Spets
- Namn
- Spets
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0013409463
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 492 514 085 SEK
- Likvida medel
- 7 107 917 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 855 381 SEK
- Antal innehav
- 64
- Aktiv risk
- 5,83
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,78
- Jämförelseindex
- MSCI ACWI INDEX
-
Förvaltningsavgift
SPETS A - 0,00% Fast
- Fondens tidigare högst uppnådda andelsvärde / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
SPETS D - 0,00% Fast
- Fondens tidigare högst uppnådda andelsvärde / 25% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| EVOLUTION GAMING | 37 489 088 SEK | 7,61% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ALPHABET INC A | 28 419 890 SEK | 5,77% | Telekomoperatörer |
| VISA | 26 876 108 SEK | 5,46% | Informationsteknologi |
| DINO POLSKA SA | 25 543 400 SEK | 5,19% | Dagligvaror |
| MASTERCARD INCORP | 23 438 515 SEK | 4,76% | Informationsteknologi |
| AMAZON COM | 22 438 856 SEK | 4,56% | Sällanköpvaror och tjänster |
| MICROSOFT | 21 405 935 SEK | 4,35% | Informationsteknologi |
| META PLATFORMS INC | 18 650 906 SEK | 3,79% | Telekomoperatörer |
| TEXAS PACIFIC LAND | 15 846 492 SEK | 3,22% | Energi |
| GAMES WORKSHOP | 15 601 287 SEK | 3,17% | Sällanköpvaror och tjänster |
| UNITEDHEALTH GRP | 15 397 311 SEK | 3,13% | Hälsovård |
| SERVICENOW INC | 14 415 538 SEK | 2,93% | Informationsteknologi |
| COPART INC | 14 113 704 SEK | 2,87% | Industrivaror och tjänster |
| LVMH MOET HENNE | 14 042 276 SEK | 2,85% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ZOETIS INC | 13 783 493 SEK | 2,80% | Hälsovård |
| MERCADOLIBRE INC | 13 715 536 SEK | 2,78% | Sällanköpvaror och tjänster |
| MARKEL CORP | 13 560 664 SEK | 2,75% | Finans |
| DOLLAR GENERAL C | 12 795 669 SEK | 2,60% | Sällanköpvaror och tjänster |
| COMCAST CORP-CLASS A | 11 110 247 SEK | 2,26% | Telekomoperatörer |
| FACTSET RESEARCH | 9 820 202 SEK | 1,99% | Finans |
| MSCI INC | 9 792 069 SEK | 1,99% | Finans |
| IDEXX LABORATORIES | 8 956 723 SEK | 1,82% | Hälsovård |
| ARCH CAPITAL GRP LTD | 8 012 862 SEK | 1,63% | Finans |
| ADOBE INC | 7 729 435 SEK | 1,57% | Informationsteknologi |
| METTLER-TOLEDO INTER | 6 552 955 SEK | 1,33% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.