Swedbank Robur Bas Ränta

Namn
Swedbank Robur Bas Ränta
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0006219168
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
1 045 015 225 SEK
Likvida medel
74 060 733 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-9 015 606 SEK
Antal innehav
37
Aktiv risk
1,85
Standardavvikelse 24 månader
4,86
Förvaltningsavgift
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Företagsobligationsfond A 195 891 601 SEK 18,75% ÖV
Ethica Företagsobligationsfond 189 741 104 SEK 18,16% ÖV
Företagsobligationsfond High Yield A 174 397 620 SEK 16,69% ÖV
Företagsobligationsfond Mix A 166 444 876 SEK 15,93% ÖV
Ethica Obligation A 102 995 786 SEK 9,86% ÖV
Ethica Obligation Utd 101 224 332 SEK 9,69% ÖV
iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR 26 398 981 SEK 2,53% ÖV
Räntefond Kort Plus A 17 864 232 SEK 1,71% ÖV
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF 11 284 623 SEK 1,08% ÖV
Räntefond Flexibel A 816 277 SEK 0,08% ÖV
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y-CDS index 790 877 SEK 0,08%
iShares Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP 279 389 SEK 0,03% ÖV
iShares iBoxx USD IG Corporate Bond ETF 63 547 SEK 0,01% ÖV
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 75 728 SEK 0,01% ÖV
Euro-Bund Future 6.000% 2020-06-10 67 116 SEK 0,01%
FRA December 2020 88 208 SEK 0,01%
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y-CDS index -50 576 SEK 0,00%
iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 1 177 SEK 0,00% ÖV
Räntefond Kort A 8 327 SEK 0,00% ÖV
iShares Core Euro Bond 1 385 SEK 0,00% ÖV
iShares iBoxx USD High Yield 8 522 SEK 0,00% ÖV
US 10 Year Note Future 2020-06-30 -2 820 SEK 0,00%
US 5 Year Note Future 2020-07-06 -705 SEK 0,00%
STH2Y June Future 2020-06-17 0 SEK 0,00%
Stadshypotek 5 June 2020 Future 17 220 SEK 0,00%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.