Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Namn
- Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000524431
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 310 068 106 SEK
- Likvida medel
- 1 654 793 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 86 749 SEK
- Antal innehav
- 29
- Aktiv risk
- 0,42
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,66
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd - 0,15% Fast
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd - 0,15% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 | 30 952 200 SEK | 9,98% | |
| Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 | 25 199 496 SEK | 8,13% | |
| Stadshypotek AB 1.5% 01-06-2023 | 23 970 332 SEK | 7,73% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 22 384 367 SEK | 7,22% | |
| Institutionella Aktiefonden Världen utd | 21 594 750 SEK | 6,96% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 16 270 540 SEK | 5,25% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 | 14 636 331 SEK | 4,72% | |
| Lansforsakringar Bank AB 0.43% 09-08-2021 | 14 043 458 SEK | 4,53% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022 | 11 467 665 SEK | 3,70% | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 11 295 111 SEK | 3,64% | |
| Volvo Treasury AB 0.789% 12-08-2021 | 10 060 195 SEK | 3,24% | |
| Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 | 9 810 454 SEK | 3,16% | |
| Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022 | 9 067 720 SEK | 2,92% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 8 470 764 SEK | 2,73% | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | 8 365 101 SEK | 2,70% | |
| Sparbanken Sjuharad AB 0.763% 03-01-2023 | 7 994 640 SEK | 2,58% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21-09-2022 | 7 676 982 SEK | 2,48% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 | 6 678 087 SEK | 2,15% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 6 502 539 SEK | 2,10% | |
| Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024 | 6 325 490 SEK | 2,04% | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025 | 6 210 320 SEK | 2,00% | |
| Institutionella Aktiefonden Stabil utd | 6 008 252 SEK | 1,94% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 | 5 396 037 SEK | 1,74% | |
| SBAB Bank AB 0.27% 13-09-2022 | 4 974 633 SEK | 1,60% | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 4 474 852 SEK | 1,44% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.