Nordea Generationsfond Senior

Fondbolag

Nordea Funds Ab

ISIN

SE0000653370

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

2 213 396 778 SEK

Likvida medel

37 470 222 SEK

Övriga tillgångar och skulder

-978 158 SEK

Antal innehav

285

Aktiv risk

0,73

Standardavvikelse 24 månader

2,72

Förvaltningsavgift Nordea Generationsfond Senior A-A

Förvaltningsavgift Nordea Generationsfond Senior B-A

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	130 295 366 SEK	5,89%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029	81 112 800 SEK	3,66%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030	77 761 050 SEK	3,51%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	62 377 749 SEK	2,82%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	60 229 930 SEK	2,72%
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029	53 430 556 SEK	2,41%
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029	51 791 611 SEK	2,34%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029	49 658 880 SEK	2,24%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029	46 936 867 SEK	2,12%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027	45 499 443 SEK	2,06%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026	45 114 373 SEK	2,04%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028	44 806 960 SEK	2,02%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031	42 061 043 SEK	1,90%
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028	39 350 604 SEK	1,78%
Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029	38 825 856 SEK	1,75%
DNB Bank ASA 2.628% MULTI 14-08-2029	38 173 584 SEK	1,72%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	36 854 312 SEK	1,67%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034	36 812 449 SEK	1,66%
Stadshypotek AB 2.5% 01-02-2030	34 513 646 SEK	1,56%
Stadshypotek AB 2.5% 01-12-2027	32 163 004 SEK	1,45%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031	31 186 333 SEK	1,41%
Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029	30 147 267 SEK	1,36%
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029	29 984 204 SEK	1,35%
Lansforsakringar Bank AB 0.685% 26-02-2026	28 108 204 SEK	1,27%
Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030	28 086 358 SEK	1,27%