Swedbank Robur Obligation
- Namn
- Swedbank Robur Obligation
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000602260
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 68 317 246 631 SEK
- Likvida medel
- 2 423 928 697 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -95 340 088 SEK
- Antal innehav
- 148
- Aktiv risk
- 0,17
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,92
- Jämförelseindex
- OMRX Bond All
-
Förvaltningsavgift
Obligation A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Obligation B - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 | 5 100 888 160 SEK | 7,47% | |
| Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 | 4 969 738 471 SEK | 7,27% | |
| SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 | 3 696 341 880 SEK | 5,41% | |
| Stadshypotek 1596 2.500% 300201 | 3 594 060 190 SEK | 5,26% | |
| SEB Bolån 602 3.000% 281106 | 3 588 970 787 SEK | 5,25% | |
| Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 | 3 284 266 973 SEK | 4,81% | |
| Stadshypotek 1595 4.000% 290502 | 3 244 891 260 SEK | 4,75% | |
| Stadshypotek 1594 2.000% 280901 | 2 469 881 856 SEK | 3,62% | |
| Kommuninvest 0.750% 280512 | 2 297 089 542 SEK | 3,36% | |
| Kommuninvest 3.000% 290312 | 2 127 861 190 SEK | 3,11% | |
| Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227 | 1 665 288 188 SEK | 2,44% | |
| Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 | 1 622 180 563 SEK | 2,37% | |
| Statsobligation 1068 2.750% 370209 | 1 586 477 609 SEK | 2,32% | |
| Ränteswap-SEK-20280326 | 1 576 525 735 SEK | 2,31% | |
| SEB Bolån 601 3.000% 271206 | 1 542 907 207 SEK | 2,26% | |
| Kommuninvest 3.250% 291112 | 1 538 404 762 SEK | 2,25% | |
| Ränteswap-SEK-20310313 | 1 417 053 352 SEK | 2,07% | |
| Kommuninvest 3.250% 300612 | 1 382 306 970 SEK | 2,02% | |
| SEB Bolån 604 3.000% 301217 | 1 276 102 080 SEK | 1,87% | |
| Nordea Hypotek 5540 3.000% 301126 | 1 224 810 600 SEK | 1,79% | |
| Danske Hypotek 3.500% 281220 | 1 127 089 333 SEK | 1,65% | |
| Ränteswap-SEK-20281220 | 1 111 529 373 SEK | 1,63% | |
| SEB Bolån 603 3.000% 291206 | 1 078 181 933 SEK | 1,58% | |
| Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 | 1 041 394 997 SEK | 1,52% | |
| SCBC 150 Obligation 4.000% 290523 | 1 017 588 707 SEK | 1,49% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.