Naventi Defensiv Flex

Namn
Naventi Defensiv Flex
Fondbolag
Naventi Fonder AB
ISIN
SE0004545747
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
1 039 009 328 SEK
Likvida medel
37 557 892 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-1 048 336 SEK
Antal innehav
252
Aktiv risk
3,10
Standardavvikelse 24 månader
7,99
Förvaltningsavgift
  • 1,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
HEIMST Float Perp Corp 23 668 040 SEK 2,28%
IBTFAS Float 07/05/22 19 903 473 SEK 1,92%
MASSET Float 12/19/22 14 806 388 SEK 1,43%
SPARSY Float 02/01/29 13 935 608 SEK 1,34%
Amazon.com Inc 13 761 172 SEK 1,32%
VACSEA Float 09/12/23 13 536 955 SEK 1,30%
HSBC FRN PERP_0423 13 408 709 SEK 1,29%
SWEDA 1.5875 05/08/28 13 176 370 SEK 1,27%
FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN 12 769 768 SEK 1,23%
DIGIPX Float 04/30/24 12 581 456 SEK 1,21%
SBBNOR Float 01/14/25 12 336 572 SEK 1,19%
Facebook Inc-A 10 719 919 SEK 1,03%
SIRINT Float 09/22/47 10 451 475 SEK 1,01%
Alphabet Inc-Cl A 10 379 559 SEK 1,00%
Mastercard INC-A 10 140 176 SEK 0,98%
Apple 10 052 919 SEK 0,97%
HEIBOS 3.248 PERP Corp 9 938 496 SEK 0,96%
MASSET Float 01/25/22 9 692 981 SEK 0,93%
FPARSS FLOAT 03/28/24 9 365 790 SEK 0,90%
TELIAS Float 10/04/77 8 861 553 SEK 0,85%
Microsoft 8 736 630 SEK 0,84%
IBINVS Float 09/27/22 8 706 754 SEK 0,84%
AKFAST 3,875 10/05/78 8 146 180 SEK 0,78%
Ellevi 2,875 02/12/25 8 091 707 SEK 0,78%
BALDER 3 03/07/78 7 961 106 SEK 0,77%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.