Naventi Defensiv Flex

Namn
Naventi Defensiv Flex
Fondbolag
Naventi Fonder AB
ISIN
SE0004545747
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
1 179 246 071 SEK
Likvida medel
51 489 688 SEK
Övriga tillgångar och skulder
15 389 119 SEK
Antal innehav
258
Aktiv risk
3,90
Standardavvikelse 24 månader
8,97
Förvaltningsavgift
  • 1,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
IBTFAS Float 07/05/22 20 192 717 SEK 1,71%
HEIBOS 3.248 PERP Corp 15 239 307 SEK 1,29%
Amazon.com Inc 14 838 791 SEK 1,26%
HEIMST Float Perp Corp 14 775 475 SEK 1,25%
HSBC FRN PERP_0423 14 688 304 SEK 1,25%
DIGIPX Float 04/30/24 14 405 839 SEK 1,22%
MASSET Float 12/19/22 14 436 177 SEK 1,22%
SPARSY Float 02/01/29 14 081 964 SEK 1,19%
VACSEA Float 09/12/23 13 983 270 SEK 1,19%
FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN 13 646 483 SEK 1,16%
SWEDA 1.5875 05/08/28 13 497 723 SEK 1,14%
SBBNOR Float 01/14/25 12 935 796 SEK 1,10%
Microsoft 11 327 654 SEK 0,96%
Apple 10 618 646 SEK 0,90%
Facebook Inc-A 10 511 264 SEK 0,89%
STERV Float 04/29/25 10 278 521 SEK 0,87%
Alphabet Inc-Cl A 9 446 807 SEK 0,80%
DSV Panalpina A/S 9 370 142 SEK 0,79%
TELIAS Float 10/04/77 9 205 968 SEK 0,78%
STERV Float 02/20/24 9 027 510 SEK 0,77%
SIRINT Float 09/22/47 8 909 084 SEK 0,76%
Mastercard INC-A 8 977 541 SEK 0,76%
AKFAST 3,875 10/05/78 8 679 380 SEK 0,74%
Adobe Systems 8 564 746 SEK 0,73%
Ellevi 2,875 02/12/25 8 386 407 SEK 0,71%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.