Naventi Defensiv Flex
- Namn
- Naventi Defensiv Flex
- Fondbolag
- Naventi Fonder AB
- ISIN
- SE0004545747
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 1 039 009 328 SEK
- Likvida medel
- 37 557 892 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 048 336 SEK
- Antal innehav
- 252
- Aktiv risk
- 3,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 7,99
- Förvaltningsavgift
- 1,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| HEIMST Float Perp Corp | 23 668 040 SEK | 2,28% | |
| IBTFAS Float 07/05/22 | 19 903 473 SEK | 1,92% | |
| MASSET Float 12/19/22 | 14 806 388 SEK | 1,43% | |
| SPARSY Float 02/01/29 | 13 935 608 SEK | 1,34% | |
| Amazon.com Inc | 13 761 172 SEK | 1,32% | |
| VACSEA Float 09/12/23 | 13 536 955 SEK | 1,30% | |
| HSBC FRN PERP_0423 | 13 408 709 SEK | 1,29% | |
| SWEDA 1.5875 05/08/28 | 13 176 370 SEK | 1,27% | |
| FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN | 12 769 768 SEK | 1,23% | |
| DIGIPX Float 04/30/24 | 12 581 456 SEK | 1,21% | |
| SBBNOR Float 01/14/25 | 12 336 572 SEK | 1,19% | |
| Facebook Inc-A | 10 719 919 SEK | 1,03% | |
| SIRINT Float 09/22/47 | 10 451 475 SEK | 1,01% | |
| Alphabet Inc-Cl A | 10 379 559 SEK | 1,00% | |
| Mastercard INC-A | 10 140 176 SEK | 0,98% | |
| Apple | 10 052 919 SEK | 0,97% | |
| HEIBOS 3.248 PERP Corp | 9 938 496 SEK | 0,96% | |
| MASSET Float 01/25/22 | 9 692 981 SEK | 0,93% | |
| FPARSS FLOAT 03/28/24 | 9 365 790 SEK | 0,90% | |
| TELIAS Float 10/04/77 | 8 861 553 SEK | 0,85% | |
| Microsoft | 8 736 630 SEK | 0,84% | |
| IBINVS Float 09/27/22 | 8 706 754 SEK | 0,84% | |
| AKFAST 3,875 10/05/78 | 8 146 180 SEK | 0,78% | |
| Ellevi 2,875 02/12/25 | 8 091 707 SEK | 0,78% | |
| BALDER 3 03/07/78 | 7 961 106 SEK | 0,77% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.