Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond

Namn
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000524431
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
310 068 106 SEK
Likvida medel
1 654 793 SEK
Övriga tillgångar och skulder
86 749 SEK
Antal innehav
29
Aktiv risk
0,42
Standardavvikelse 24 månader
2,66
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd
  • 0,15% Fast
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd
  • 0,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 30 952 200 SEK 9,98%
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 25 199 496 SEK 8,13%
Stadshypotek AB 1.5% 01-06-2023 23 970 332 SEK 7,73%
Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 22 384 367 SEK 7,22%
Institutionella Aktiefonden Världen utd 21 594 750 SEK 6,96%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 16 270 540 SEK 5,25%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 14 636 331 SEK 4,72%
Lansforsakringar Bank AB 0.43% 09-08-2021 14 043 458 SEK 4,53%
Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022 11 467 665 SEK 3,70%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 11 295 111 SEK 3,64%
Volvo Treasury AB 0.789% 12-08-2021 10 060 195 SEK 3,24%
Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 9 810 454 SEK 3,16%
Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022 9 067 720 SEK 2,92%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 8 470 764 SEK 2,73%
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 8 365 101 SEK 2,70%
Sparbanken Sjuharad AB 0.763% 03-01-2023 7 994 640 SEK 2,58%
Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21-09-2022 7 676 982 SEK 2,48%
Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 6 678 087 SEK 2,15%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 6 502 539 SEK 2,10%
Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024 6 325 490 SEK 2,04%
Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025 6 210 320 SEK 2,00%
Institutionella Aktiefonden Stabil utd 6 008 252 SEK 1,94%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 5 396 037 SEK 1,74%
SBAB Bank AB 0.27% 13-09-2022 4 974 633 SEK 1,60%
Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 4 474 852 SEK 1,44%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.