Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond

Fondbolag

Nordea Funds Ab

ISIN

SE0000524431

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

231 407 334 SEK

Likvida medel

2 603 526 SEK

Övriga tillgångar och skulder

19 439 SEK

Antal innehav

Aktiv risk

0,61

Standardavvikelse 24 månader

3,48

Förvaltningsavgift Tjänstemannarörelsens Förvaltningsf. B-I icke-utd

Förvaltningsavgift Tjänstemannarörelsens Förvaltningsf. A-I utd

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet
Inst. Aktiefonden Världen A-I utd	21 451 486 SEK	9,27%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	13 871 916 SEK	5,99%
Ellevio AB 4.53% 01-06-2029	10 668 542 SEK	4,61%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030	10 424 600 SEK	4,50%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026	10 286 167 SEK	4,45%
Finland Government Internati 3.23% 15-04-2036	9 811 767 SEK	4,24%
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029	8 531 076 SEK	3,69%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027	8 322 326 SEK	3,60%
Stadshypotek AB 2.5% 01-02-2030	7 865 578 SEK	3,40%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	7 591 891 SEK	3,28%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029	6 182 820 SEK	2,67%
Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028	6 146 893 SEK	2,66%
Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029	6 165 920 SEK	2,66%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034	6 095 460 SEK	2,63%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029	6 044 100 SEK	2,61%
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026	6 036 124 SEK	2,61%
Stadshypotek AB 2.5% 01-12-2027	6 024 983 SEK	2,60%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027	5 850 365 SEK	2,53%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	5 676 293 SEK	2,45%
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032	5 116 232 SEK	2,21%
Nordea Hypotek AB 4% 27-10-2028	4 170 160 SEK	1,80%
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	4 016 965 SEK	1,74%
Investment AB Latour 2.683% 29-11-2027	4 011 071 SEK	1,73%
DNB Bank ASA 2.628% MULTI 14-08-2029	4 008 912 SEK	1,73%
Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029	3 994 056 SEK	1,73%