Pensum Financial Opportunity Fund
- Namn
- Pensum Financial Opportunity Fund
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0022574224
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 329 560 666 SEK
- Likvida medel
- 29 557 576 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -374 767 SEK
- Antal innehav
- 43
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- NOWA + 2%
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund A - 1,25% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund B - 1,25% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund C - 1,25% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund D - 0,50% Fast
- NOWA + 2% / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund E - 0,75% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund F - 0,75% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund G - 0,75% Fast
- NOWA + 2% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund H - 0,50% Fast
- NOWA + 2% / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Pensum Financial Opportunity Fund I - 0,50% Fast
- NOWA + 2% / 10% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| IUTECR 12 12/06/30 | 26 868 847 SEK | 8,15% | |
| BANQUE INTERNATIONAL LUX 7.25 PERP CORP | 20 413 123 SEK | 6,19% | |
| UBS GROUP AG 7.125 PERP CORP | 18 045 626 SEK | 5,48% | |
| MOGOFI 9 1/2 10/24/30 | 16 849 844 SEK | 5,11% | |
| Advanzia Bank S.A. FRN PERP | 14 788 739 SEK | 4,49% | |
| RABOBK 6 1/2 PERP | 14 626 167 SEK | 4,44% | |
| AAREAL BANK AG 9 7/8 PERP | 13 564 913 SEK | 4,12% | |
| GRENKE AG 8.75 PERP CORP | 12 804 913 SEK | 3,89% | |
| Chesnara PLC Perp | 11 429 281 SEK | 3,47% | |
| AKBNK 9.3686 PERP | 10 599 958 SEK | 3,22% | |
| WLNFP 5 1/2 06/10/30 | 10 581 753 SEK | 3,21% | |
| Advanzia Bank SA Float PERP | 10 185 355 SEK | 3,09% | |
| LUMINOR 7.375 PERP CORP | 10 054 220 SEK | 3,05% | |
| BANK OF IRELAND GROUP 6.125 PERP CORP | 9 859 883 SEK | 2,99% | |
| FRUGR Float PERP Corp | 9 619 056 SEK | 2,92% | |
| Deutsche bank AG 7 1/8 PERP | 7 835 225 SEK | 2,38% | |
| CCF HOLDING SAS 9.25 12/06/29 CORP | 7 807 289 SEK | 2,37% | |
| ASRNED 6 1/2 PERP | 7 581 038 SEK | 2,30% | |
| ISLBAN Float PERP | 7 554 033 SEK | 2,29% | |
| RENAUL 6 1/8 PERP | 7 233 854 SEK | 2,19% | |
| Axactor ASA FRN 2027-09-07 | 7 136 226 SEK | 2,17% | |
| PBBGR 8.474 PERP | 7 027 304 SEK | 2,13% | |
| OSBLN 7 3/4 PERP | 6 834 601 SEK | 2,07% | |
| MTROLN 13 7/8 PERP | 6 543 447 SEK | 1,99% | |
| LANBNN 8 1/8 PERP | 6 367 919 SEK | 1,93% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.