Naventi Defensiv Flex
- Namn
- Naventi Defensiv Flex
- Fondbolag
- Ruth Asset Management AB
- ISIN
- SE0004545747
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 887 885 029 SEK
- Likvida medel
- 34 947 354 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 968 363 SEK
- Antal innehav
- 198
- Aktiv risk
- 3,60
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,43
- Förvaltningsavgift
- 1,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| VACSEA FRN 290419 | 16 301 640 SEK | 1,84% | Fastigheter |
| ICASS 4,73% 280526 | 14 808 741 SEK | 1,67% | Dagligvaror |
| CASTSS 0,875% 290917 | 12 162 461 SEK | 1,37% | Fastigheter |
| VERSS FRN 290401 | 11 226 779 SEK | 1,26% | Telekomoperatörer |
| MICROSOFT | 11 166 502 SEK | 1,26% | Informationsteknologi |
| HEIBOS 3,625% PERP | 11 088 311 SEK | 1,25% | Fastigheter |
| TELIAS 4,375% 280920 | 10 837 778 SEK | 1,22% | Telekomoperatörer |
| AMAZON.COM | 10 661 819 SEK | 1,20% | Sällanköpvaror och tjänster |
| DIOSSS 4.995% 261016 | 10 565 025 SEK | 1,19% | Fastigheter |
| LANSBK 4,905% 330301 | 10 584 538 SEK | 1,19% | Finans |
| STERV 4,25% 290901 | 9 609 549 SEK | 1,08% | Material |
| META | 9 587 045 SEK | 1,08% | Telekomoperatörer |
| NVIDIA | 8 788 441 SEK | 0,99% | Informationsteknologi |
| FABGSS 3,97 290702 | 8 550 807 SEK | 0,96% | Fastigheter |
| SSABAS 4,875% 280621 | 8 394 623 SEK | 0,95% | Material |
| FASTIG 4,373% 280519 | 8 452 323 SEK | 0,95% | Fastigheter |
| DNBNO 4,905% 330523 | 8 354 533 SEK | 0,94% | Finans |
| HEIBOS FRN 270903 | 8 243 006 SEK | 0,93% | Fastigheter |
| TAIWAN | 8 127 122 SEK | 0,92% | Informationsteknologi |
| STERV FRN 270208 | 8 095 854 SEK | 0,91% | Material |
| WIHLSS FRN 270913 | 8 075 350 SEK | 0,91% | Fastigheter |
| PLAZAB FRN 290306 | 8 010 434 SEK | 0,90% | Fastigheter |
| COORSS FRN 290221 | 7 632 225 SEK | 0,86% | Industrivaror och tjänster |
| FRLBP 1,00% 280209 | 7 646 739 SEK | 0,86% | Finans |
| ODDS FRN 280309 | 7 575 942 SEK | 0,85% | Fastigheter |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.