ODIN Sustainable Corporate Bond

Namn
ODIN Sustainable Corporate Bond
Fondbolag
ODIN Forvaltning AS
ISIN
SE0017084858
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 053 532 994 SEK
Likvida medel
72 039 407 SEK
Övriga tillgångar och skulder
5 583 770 SEK
Antal innehav
74
Aktiv risk
0,69
Standardavvikelse 24 månader
2,22
Jämförelseindex
Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK
  • 0,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 51 954 324 SEK 2,53% FINANCIALS
AIB GROUP PLC AIB 2 7/8 05/30/31 50 762 477 SEK 2,47% FINANCIALS
A2A SPA AEMSPA 2 1/2 06/15/26 47 660 541 SEK 2,32% FINANCIALS
NATWEST GROUP NWG 3.575 09/12/32 45 729 618 SEK 2,23% FINANCIALS
INTESA SANPAOLO ISPIM 5 03/08/28 44 961 401 SEK 2,19% FINANCIALS
KBC GROUP NV KBCBB 3 08/25/30 44 756 902 SEK 2,18% FINANCIALS
HAFSLUND AS HAFECO Float 03/05/30 44 433 181 SEK 2,16% FINANCIALS
NATL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29 41 929 371 SEK 2,04% FINANCIALS
SPAREBANK 1 SR SRBANK 3 3/4 11/23/27 39 552 626 SEK 1,93% FINANCIALS
COVESTRO AG COVEGR 4 3/4 11/15/28 37 714 201 SEK 1,84% FINANCIALS
JYSKE BANK A/S JYBC 0.05 09/02/26 37 377 470 SEK 1,82% FINANCIALS
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 01/13/29 36 345 048 SEK 1,77% FINANCIALS
RWE A RWE 3 5/8 02/13/29 35 926 931 SEK 1,75% FINANCIALS
ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 01/16/28 35 951 271 SEK 1,75% FINANCIALS
AYVFP 4 07/05/27 Corp 35 134 638 SEK 1,71% FINANCIALS
NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 1/8 01/21/29 35 053 477 SEK 1,71% FINANCIALS
SBAB BANK AB SBAB 1 7/8 12/10/25 34 086 326 SEK 1,66% FINANCIALS
CASTELLUM HELSIN CASTSS 2 03/24/25 33 990 689 SEK 1,66% FINANCIALS
BPCE BPCEGP 0 1/8 12/04/24 33 787 992 SEK 1,65% FINANCIALS
LANDBK HESSEN-TH HESLAN 2 5/8 08/24/27 33 790 706 SEK 1,65% FINANCIALS
COMMERZBANK AG CMZB 0 3/4 03/24/26 33 655 643 SEK 1,64% FINANCIALS
IBERDROLA FIN SA IBESM 0 7/8 06/16/25 33 494 564 SEK 1,63% FINANCIALS
CAIXABANK CABKSM 0 3/8 11/18/26 32 998 697 SEK 1,61% FINANCIALS
BANK OF IRELAND BKIR 1 3/8 08/11/31 32 821 891 SEK 1,60% FINANCIALS
STADSHYPOTEK AB SHBASS Float 06/24/25 32 827 103 SEK 1,60% FINANCIALS

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-01.
Källa: Finansinspektionen.