Nordea Bostadsobligationsfond

Namn
Nordea Bostadsobligationsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0004198703
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
9 428 380 546 SEK
Likvida medel
42 386 589 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-15 084 655 SEK
Antal innehav
40
Aktiv risk
0,49
Standardavvikelse 24 månader
1,09
Förvaltningsavgift
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Bostadsobligationsfond utd
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 1 279 188 000 SEK 13,57%
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 1 254 788 333 SEK 13,31%
Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022 834 003 667 SEK 8,85%
Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 21-06-2023 821 530 444 SEK 8,71%
Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022 566 732 500 SEK 6,01%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 564 755 556 SEK 5,99%
Landshypotek Bank AB 0.75% 25-05-2023 491 632 277 SEK 5,21%
Sparbanken Skane AB FRN 03-10-2022 476 086 383 SEK 5,05%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 28-03-2024 233 815 107 SEK 2,48%
Sparbanken Skane AB FRN 07-05-2024 203 983 800 SEK 2,16%
Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025 200 229 975 SEK 2,12%
Sparbanken Sjuharad AB 0.765% 04-04-2022 200 273 500 SEK 2,12%
Vasakronan AB FRN 11-02-2022 180 181 850 SEK 1,91%
Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021 177 216 525 SEK 1,88%
SBAB Bank AB 1.048% 23-06-2021 173 979 834 SEK 1,85%
SBAB Bank AB FRN 11-10-2022 145 818 722 SEK 1,55%
Trelleborg Treasury AB FRN 18-01-2021 110 502 358 SEK 1,17%
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 105 470 820 SEK 1,12%
Jernhusen AB FRN 15-11-2021 100 480 239 SEK 1,07%
Volvo Treasury AB FRN 09-09-2020 100 091 917 SEK 1,06%
Stangastaden AB FRN 09-09-2020 100 075 000 SEK 1,06%
Kraftringen Energi AB FRN 26-10-2022 100 053 289 SEK 1,06%
Electrolux AB 1.995% 06-04-2023 98 593 375 SEK 1,05%
DNB Bank ASA FRN 28-05-2030 81 149 827 SEK 0,86%
Volvofinans Bank AB FRN 20-10-2022 71 187 779 SEK 0,76%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.