Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Namn
- Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000524431
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 310 978 535 SEK
- Likvida medel
- 1 222 236 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 20 215 SEK
- Antal innehav
- 27
- Aktiv risk
- 0,32
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,48
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd - 0,15% Fast
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd - 0,15% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB 1.5% 01-06-2023 | 30 477 792 SEK | 9,80% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 | 28 884 800 SEK | 9,29% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-05-2025 | 27 037 487 SEK | 8,69% | |
| Institutionella Aktiefonden Världen utd | 24 089 446 SEK | 7,75% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 22 145 287 SEK | 7,12% | |
| Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 | 20 756 544 SEK | 6,67% | |
| Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022 | 15 814 330 SEK | 5,09% | |
| Lansforsakringar Bank AB 0.43% 09-08-2021 | 13 867 968 SEK | 4,46% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 | 12 453 447 SEK | 4,00% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022 | 11 417 175 SEK | 3,67% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21-09-2022 | 11 147 561 SEK | 3,58% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | 10 779 088 SEK | 3,47% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 10 401 300 SEK | 3,34% | |
| Volvo Treasury AB 0.789% 12-08-2021 | 9 896 570 SEK | 3,18% | |
| Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 | 9 769 979 SEK | 3,14% | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | 8 597 423 SEK | 2,76% | |
| Sparbanken Sjuharad AB 0.714% 22-07-2021 | 7 939 749 SEK | 2,55% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 7 165 908 SEK | 2,30% | |
| Institutionella Aktiefonden Stabil utd | 5 722 539 SEK | 1,84% | |
| SBAB Bank AB 0.27% 13-09-2022 | 4 851 218 SEK | 1,56% | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 4 116 493 SEK | 1,32% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 | 3 284 227 SEK | 1,06% | |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-SEK | 2 844 897 SEK | 0,91% | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 2 209 182 SEK | 0,71% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 2 167 837 SEK | 0,70% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.