Swedbank Robur Corporate Bond Nordic
- Namn
- Swedbank Robur Corporate Bond Nordic
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0016831077
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 17 815 120 872 SEK
- Likvida medel
- 1 284 573 323 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -307 702 732 SEK
- Antal innehav
- 401
- Aktiv risk
- 0,54
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,06
- Jämförelseindex
- NBP Swedish RM Corporate Floating Rate Index
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Nordic A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Nordic C - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Tryg Forsikring FRN 560102 | 215 190 000 SEK | 1,21% | |
| Svenska Handelsbanken CoCo (Perpetual) | 199 840 697 SEK | 1,12% | |
| Nibe Industrier FRN 290405 | 186 683 920 SEK | 1,05% | |
| Nordea Bank VAR CoCo (Perpetual) | 177 596 615 SEK | 1,00% | |
| SEB FRN CoCo (Perpetual) | 169 509 732 SEK | 0,95% | |
| SBAB Bank FRN 350619 | 155 753 684 SEK | 0,87% | |
| OP Corporate Bank FRN 360303 | 149 555 335 SEK | 0,84% | |
| Beijer Ref FRN 300313 | 135 926 030 SEK | 0,76% | |
| Danske Bank FRN 340823 | 134 265 535 SEK | 0,75% | |
| SEB FRN 331103 | 129 271 501 SEK | 0,73% | |
| Hexagon FRN 291126 | 127 511 661 SEK | 0,72% | |
| DNB Bank FRN CoCo (Perpetual) | 125 958 874 SEK | 0,71% | |
| Telia FRN 860513 | 116 260 575 SEK | 0,65% | |
| Vattenfall FRN 830526 | 114 588 243 SEK | 0,64% | |
| NOBA Bank Group FRN 281006 | 114 182 864 SEK | 0,64% | |
| SEB FRN 351203 | 112 828 815 SEK | 0,63% | |
| Skanska Financial Services FRN 281124 | 112 603 498 SEK | 0,63% | |
| Tryg Forsikring FRN 510512 | 109 574 212 SEK | 0,62% | |
| Swedavia FRN (Perpetual) | 106 728 196 SEK | 0,60% | |
| Afry FRN 290227 | 106 654 085 SEK | 0,60% | |
| Electrolux FRN 280901 | 105 412 794 SEK | 0,59% | |
| SBAB Bank FRN CoCo (Perpetual) | 102 536 727 SEK | 0,58% | |
| Stadshypotek 1594 2.000% 280901 | 99 152 222 SEK | 0,56% | |
| SCBC 148 Obligation 0.250% 270609 | 97 515 472 SEK | 0,55% | |
| Traton Finance Luxembourg FRN 300121 | 95 447 095 SEK | 0,54% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.