Storebrand Grön Obligation

Namn
Storebrand Grön Obligation
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
ISIN
SE0006763967
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
10 863 537 603 SEK
Likvida medel
75 316 435 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-28 358 252 SEK
Antal innehav
161
Aktiv risk
0,94
Standardavvikelse 24 månader
2,65
Jämförelseindex
OMRX Mortgage Bond All Index
Förvaltningsavgift
Storebrand Grön Obligation A SEK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Grön Obligation B SEK
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.090% 2028/09/29 534 431 806 SEK 4,92% Övrigt
Nordea Hypotek AB 3.375% 2027/11/25 310 884 735 SEK 2,86% Övrigt
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 300 770 671 SEK 2,77%
Stadshypotek AB 3.629% 2028/06/20 265 065 139 SEK 2,44% Övrigt
Ellevio AB 4.530% 2029/06/01 215 836 833 SEK 1,99% Övrigt
Specialfastigheter Sverige AB 4.250% 2028/08/21 214 938 833 SEK 1,98% Övrigt
Kommunalbanken AS 2.941% 2027/01/15 207 564 417 SEK 1,91% Övrigt
Svensk Exportkredit AB 3.375% 2026/03/18 206 398 000 SEK 1,90% Övrigt
Rikshem AB FRN 2029/02/28 203 755 333 SEK 1,88% Övrigt
HUFVUD 3.863 03/19/29 #DMTN 202 827 909 SEK 1,87% Övrigt
Swedbank Hypotek AB 2.342% 2029/09/27 200 263 033 SEK 1,84% Övrigt
Vacse AB FRN 2028/03/24 - GREEN 191 904 307 SEK 1,77% Övrigt
Jernhusen AB 4.418% 2027/11/18 188 831 805 SEK 1,74% Övrigt
Lansforsakringar Bank AB 4.000% 2027/01/18 178 946 456 SEK 1,65% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - LANSBK 4 01/27 - DANBK 175 904 249 SEK 1,62%
DNB Bank ASA FRN 2028/01/20 - GREEN 170 468 681 SEK 1,57% Övrigt
Willhem AB 3.673% 2028/01/18 158 865 150 SEK 1,46% Övrigt
DNB Boligkreditt AS 3.038% 2027/01/18 156 242 400 SEK 1,44% Övrigt
Vasakronan AB FRN 2028/11/07 154 760 925 SEK 1,42% Övrigt
Region Skane 3.563% 2027/06/15 153 005 384 SEK 1,41%
Nykredit Realkredit AS FRN 2029/04/16 152 817 750 SEK 1,41% Övrigt
Volvofinans Bank AB 4.368% 2027/05/19 152 580 192 SEK 1,40% Övrigt
Humlegarden Fastigheter AB FRN 2031/05/02 149 064 779 SEK 1,37% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SR Bolig 10/26 - NDA 148 342 683 SEK 1,37%
SR-Boligkreditt AS 19/26 ADJ C COVD 145 598 994 SEK 1,34% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-01.
Källa: Finansinspektionen.