Swedbank Robur Bas Ränta

Namn
Swedbank Robur Bas Ränta
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0006219168
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
1 008 240 599 SEK
Likvida medel
55 113 883 SEK
Övriga tillgångar och skulder
456 487 SEK
Antal innehav
35
Aktiv risk
1,81
Standardavvikelse 24 månader
5,25
Förvaltningsavgift
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Företagsobligationsfond A 188 144 395 SEK 18,66% ÖV
Ethica Företagsobligationsfond 186 674 265 SEK 18,51% ÖV
Företagsobligationsfond High Yield A 150 641 156 SEK 14,94% ÖV
Företagsobligationsfond Mix A 148 177 811 SEK 14,70% ÖV
Räntefond Kort Plus A 95 809 650 SEK 9,50% ÖV
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF 50 281 873 SEK 4,99% ÖV
Ethica Obligation A 46 883 897 SEK 4,65% ÖV
Ethica Obligation Utd 40 274 289 SEK 3,99% ÖV
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 22 488 093 SEK 2,23% ÖV
iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR 19 894 262 SEK 1,97% ÖV
FXFwd-EUR/SEK-20201202 1 466 716 SEK 0,15%
Räntefond Flexibel A 827 998 SEK 0,08% ÖV
FXFwd-EUR/SEK-20201202 427 500 SEK 0,04%
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y-CDS index 394 480 SEK 0,04%
iShares Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP 268 544 SEK 0,03% ÖV
iShares iBoxx USD IG Corporate Bond ETF 63 884 SEK 0,01% ÖV
Stadshypotek 5 September 2020 Future 52 175 SEK 0,01%
Swedbank Hypotek 5 September 2020 Future 56 651 SEK 0,01%
FXFwd-USD/SEK-20200804 93 334 SEK 0,01%
FRA December 2020 102 321 SEK 0,01%
iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 1 151 SEK 0,00% ÖV
Räntefond Kort A 8 345 SEK 0,00% ÖV
iShares Core Euro Bond 1 382 SEK 0,00% ÖV
iShares iBoxx USD High Yield 8 330 SEK 0,00% ÖV
US 10 Year Note Future 2020-09-30 1 967 SEK 0,00%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.