Naventi Defensiv Flex
- Namn
- Naventi Defensiv Flex
- Fondbolag
- Naventi Fonder AB
- ISIN
- SE0004545747
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 306 526 982 SEK
- Likvida medel
- 47 554 215 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 239 995 SEK
- Antal innehav
- 276
- Aktiv risk
- 4,00
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,12
- Förvaltningsavgift
- 1,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| MASSET Float 12/19/22 | 19 707 700 SEK | 1,51% | |
| Amazon.com Inc | 19 120 138 SEK | 1,46% | |
| HEIBOS 3.248 PERP Corp | 16 199 933 SEK | 1,24% | |
| HEIMST Float Perp Corp | 15 275 936 SEK | 1,17% | |
| HSBC FRN PERP_0423 | 14 578 725 SEK | 1,12% | |
| DIGIPX Float 04/30/24 | 14 531 383 SEK | 1,11% | |
| Mastercard INC-A | 14 382 718 SEK | 1,10% | |
| VACSEA Float 09/12/23 | 14 205 293 SEK | 1,09% | |
| FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN | 14 021 158 SEK | 1,07% | |
| SWEDA 1.5875 05/08/28 | 13 918 965 SEK | 1,07% | |
| Facebook Inc-A | 13 704 154 SEK | 1,05% | |
| DSV Panalpina A/S | 13 612 528 SEK | 1,04% | |
| SBBNOR Float 01/14/25 | 13 255 856 SEK | 1,01% | |
| HEIMST Float 05/31/23 | 12 574 000 SEK | 0,96% | |
| Microsoft | 12 548 894 SEK | 0,96% | |
| Ellevi 2,875 02/12/25 | 10 663 783 SEK | 0,82% | |
| Servicenow Inc | 10 605 363 SEK | 0,81% | |
| STERV Float 04/29/25 | 10 449 725 SEK | 0,80% | |
| CASTSS Float 05/06/26 | 10 256 404 SEK | 0,79% | |
| OFFNOR Float 03/27/23 | 10 284 136 SEK | 0,79% | |
| IBTFAS Float 09/01/25 | 10 048 547 SEK | 0,77% | |
| COREA Float 02/27/23 | 9 866 891 SEK | 0,76% | |
| SIRINT Float 09/22/47 | 9 804 624 SEK | 0,75% | |
| Alibaba Group Holding | 9 789 446 SEK | 0,75% | |
| Apple | 9 690 796 SEK | 0,74% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.