Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Namn
- Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000524431
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 313 465 298 SEK
- Likvida medel
- 866 758 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 120 664 SEK
- Antal innehav
- 27
- Aktiv risk
- 0,43
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,56
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd - 0,15% Fast
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd - 0,15% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 22-02-2023 | 45 008 553 SEK | 14,36% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 | 31 099 800 SEK | 9,92% | |
| Institutionella Aktiefonden Världen utd | 22 144 134 SEK | 7,06% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 16 485 352 SEK | 5,26% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 16 166 332 SEK | 5,16% | |
| Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 | 15 026 890 SEK | 4,79% | |
| Stadshypotek AB 1.5% 01-06-2023 | 14 626 477 SEK | 4,67% | |
| Lansforsakringar Bank AB 0.43% 09-08-2021 | 14 039 468 SEK | 4,48% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 12 674 760 SEK | 4,04% | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 12 367 752 SEK | 3,95% | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025 | 10 945 865 SEK | 3,49% | |
| SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023 | 10 181 731 SEK | 3,25% | |
| Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 | 10 024 629 SEK | 3,20% | |
| Volvo Treasury AB 0.948% 17-05-2023 | 9 083 730 SEK | 2,90% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 8 573 364 SEK | 2,74% | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | 8 457 460 SEK | 2,70% | |
| Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024 | 8 464 147 SEK | 2,70% | |
| Sparbanken Sjuharad AB 0.763% 03-01-2023 | 8 074 591 SEK | 2,58% | |
| Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031 | 7 421 393 SEK | 2,37% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 | 6 665 991 SEK | 2,13% | |
| Institutionella Aktiefonden Stabil utd | 6 300 049 SEK | 2,01% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 | 5 691 500 SEK | 1,82% | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 4 454 341 SEK | 1,42% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 | 3 315 787 SEK | 1,06% | |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-SEK | 3 232 023 SEK | 1,03% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.