Naventi Defensiv Flex

Namn
Naventi Defensiv Flex
Fondbolag
Ruth Asset Management AB
ISIN
SE0004545747
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 170 110 706 SEK
Likvida medel
43 750 569 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-1 110 442 SEK
Antal innehav
209
Aktiv risk
3,70
Standardavvikelse 24 månader
6,60
Förvaltningsavgift
  • 1,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
CASTSS 2% 250324 16 391 379 SEK 1,40% Fastigheter
HUSQB 3,87% 250814 14 180 460 SEK 1,21% Industrivaror och tjänster
IBTFAS FRN 250901 13 964 148 SEK 1,19% Fastigheter
EPIBSS 4,063% 280510 13 696 905 SEK 1,17% Industrivaror och tjänster
SVNHFS FRN 250603 13 747 895 SEK 1,17% Fastigheter
APPLE 13 126 556 SEK 1,12% Informationsteknologi
SCANIA 4,57% 250117 12 555 383 SEK 1,07% Industrivaror och tjänster
CATESS 3,125 PERP 12 215 874 SEK 1,04% Fastigheter
MICROSOFT 11 956 373 SEK 1,02% Informationsteknologi
STERV 4,25% 290901 11 590 937 SEK 0,99% Material
INTRUM 3,5% 260715 11 603 743 SEK 0,99% Finans
MEDCEN FRN 270623 11 151 788 SEK 0,95% Telekomoperatörer
TAIWAN 11 156 675 SEK 0,95% Informationsteknologi
MEDGAM FRN 260621 10 775 773 SEK 0,92% Telekomoperatörer
TELIAS 4,375% 280920 10 533 928 SEK 0,90% Telekomoperatörer
LANSBK 4,905% 330301 10 422 388 SEK 0,89% Finans
STERV FRN 250429 2 10 294 583 SEK 0,88% Material
VACSEA FRN 260527 10 095 072 SEK 0,86% Fastigheter
VLVY 2,838% 250520 10 053 133 SEK 0,86% Finans
ABBVIE INC 10 018 780 SEK 0,86% Hälsovård
NIBEBS FRN 261201 10 057 625 SEK 0,86% Industrivaror och tjänster
SCABSS FRN 280621 9 919 014 SEK 0,85% Material
SCANIA FRN 250331 9 991 931 SEK 0,85% Industrivaror och tjänster
S&P 9 635 331 SEK 0,82% Finans
AXANO FRN 260915 9 498 248 SEK 0,81% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.