Nordea Swedish Bond Stars
- Namn
- Nordea Swedish Bond Stars
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000427817
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 190 467 844 SEK
- Likvida medel
- 42 944 342 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -19 867 098 SEK
- Antal innehav
- 65
- Aktiv risk
- 0,30
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,93
-
Förvaltningsavgift
Nordea Swedish Bond Stars A-A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Swedish Bond Stars B-I - 0,20% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 | 425 452 133 SEK | 13,34% | |
Nordea Hypotek AB 0.5% 16-09-2026 | 203 415 333 SEK | 6,38% | |
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 | 184 044 344 SEK | 5,77% | |
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 | 142 696 625 SEK | 4,47% | |
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | 117 492 667 SEK | 3,68% | |
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 | 102 261 347 SEK | 3,21% | |
Skandinaviska Enskilda Banke 1% 17-12-2025 | 89 311 600 SEK | 2,80% | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | 83 949 600 SEK | 2,63% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 | 69 237 797 SEK | 2,17% | |
Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 | 69 074 678 SEK | 2,17% | |
AAK AB FRN 16-06-2025 | 52 495 210 SEK | 1,65% | |
Investment AB Latour 4.078% 18-03-2026 | 52 213 967 SEK | 1,64% | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 19-01-2026 | 52 111 521 SEK | 1,63% | |
Stora Enso Oyj FRN 08-02-2027 | 51 959 738 SEK | 1,63% | |
Getinge AB FRN 17-11-2025 | 51 142 408 SEK | 1,60% | |
Sparbanken Skane AB FRN 26-01-2027 | 50 544 250 SEK | 1,58% | |
Vattenfall AB FRN 24-11-2025 | 50 526 729 SEK | 1,58% | |
Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 | 50 513 813 SEK | 1,58% | |
Hexagon CP 13-12-2024 | 49 625 371 SEK | 1,56% | |
Stadshypotek AB 1% 03-09-2025 | 49 378 000 SEK | 1,55% | |
Sparbanken Sjuharad AB 4.29% 28-03-2025 | 41 050 733 SEK | 1,29% | |
Fabege AB FRN 03-09-2025 | 40 501 910 SEK | 1,27% | |
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-08-2025 | 40 416 017 SEK | 1,27% | |
Essity AB FRN 17-01-2025 | 40 374 000 SEK | 1,27% | |
Volvo Treasury AB FRN 03-11-2026 | 40 506 853 SEK | 1,27% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.