Storebrand Grön Obligation

Namn
Storebrand Grön Obligation
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
ISIN
SE0006763967
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
8 902 587 285 SEK
Likvida medel
35 813 020 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 208 382 SEK
Antal innehav
151
Aktiv risk
1,16
Standardavvikelse 24 månader
3,51
Jämförelseindex
OMRX Mortgage Bond All Index
Förvaltningsavgift
Storebrand Grön Obligation A SEK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Grön Obligation B SEK
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Nordea Bank Abp 3.78% 2025/09/15- SP- SLL 356 644 750 SEK 4,01% Övrigt
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.090% 2028/09/29 317 341 917 SEK 3,56% Övrigt
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 294 898 092 SEK 3,31%
Ellevio AB 4.530% 2029/06/01 213 516 500 SEK 2,40% Övrigt
Specialfastigheter Sverige AB 4.250% 2028/08/21 212 151 278 SEK 2,38% Övrigt
Rikshem AB FRN 2029/02/28 201 468 906 SEK 2,26% Övrigt
Svensk Exportkredit AB 3.375% 2026/03/18 200 001 500 SEK 2,25% Övrigt
Kommunalbanken AS 2.941% 2027/01/15 199 924 739 SEK 2,25% Övrigt
Nordea Hypotek AB 3.375% 2027/11/25 193 513 338 SEK 2,17% Övrigt
Vacse AB FRN 2028/03/24 - GREEN 189 260 140 SEK 2,13% Övrigt
Jernhusen AB 4.418% 2027/11/18 180 782 989 SEK 2,03% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - LANSBK 4 01/27 - DANBK 176 661 735 SEK 1,98%
Lansforsakringar Bank AB 4.000% 2027/01/18 176 712 162 SEK 1,98% Övrigt
DNB Bank ASA FRN 2028/01/20 - GREEN 169 705 333 SEK 1,91% Övrigt
City of Vasteras/Sweden FRN 2028/02/01 164 458 916 SEK 1,85%
Spb Vest Boligkr AS 20/25 FRN SEK C COVD 161 825 511 SEK 1,82% Övrigt
Vasakronan AB FRN 2028/11/07 153 311 667 SEK 1,72% Övrigt
Region Skane 3.563% 2027/06/15 152 168 374 SEK 1,71%
Volvofinans Bank AB 4.368% 2027/05/19 151 322 688 SEK 1,70% Övrigt
Willhem AB 3.673% 2028/01/18 150 739 792 SEK 1,69% Övrigt
DNB Boligkreditt AS 3.038% 2027/01/18 149 915 583 SEK 1,68% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SR Bolig 10/26 - NDA 148 404 442 SEK 1,67%
SR-Boligkreditt AS 19/26 ADJ C COVD 144 264 423 SEK 1,62% Övrigt
Akademiska Hus AB .4480% 2027/10/07 - GREEN BOND 136 111 200 SEK 1,53% Övrigt
City of Gothenburg Sweden .2140% 2025/09/24 133 703 329 SEK 1,50%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.