SPP Generation 40-tal

Namn
SPP Generation 40-tal
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0001095845
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
4 336 206 466 SEK
Likvida medel
61 066 676 SEK
Övriga tillgångar och skulder
52 579 SEK
Antal innehav
1205
Aktiv risk
0,84
Standardavvikelse 24 månader
4,60
Förvaltningsavgift
SPP Generation 40-tal
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Swedish Government 5.0 12/01/20 1047 244 789 282 SEK 5,65%
Landshypotek AB FRN 2024/08/14 COVD 144 611 254 SEK 3,33% Övrigt
European Investm Bank 5% 2020/12/01 139 579 214 SEK 3,22% Financials
DSB FRN 2027/11/08 108 493 060 SEK 2,50%
SPP Emerging Markets SRI - class A 105 424 100 SEK 2,43% Övrigt
Swedish Government 3.5 03/30/39 1053 100 922 880 SEK 2,33%
Kommunalbanken AS 0.500% 2024/04/10 80 920 889 SEK 1,87% Övrigt
Kommunalbanken AS 0.125% 2022/03/21 79 921 100 SEK 1,84% Övrigt
Swedish Government 3.5 06/01/22 1054 75 389 261 SEK 1,74%
Swedish Government 0.75 29/11/12 1061 70 322 850 SEK 1,62%
SWEDISH T-BILL 2020/08/19 70 013 090 SEK 1,61%
Nordic Investment Bank 0.125% 2022/03/22 64 193 938 SEK 1,48% Övrigt
Nordea Hypotek AB 1.250% 2023/09/20 - 5533 62 808 133 SEK 1,45% Övrigt
Länsförsäkringar Hypotek AB 1.250% 2023/09/20- 516 62 808 133 SEK 1,45% Övrigt
Öresundsbrokonsortiet 5.000% 2020/12/01 57 727 878 SEK 1,33%
Nykredit Realkredit A/S FRN 2024/04/01 COVD 56 155 963 SEK 1,30% Övrigt
Nykredit Realkredit A/S FRN 2021/04/01 COVD 55 438 213 SEK 1,28% Övrigt
Municipality Finance PLC FRN 2022/10/04 51 821 986 SEK 1,20%
DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK COVD-GREEN 51 090 750 SEK 1,18% Övrigt
Sparbanken Skåne FRN 2023/04/04 COVD 50 801 933 SEK 1,17% Övrigt
Ålandsbanken AB FRN 2022/11/22 Covered 50 706 754 SEK 1,17% Övrigt
Islandsbanki HF FRN 2021/07/05 49 553 458 SEK 1,14% Övrigt
FMS Wertmanagement AoeR 3.075% 2022/06/01 48 653 146 SEK 1,12%
Ellevio AB 2.240% 2024/02/28 48 456 911 SEK 1,12% Övrigt
Swedish Government 2.25 06/01/2032 1056 43 806 438 SEK 1,01%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.