Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond

Namn
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000524431
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
266 006 387 SEK
Likvida medel
2 971 873 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-38 773 SEK
Antal innehav
45
Aktiv risk
0,59
Standardavvikelse 24 månader
5,31
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsf. B-I icke-utd
  • 0,15% Fast
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsf. A-I utd
  • 0,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 36 240 051 SEK 13,62%
Inst. Aktiefonden Världen A-I utd 23 102 616 SEK 8,68%
Ellevio AB 4.53% 01-06-2029 12 816 950 SEK 4,82%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 10 383 617 SEK 3,90%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 10 378 600 SEK 3,90%
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 9 897 122 SEK 3,72%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 9 786 696 SEK 3,68%
Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 9 609 948 SEK 3,61%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 8 725 600 SEK 3,28%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 8 350 066 SEK 3,14%
Sparbanken Sjuharad AB 3.14% 09-06-2025 8 021 773 SEK 3,02%
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 7 560 067 SEK 2,84%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 7 343 567 SEK 2,76%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 6 389 879 SEK 2,40%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 6 339 690 SEK 2,38%
SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 6 250 573 SEK 2,35%
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 6 068 719 SEK 2,28%
DNB Bank ASA 1.378% MULTI 24-03-2025 6 022 325 SEK 2,26%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025 5 784 503 SEK 2,17%
Nordea Hypotek AB 4% 27-10-2028 4 246 662 SEK 1,60%
Alfa Laval Treasury Internat 4.235% 03-11-2025 4 161 762 SEK 1,56%
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-11-2029 4 129 493 SEK 1,55%
Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 4 116 649 SEK 1,55%
Danske Bank A/S 4.765% MULTI 29-09-2026 4 120 721 SEK 1,55%
Sydvatten AB FRN 08-05-2028 4 025 856 SEK 1,51%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.