Nordea Generationsfond Senior
- Namn
- Nordea Generationsfond Senior
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000653370
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 267 762 524 SEK
- Likvida medel
- 56 848 208 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -13 428 812 SEK
- Antal innehav
- 280
- Aktiv risk
- 0,63
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,55
-
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior A-A - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior B-A - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 122 201 664 SEK | 5,39% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | 88 962 210 SEK | 3,92% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 | 75 087 360 SEK | 3,31% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029 | 74 905 920 SEK | 3,30% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 | 56 142 625 SEK | 2,48% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | 54 454 227 SEK | 2,40% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029 | 53 266 556 SEK | 2,35% | |
| Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 | 49 457 280 SEK | 2,18% | |
| Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | 46 538 433 SEK | 2,05% | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | 44 848 533 SEK | 1,98% | |
| Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 | 44 998 943 SEK | 1,98% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 | 42 126 534 SEK | 1,86% | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 | 40 527 464 SEK | 1,79% | |
| Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029 | 39 942 296 SEK | 1,76% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 | 39 476 511 SEK | 1,74% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | 37 877 972 SEK | 1,67% | |
| Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | 36 361 522 SEK | 1,60% | |
| Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 | 35 746 202 SEK | 1,58% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | 32 148 133 SEK | 1,42% | |
| Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 | 29 274 994 SEK | 1,29% | |
| Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030 | 28 145 718 SEK | 1,24% | |
| Lansforsakringar Bank AB 0.685% 26-02-2026 | 27 800 624 SEK | 1,23% | |
| Nordic Investment Bank 3.5% 22-09-2028 | 26 504 473 SEK | 1,17% | |
| Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 | 26 340 102 SEK | 1,16% | |
| Deutsche Bahn AG 0.478% 12-02-2026 | 25 742 921 SEK | 1,14% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.