäkringar Bank FRN 2024-01-23 | 18 497 329 SEK | 1,85% | |
| Arla Foods Amba FRN 2026-07-17 | 18 103 923 SEK | 1,81% | |
| SSABAS 0 06/16/26 | 18 072 980 SEK | 1,81% | |
| Getinge AB FRN 2028-09-04 | 18 001 465 SEK | 1,80% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.