Pensum Financial Opportunity Fund
- Namn
- Pensum Financial Opportunity Fund
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0022574224
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 543 407 521 SEK
- Likvida medel
- 725 296 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -390 977 SEK
- Antal innehav
- 85
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- NOWA + 2%
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund A - 1,25% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund B - 1,25% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund C - 1,25% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund D - 0,50% Fast
- NOWA + 2% / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund E - 0,75% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund F - 0,75% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund G - 0,75% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund H - 0,50% Fast
- NOWA + 2% / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund I - 0,50% Fast
- NOWA + 2% / 10% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| RBIAV 6.2 PERP | 42 558 679 SEK | 7,83% | |
| IUTECR 12 12/06/30 | 30 466 719 SEK | 5,61% | |
| EUROB 6 1/4 PERP | 26 768 529 SEK | 4,93% | |
| BANQUE INTERNATIONAL LUX 7.25 PERP CORP | 24 852 626 SEK | 4,57% | |
| GRENKE AG 8.75 PERP CORP | 22 645 965 SEK | 4,17% | |
| BACR 6 1/8 PERP | 20 993 963 SEK | 3,86% | |
| MOGOFI 9 1/2 10/24/30 | 20 646 521 SEK | 3,80% | |
| Advanzia Bank SA Float PERP | 20 000 376 SEK | 3,68% | |
| WLNFP 5 1/2 06/10/30 | 19 604 012 SEK | 3,61% | |
| RABOBK 6 1/2 PERP | 19 399 570 SEK | 3,57% | |
| Chesnara PLC Perp | 19 358 938 SEK | 3,56% | |
| UBS GROUP AG 7.125 PERP CORP | 18 742 611 SEK | 3,45% | |
| PAGLN 7 1/2 PERP | 18 393 233 SEK | 3,38% | |
| MILPW 8 7/8 PERP | 17 217 661 SEK | 3,17% | |
| MTROLN 13 7/8 PERP | 17 195 639 SEK | 3,16% | |
| AAREAL BANK AG 9 7/8 PERP | 16 410 812 SEK | 3,02% | |
| PRAA 6 1/4 09/30/32 | 15 644 070 SEK | 2,88% | |
| DB 6 3/4 PERP | 15 477 648 SEK | 2,85% | |
| ACHMEA 5 3/4 PERP | 15 472 744 SEK | 2,85% | |
| Advanzia Bank S.A. FRN PERP | 14 306 203 SEK | 2,63% | |
| ASRNED 6 1/2 PERP | 13 803 355 SEK | 2,54% | |
| AXA SA 6.375 PERP CORP | 13 821 199 SEK | 2,54% | |
| LUMINOR 7.375 PERP CORP | 13 609 487 SEK | 2,50% | |
| ISLBAN Float PERP | 13 541 585 SEK | 2,49% | |
| BANK OF IRELAND GROUP 6.125 PERP CORP | 13 055 570 SEK | 2,40% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.