SPP Generation 40-tal

Namn
SPP Generation 40-tal
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0001095845
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 302 920 245 SEK
Likvida medel
34 271 016 SEK
Övriga tillgångar och skulder
53 378 SEK
Antal innehav
1167
Aktiv risk
0,88
Standardavvikelse 24 månader
4,57
Förvaltningsavgift
SPP Generation 40-tal
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Swedish Government 5.0 12/01/20 1047 244 668 122 SEK 5,69%
Landshypotek AB FRN 2024/08/14 COVD 144 973 943 SEK 3,37% Övrigt
European Investm Bank 5% 2020/12/01 139 636 404 SEK 3,25% Financials
SPP Emerging Markets SRI - class A 110 946 605 SEK 2,58% Övrigt
DSB FRN 2027/11/08 108 464 659 SEK 2,52%
Swedish Government 3.5 03/30/39 1053 101 986 560 SEK 2,37%
Länsförsäkringar Hypotek AB 1.250% 2023/09/20- 516 93 357 650 SEK 2,17% Övrigt
Kommunalbanken AS 19/24 0,50% SEK 81 039 289 SEK 1,88% Övrigt
Kommunalbanken AS 19/22 0,125% SEK 80 062 100 SEK 1,86% Övrigt
Swedish Government 3.5 06/01/22 1054 75 334 661 SEK 1,75%
Swedish Government 0.75 29/11/12 1061 70 645 575 SEK 1,64%
Nordic Investment Bank 0.125% 2022/03/22 64 249 778 SEK 1,49% Övrigt
Nordea Hypotek AB 1.250% 2023/09/20 - 5533 62 238 433 SEK 1,45% Övrigt
Öresundsbrokonsortiet 5.000% 2020/12/01 57 738 328 SEK 1,34%
Nykredit Realkredit A/S FRN 2024/04/01 COVD 56 339 523 SEK 1,31% Övrigt
Nykredit Realkredit A/S FRN 2021/04/01 COVD 55 326 973 SEK 1,29% Övrigt
Municipality Finance PLC FRN 2022/10/04 51 696 206 SEK 1,20%
Nordea Hypotek AB 1% 2022/04/08 -5531 51 058 889 SEK 1,19% Övrigt
DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK COVD-GREEN 51 283 500 SEK 1,19% Övrigt
Ålandsbanken AB FRN 2022/11/22 Covered 50 642 018 SEK 1,18% Övrigt
Sparbanken Skåne FRN 2023/04/04 COVD 50 834 528 SEK 1,18% Övrigt
Islandsbanki HF FRN 2021/07/05 49 933 483 SEK 1,16% Övrigt
Ellevio AB 2.240% 2024/02/28 49 037 891 SEK 1,14% Övrigt
FMS Wertmanagement AoeR 3.075% 2022/06/01 48 751 011 SEK 1,13%
Swedish Government 2.25 06/01/2032 1056 44 282 963 SEK 1,03%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.