Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA

Namn
Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000542995
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 387 676 808 SEK
Likvida medel
27 056 413 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-5 301 077 SEK
Antal innehav
144
Aktiv risk
0,25
Standardavvikelse 24 månader
4,51
Jämförelseindex
OMRX Bond All
Förvaltningsavgift
Talenten Räntefond MEGA B
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 88 333 186 SEK 6,37%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 61 163 138 SEK 4,41%
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 60 332 302 SEK 4,35%
Ränteswap-EUR-20260619 54 757 429 SEK 3,95%
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 51 660 194 SEK 3,72%
Swedbank Hypotek 196 1.000% 260318 44 190 146 SEK 3,18%
Stadshypotek 1591 0.500% 260601 41 651 916 SEK 3,00%
Swedbank Hypotek 197 1.000% 270317 37 484 232 SEK 2,70%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 35 462 586 SEK 2,56%
Stadshypotek 1592 1.000% 270301 33 867 680 SEK 2,44%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 33 290 448 SEK 2,40%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 32 626 403 SEK 2,35%
Statsobligation 1059 1.000% 261112 32 397 064 SEK 2,33%
SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 31 001 138 SEK 2,23%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 30 124 578 SEK 2,17%
SEB Bolån 581 0.500% 261216 29 820 996 SEK 2,15%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 29 415 579 SEK 2,12%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 28 968 533 SEK 2,09%
Statsobligation 1053 3.500% 390330 28 682 658 SEK 2,07%
REPO-20240403-Sell/Buy-back 28 633 386 SEK 2,06%
Statsobligation 1062 0.125% 310512 26 336 758 SEK 1,90%
Kommuninvest 0.750% 260204 26 053 097 SEK 1,88%
Kommuninvest 1.000% 261112 25 921 493 SEK 1,87%
SCBC 148 Obligation 0.250% 270609 25 620 327 SEK 1,85%
Länsförsäkringar Hypotek 519 1.500% 260916 24 083 986 SEK 1,74%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.