Swedbank Robur Obligation
- Namn
- Swedbank Robur Obligation
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000602260
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 37 541 566 920 SEK
- Likvida medel
- 939 096 661 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 527 693 SEK
- Antal innehav
- 160
- Aktiv risk
- 0,22
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,44
- Jämförelseindex
- OMRX Bond All
-
Förvaltningsavgift
Obligation A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Obligation B - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nordea Hypotek 5534 1.000% 240918 | 2 161 721 717 SEK | 5,76% | |
| Ränteswap-SEK-20240114 | 2 100 271 168 SEK | 5,59% | |
| Statsobligation 1059 1.000% 261112 | 1 804 766 245 SEK | 4,81% | |
| REPO-20220105-Sell/Buy-back | 1 569 319 102 SEK | 4,18% | |
| Statsobligation 1062 0.125% 310512 | 1 515 976 637 SEK | 4,04% | |
| Swedbank Hypotek 194 1.000% 240918 | 1 436 642 935 SEK | 3,83% | |
| Riksbanken Certifikat 220105 | 1 401 000 000 SEK | 3,73% | |
| Stadshypotek 1590 1.000% 250903 | 1 218 237 244 SEK | 3,25% | |
| Ränteswap-SEK-20231026 | 1 167 090 138 SEK | 3,11% | |
| Ränteswap-SEK-20231125 | 1 168 654 718 SEK | 3,11% | |
| Ränteswap-SEK-20231007 | 1 088 077 245 SEK | 2,90% | |
| SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 | 1 082 505 441 SEK | 2,88% | |
| Statsobligation 1053 3.500% 390330 | 1 064 885 946 SEK | 2,84% | |
| Ränteswap-SEK-20240114 | 995 149 519 SEK | 2,65% | |
| Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917 | 947 090 500 SEK | 2,52% | |
| Stadshypotek 1594 2.000% 280901 | 887 084 000 SEK | 2,36% | |
| Stadshypotek 1592 1.000% 270301 | 883 672 173 SEK | 2,35% | |
| Ränteswap-SEK-20231026 | 869 495 841 SEK | 2,32% | |
| Lansforsakringar Hypotek 521 0.500% 280920 | 808 297 396 SEK | 2,15% | |
| SEB Bolån 580 1.000% 251217 | 788 560 660 SEK | 2,10% | |
| SEB Bolån 581 0.500% 261216 | 739 704 680 SEK | 1,97% | |
| Ränteswap-SEK-20231005 | 728 588 112 SEK | 1,94% | |
| Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 | 682 933 248 SEK | 1,82% | |
| SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 | 655 332 320 SEK | 1,75% | |
| Stadshypotek 1589 1.500% 241203 | 646 128 080 SEK | 1,72% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.