Naventi Defensiv Flex

Namn
Naventi Defensiv Flex
Fondbolag
Ruth Asset Management AB
ISIN
SE0004545747
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 163 388 953 SEK
Likvida medel
58 089 515 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-3 068 247 SEK
Antal innehav
200
Aktiv risk
3,10
Standardavvikelse 24 månader
6,10
Förvaltningsavgift
  • 1,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
CASTSS 2% 250324 16 835 649 SEK 1,45% Fastigheter
HUSQB 3,87% 250814 14 276 150 SEK 1,23% Industrivaror och tjänster
CATESS 3,125 PERP 14 154 067 SEK 1,22% Fastigheter
IBTFAS FRN 250901 14 149 380 SEK 1,22% Fastigheter
SVNHFS FRN 250603 13 896 323 SEK 1,19% Fastigheter
EPIBSS 4,063% 280510 13 672 562 SEK 1,18% Industrivaror och tjänster
MICROSOFT 13 313 596 SEK 1,14% Informationsteknologi
APPLE 12 357 096 SEK 1,06% Informationsteknologi
STERV 4,25% 290901 12 077 480 SEK 1,04% Material
SCANIA 4,57% 250117 12 119 363 SEK 1,04% Industrivaror och tjänster
MEDCEN FRN 270623 11 878 954 SEK 1,02% Telekomoperatörer
MEDGAM FRN 260621 11 626 363 SEK 1,00% Telekomoperatörer
TAIWAN 11 487 497 SEK 0,99% Informationsteknologi
TELIAS 4,375% 280920 10 529 703 SEK 0,91% Telekomoperatörer
AXANO FRN 260915 10 192 377 SEK 0,88% Finans
LANSBK 4,905% 330301 10 165 013 SEK 0,87% Finans
VACSEA FRN 260527 10 157 031 SEK 0,87% Fastigheter
VLVY 2,838% 250520 10 120 083 SEK 0,87% Finans
SCABSS FRN 280621 9 932 950 SEK 0,85% Material
ABBVIE INC 9 764 641 SEK 0,84% Hälsovård
ALPHABET 9 652 034 SEK 0,83% Telekomoperatörer
NVIDIA 9 640 134 SEK 0,83% Informationsteknologi
WASTE 9 575 797 SEK 0,82% Industrivaror och tjänster
LANSBK 4% 270118 9 369 758 SEK 0,81% Finans
SFAST FRN 261013 9 111 145 SEK 0,78% Fastigheter

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.