Swedbank Robur Bas Ränta

Namn
Swedbank Robur Bas Ränta
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0006219168
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 143 537 943 SEK
Likvida medel
39 456 481 SEK
Övriga tillgångar och skulder
447 464 SEK
Antal innehav
24
Aktiv risk
0,92
Standardavvikelse 24 månader
5,62
Förvaltningsavgift
Bas Ränta A
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Corporate Bond Europe High Yield A 220 074 548 SEK 19,25% ÖV
Corporate Bond Europe IG A 196 142 759 SEK 17,15% ÖV
Corporate Bond Europe A 191 112 760 SEK 16,71% ÖV
Corporate Bond Nordic A 143 691 144 SEK 12,57% ÖV
Climate Bond High Yield A 112 705 240 SEK 9,86% ÖV
Räntefond Kort Plus A 108 882 069 SEK 9,52% ÖV
Obligation A 92 476 548 SEK 8,09% ÖV
Swedbank Robur Climate Bond A 26 040 000 SEK 2,28% ÖV
Ränteswap-SEK-20281124 20 072 658 SEK 1,76%
Räntefond Kort A 13 256 158 SEK 1,16% ÖV
FXFwd-USD/SEK-20240502 0 SEK 0,00%
SGB10Y June Future 2024-06-19 -54 848 SEK 0,00%
STH2Y June Future 2024-06-19 -40 730 SEK 0,00%
US 5 Year Note Future 2024-07-03 -960 SEK 0,00%
US 2 Year Note Future 2024-07-03 -21 157 SEK 0,00%
SGB5Y June Future 2024-06-19 -53 546 SEK 0,00%
US 10 Year Note Future 2024-06-28 -584 SEK 0,00%
Euro-Schatz Future 6.000% 2024-06-10 13 841 SEK 0,00%
FXFwd-USD/SEK-20240502 834 SEK 0,00%
Euro-Bund Future 6.000% 2024-06-10 2 595 SEK 0,00%
Euro-Bobl Future 6.000% 2024-06-10 13 495 SEK 0,00%
STH5Y June Future 2024-06-19 -75 173 SEK -0,01%
SGB2Y June Future 2024-06-19 -80 148 SEK -0,01%
Ränteswap-SEK-20281124 -20 523 504 SEK -1,79%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.