Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Namn
- Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000524431
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 314 490 737 SEK
- Likvida medel
- 1 238 436 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 141 510 SEK
- Antal innehav
- 25
- Aktiv risk
- 0,42
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,41
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd - 0,15% Fast
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd - 0,15% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 | 31 152 600 SEK | 9,91% | |
| Institutionella Aktiefonden Världen utd | 21 900 352 SEK | 6,96% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 21 097 630 SEK | 6,71% | |
| Stadshypotek AB 1.5% 01-06-2023 | 18 825 810 SEK | 5,99% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 | 17 636 859 SEK | 5,61% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 16 599 573 SEK | 5,28% | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 15 879 656 SEK | 5,05% | |
| Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024 | 14 791 210 SEK | 4,70% | |
| Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 | 14 531 471 SEK | 4,62% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 | 14 150 084 SEK | 4,50% | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | 13 712 772 SEK | 4,36% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 12 821 733 SEK | 4,08% | |
| Lansforsakringar Bank AB 0.353% 12-10-2023 | 12 000 298 SEK | 3,82% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 11 634 150 SEK | 3,70% | |
| Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024 | 10 588 783 SEK | 3,37% | |
| SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023 | 10 199 581 SEK | 3,24% | |
| Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 | 10 062 704 SEK | 3,20% | |
| Volvo Treasury AB 0.948% 17-05-2023 | 9 121 170 SEK | 2,90% | |
| Sparbanken Sjuharad AB 0.763% 03-01-2023 | 8 051 971 SEK | 2,56% | |
| Sparbanken Skane AB 0.437% 14-06-2024 | 7 984 834 SEK | 2,54% | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 7 574 942 SEK | 2,41% | |
| Institutionella Aktiefonden Stabil utd | 6 234 451 SEK | 1,98% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 | 3 328 177 SEK | 1,06% | |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-SEK | 3 282 056 SEK | 1,04% | |
| SWEDISH 10YR FUT 3/2021 | -11 930 SEK | 0,00% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.