Nordea Generationsfond Senior
- Namn
- Nordea Generationsfond Senior
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000653370
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 2 370 578 602 SEK
- Likvida medel
- 99 695 178 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -31 260 292 SEK
- Antal innehav
- 255
- Aktiv risk
- 0,87
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,65
-
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 | 223 746 925 SEK | 9,44% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 173 145 241 SEK | 7,30% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 1% 20-12-2023 | 160 113 373 SEK | 6,75% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 153 329 355 SEK | 6,47% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 | 136 171 200 SEK | 5,74% | |
| Stadshypotek AB 1.5% 01-06-2023 | 118 758 292 SEK | 5,01% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024 | 82 360 086 SEK | 3,47% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025 | 80 137 111 SEK | 3,38% | |
| Hemso Fastighets AB 0.42% 04-05-2021 | 67 467 107 SEK | 2,85% | |
| Volvo Treasury AB 0.789% 12-08-2021 | 58 389 763 SEK | 2,46% | |
| Willhem AB 0.575% 14-02-2023 | 54 216 664 SEK | 2,29% | |
| Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 | 53 734 885 SEK | 2,27% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 42 840 588 SEK | 1,81% | |
| Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 | 38 749 861 SEK | 1,63% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022 | 37 884 263 SEK | 1,60% | |
| Region Skane 0.505% 15-01-2025 | 38 002 739 SEK | 1,60% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 | 33 145 502 SEK | 1,40% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.25% 15-06-2022 | 33 057 147 SEK | 1,39% | |
| Lansforsakringar Bank AB 1.25% 18-05-2021 | 32 327 467 SEK | 1,36% | |
| International Finance Corp 0.375% 24-03-2025 | 32 082 653 SEK | 1,35% | |
| Electrolux AB 0.405% 09-03-2022 | 31 265 160 SEK | 1,32% | |
| Scania CV AB 0.865% 24-01-2023 | 26 934 203 SEK | 1,14% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 04-02-2026 | 24 421 120 SEK | 1,03% | |
| Nordea Bank Abp 1.935% MULTI 17-09-2025 | 24 142 170 SEK | 1,02% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-05-2025 | 18 926 241 SEK | 0,80% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.