Spets

Namn
Spets
Fondbolag
ISEC Services AB
ISIN
SE0013409463
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
516 925 333 SEK
Likvida medel
9 028 153 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 446 434 SEK
Antal innehav
84
Aktiv risk
12,28
Standardavvikelse 24 månader
16,65
Jämförelseindex
MSCI ACWI INDEX
Förvaltningsavgift
SPETS A
  • 0,00% Fast
  • Fondens tidigare högst uppnådda andelsvärde / 5% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
SPETS D
  • 0,00% Fast
  • Fondens tidigare högst uppnådda andelsvärde / 30% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
EVOLUTION GAMING 32 083 427 SEK 6,21% Sällanköpvaror och tjänster
ALPHABET INC A 30 059 651 SEK 5,82% Telekomoperatörer
AMAZON COM 29 903 532 SEK 5,78% Sällanköpvaror och tjänster
MICROSOFT 24 927 679 SEK 4,82% Informationsteknologi
VISA 21 244 209 SEK 4,11% Informationsteknologi
UNITEDHEALTH GRP 19 482 665 SEK 3,77% Hälsovård
MASTERCARD INCORP 18 411 231 SEK 3,56% Informationsteknologi
COPART INC 17 110 661 SEK 3,31% Industrivaror och tjänster
TEXAS PACIFIC LAND 15 445 807 SEK 2,99% Energi
DINO POLSKA SA 14 706 690 SEK 2,85% Dagligvaror
META PLATFORMS INC 14 672 559 SEK 2,84% Telekomoperatörer
LVMH MOET HENNE 13 009 197 SEK 2,52% Sällanköpvaror och tjänster
TAIWAN SEMIC-ADR 12 195 133 SEK 2,36% Informationsteknologi
ATKORE INC 11 859 114 SEK 2,29% Industrivaror och tjänster
MARKEL CORP 11 756 993 SEK 2,27% Finans
COMCAST CORP-CLASS A 11 699 356 SEK 2,26% Telekomoperatörer
VEEVA SYSTEMS-A 11 598 982 SEK 2,24% Hälsovård
SERVICENOW INC 10 238 715 SEK 1,98% Informationsteknologi
MSCI INC 9 241 005 SEK 1,79% Finans
CVS HEALTH CORP 9 035 011 SEK 1,75% Hälsovård
UNION PAC CORP 8 374 799 SEK 1,62% Industrivaror och tjänster
NVR INC 8 115 266 SEK 1,57% Sällanköpvaror och tjänster
ARCH CAPITAL GRP LTD 7 941 216 SEK 1,54% Finans
FRANCO-NEVADA CO 7 916 252 SEK 1,53% Material
ADOBE INC 7 567 168 SEK 1,46% Informationsteknologi

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.