SEB FRN Fond
- Namn
- SEB FRN Fond
- Fondbolag
- SEB Funds AB
- ISIN
- SE0012428050
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 32 529 935 191 SEK
- Likvida medel
- 2 186 167 716 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 119 673 712 SEK
- Antal innehav
- 275
- Aktiv risk
- 0,49
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,99
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FRN IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
E - 0,06% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
G - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,15% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,10% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FXFW_EUR/SEK_20260605 | 1 265 608 410 SEK | 3,89% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.5% 261216 | 1 184 758 032 SEK | 3,64% | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 270317 | 986 644 235 SEK | 3,03% | |
| FXFW_NOK/SEK_20260506 | 876 750 250 SEK | 2,70% | |
| Stadshypotek AB 0.5% 260601 | 798 180 808 SEK | 2,45% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% 260916 | 764 201 234 SEK | 2,35% | |
| FXFW_NOK/SEK_20260605 | 749 776 360 SEK | 2,30% | |
| Public Property Invest AS FRN 280205 | 475 165 744 SEK | 1,46% | |
| Electrolux AB FRN 280901 | 455 708 529 SEK | 1,40% | |
| Spar Nord Bank A/S FRN 281201 | 382 173 514 SEK | 1,17% | |
| Heimstaden Bostad AB FRN 261123 | 372 376 834 SEK | 1,14% | |
| Traton Finance Luxembourg SA FRN 290119 | 368 264 849 SEK | 1,13% | |
| DNB Bank ASA FRN 701118 | 353 681 728 SEK | 1,09% | |
| Landsbankinn HF FRN 290320 | 331 484 900 SEK | 1,02% | |
| Fastighets AB Balder FRN 300225 | 331 069 151 SEK | 1,02% | |
| DLR Kredit A/S FRN 290702 | 323 793 637 SEK | 1,00% | |
| Nordea Bank Abp FRN 721206 | 314 584 869 SEK | 0,97% | |
| Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 300319 | 310 037 271 SEK | 0,95% | |
| Nykredit Realkredit AS FRN 271206 | 304 885 022 SEK | 0,94% | |
| Fastighets AB Stenvalvet FRN 280626 | 296 230 306 SEK | 0,91% | |
| Arbejdernes Landsbank AS FRN 280920 | 281 983 284 SEK | 0,87% | |
| Boliden AB FRN 320217 | 282 142 000 SEK | 0,87% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260506 | 263 761 150 SEK | 0,81% | |
| DNB Bank ASA FRN 710420 | 253 341 462 SEK | 0,78% | |
| Sveafastigheter AB FRN 280602 | 249 472 169 SEK | 0,77% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.