Nordea Generationsfond Senior
- Namn
- Nordea Generationsfond Senior
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000653370
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 2 452 445 287 SEK
- Likvida medel
- 77 619 061 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 650 423 SEK
- Antal innehav
- 219
- Aktiv risk
- 1,09
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,09
-
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024 | 297 611 735 SEK | 12,14% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 155 101 545 SEK | 6,32% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 1% 20-12-2023 | 144 898 289 SEK | 5,91% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 | 121 481 548 SEK | 4,95% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 118 689 200 SEK | 4,84% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 13-11-2023 | 96 797 461 SEK | 3,95% | |
| Volvo Treasury AB 2.26% 03-04-2023 | 74 139 240 SEK | 3,02% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 | 72 221 800 SEK | 2,94% | |
| Hemso Fastighets AB 0.42% 04-05-2021 | 67 991 387 SEK | 2,77% | |
| Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 | 65 730 043 SEK | 2,68% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 65 082 160 SEK | 2,65% | |
| Willhem AB 0.575% 14-02-2023 | 55 875 244 SEK | 2,28% | |
| Lansforsakringar Bank AB 1% 22-05-2023 | 48 434 187 SEK | 1,97% | |
| International Development As 0.25% 25-06-2025 | 47 259 785 SEK | 1,93% | |
| Svensk Exportkredit AB 0.1425% 26-06-2023 | 46 907 214 SEK | 1,91% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 04-02-2026 | 45 155 513 SEK | 1,84% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025 | 44 485 931 SEK | 1,81% | |
| Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 | 39 759 761 SEK | 1,62% | |
| Region Skane 0.505% 15-01-2025 | 38 421 974 SEK | 1,57% | |
| Electrolux AB 0.405% 09-03-2022 | 34 920 856 SEK | 1,42% | |
| International Finance Corp 0.375% 24-03-2025 | 32 273 920 SEK | 1,32% | |
| Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025 | 31 891 449 SEK | 1,30% | |
| Scania CV AB 0.865% 24-01-2023 | 27 249 273 SEK | 1,11% | |
| Nordea Bank Abp 1.935% MULTI 17-09-2025 | 24 366 270 SEK | 0,99% | |
| Nordic Investment Bank 0.125% 11-04-2023 | 19 083 789 SEK | 0,78% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.