SPP Generation 40-tal

Namn
SPP Generation 40-tal
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0001095845
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
4 246 015 180 SEK
Likvida medel
114 362 164 SEK
Övriga tillgångar och skulder
41 735 SEK
Antal innehav
1228
Aktiv risk
0,67
Standardavvikelse 24 månader
4,40
Förvaltningsavgift
SPP Generation 40-tal
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Swedish Government 5.0 12/01/20 1047 251 367 719 SEK 5,92%
Landshypotek AB FRN 2024/08/14 COVD 144 234 269 SEK 3,40% Övrigt
European Investm Bank 5% 2020/12/01 139 371 734 SEK 3,28% Financials
DSB FRN 2027/11/08 108 495 227 SEK 2,56%
Swedish Government 3.5 03/30/39 1053 103 089 280 SEK 2,43%
SPP Emerging Markets SRI - class A 94 982 918 SEK 2,24% Övrigt
Kommunalbanken AS 0.500% 2024/04/10 80 794 489 SEK 1,90% Övrigt
Kommunalbanken AS 0.125% 2022/03/21 79 664 100 SEK 1,88% Övrigt
Swedish Government 3.5 06/01/22 1054 78 037 361 SEK 1,84%
Swedish Government 0.75 29/11/12 1061 70 821 725 SEK 1,67%
Nordic Investment Bank 0.125% 2022/03/22 64 030 578 SEK 1,51% Övrigt
Länsförsäkringar Hypotek AB 1.250% 2023/09/20- 516 62 380 033 SEK 1,47% Övrigt
Nordea Hypotek AB 1.250% 2023/09/20 - 5533 62 380 033 SEK 1,47% Övrigt
Öresundsbrokonsortiet 5.000% 2020/12/01 57 669 578 SEK 1,36%
Nykredit Realkredit A/S FRN 2024/04/01 COVD 55 915 200 SEK 1,32% Övrigt
Nykredit Realkredit A/S FRN 2021/04/01 COVD 55 447 150 SEK 1,31% Övrigt
Kommuninvest 2.5 2020/12/01 - K2012 54 302 946 SEK 1,28%
Municipality Finance PLC FRN 2022/10/04 51 937 017 SEK 1,22%
Sparbanken Skåne FRN 2023/04/04 COVD 50 854 892 SEK 1,20% Övrigt
DNB Boligkreditt AS 0.750% 2024/01/31 COVD-GREEN 50 646 500 SEK 1,19% Övrigt
Ålandsbanken AB FRN 2022/11/22 Covered 50 570 500 SEK 1,19% Övrigt
FMS Wertmanagement AoeR 3.075% 2022/06/01 49 892 961 SEK 1,18%
Islandsbanki HF FRN 2021/07/05 49 228 183 SEK 1,16% Övrigt
Ellevio AB 2.240% 2024/02/28 47 178 571 SEK 1,11% Övrigt
Swedish Government 2.25 06/01/2032 1056 45 033 713 SEK 1,06%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.