Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond

Namn
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000524431
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
314 490 737 SEK
Likvida medel
1 238 436 SEK
Övriga tillgångar och skulder
141 510 SEK
Antal innehav
25
Aktiv risk
0,42
Standardavvikelse 24 månader
2,41
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd
  • 0,15% Fast
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd
  • 0,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 31 152 600 SEK 9,91%
Institutionella Aktiefonden Världen utd 21 900 352 SEK 6,96%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 21 097 630 SEK 6,71%
Stadshypotek AB 1.5% 01-06-2023 18 825 810 SEK 5,99%
Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 17 636 859 SEK 5,61%
Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 16 599 573 SEK 5,28%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 15 879 656 SEK 5,05%
Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024 14 791 210 SEK 4,70%
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 14 531 471 SEK 4,62%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 14 150 084 SEK 4,50%
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 13 712 772 SEK 4,36%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 12 821 733 SEK 4,08%
Lansforsakringar Bank AB 0.353% 12-10-2023 12 000 298 SEK 3,82%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 11 634 150 SEK 3,70%
Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024 10 588 783 SEK 3,37%
SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023 10 199 581 SEK 3,24%
Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 10 062 704 SEK 3,20%
Volvo Treasury AB 0.948% 17-05-2023 9 121 170 SEK 2,90%
Sparbanken Sjuharad AB 0.763% 03-01-2023 8 051 971 SEK 2,56%
Sparbanken Skane AB 0.437% 14-06-2024 7 984 834 SEK 2,54%
Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 7 574 942 SEK 2,41%
Institutionella Aktiefonden Stabil utd 6 234 451 SEK 1,98%
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 3 328 177 SEK 1,06%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-SEK 3 282 056 SEK 1,04%
SWEDISH 10YR FUT 3/2021 -11 930 SEK 0,00%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-03-18.
Källa: Finansinspektionen.