Swedbank Robur Obligation

Namn
Swedbank Robur Obligation
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000602260
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
37 541 566 920 SEK
Likvida medel
939 096 661 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-3 527 693 SEK
Antal innehav
160
Aktiv risk
0,22
Standardavvikelse 24 månader
1,44
Jämförelseindex
OMRX Bond All
Förvaltningsavgift
Obligation A
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Obligation B
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Nordea Hypotek 5534 1.000% 240918 2 161 721 717 SEK 5,76%
Ränteswap-SEK-20240114 2 100 271 168 SEK 5,59%
Statsobligation 1059 1.000% 261112 1 804 766 245 SEK 4,81%
REPO-20220105-Sell/Buy-back 1 569 319 102 SEK 4,18%
Statsobligation 1062 0.125% 310512 1 515 976 637 SEK 4,04%
Swedbank Hypotek 194 1.000% 240918 1 436 642 935 SEK 3,83%
Riksbanken Certifikat 220105 1 401 000 000 SEK 3,73%
Stadshypotek 1590 1.000% 250903 1 218 237 244 SEK 3,25%
Ränteswap-SEK-20231026 1 167 090 138 SEK 3,11%
Ränteswap-SEK-20231125 1 168 654 718 SEK 3,11%
Ränteswap-SEK-20231007 1 088 077 245 SEK 2,90%
SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 1 082 505 441 SEK 2,88%
Statsobligation 1053 3.500% 390330 1 064 885 946 SEK 2,84%
Ränteswap-SEK-20240114 995 149 519 SEK 2,65%
Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917 947 090 500 SEK 2,52%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 887 084 000 SEK 2,36%
Stadshypotek 1592 1.000% 270301 883 672 173 SEK 2,35%
Ränteswap-SEK-20231026 869 495 841 SEK 2,32%
Lansforsakringar Hypotek 521 0.500% 280920 808 297 396 SEK 2,15%
SEB Bolån 580 1.000% 251217 788 560 660 SEK 2,10%
SEB Bolån 581 0.500% 261216 739 704 680 SEK 1,97%
Ränteswap-SEK-20231005 728 588 112 SEK 1,94%
Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 682 933 248 SEK 1,82%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 655 332 320 SEK 1,75%
Stadshypotek 1589 1.500% 241203 646 128 080 SEK 1,72%

Branscher

Senast uppdaterad: 2022-04-21.
Källa: Finansinspektionen.