Naventi Defensiv Flex

Namn
Naventi Defensiv Flex
Fondbolag
Naventi Fonder AB
ISIN
SE0004545747
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 306 526 982 SEK
Likvida medel
47 554 215 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-1 239 995 SEK
Antal innehav
276
Aktiv risk
4,00
Standardavvikelse 24 månader
9,12
Förvaltningsavgift
  • 1,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
MASSET Float 12/19/22 19 707 700 SEK 1,51%
Amazon.com Inc 19 120 138 SEK 1,46%
HEIBOS 3.248 PERP Corp 16 199 933 SEK 1,24%
HEIMST Float Perp Corp 15 275 936 SEK 1,17%
HSBC FRN PERP_0423 14 578 725 SEK 1,12%
DIGIPX Float 04/30/24 14 531 383 SEK 1,11%
Mastercard INC-A 14 382 718 SEK 1,10%
VACSEA Float 09/12/23 14 205 293 SEK 1,09%
FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN 14 021 158 SEK 1,07%
SWEDA 1.5875 05/08/28 13 918 965 SEK 1,07%
Facebook Inc-A 13 704 154 SEK 1,05%
DSV Panalpina A/S 13 612 528 SEK 1,04%
SBBNOR Float 01/14/25 13 255 856 SEK 1,01%
HEIMST Float 05/31/23 12 574 000 SEK 0,96%
Microsoft 12 548 894 SEK 0,96%
Ellevi 2,875 02/12/25 10 663 783 SEK 0,82%
Servicenow Inc 10 605 363 SEK 0,81%
STERV Float 04/29/25 10 449 725 SEK 0,80%
CASTSS Float 05/06/26 10 256 404 SEK 0,79%
OFFNOR Float 03/27/23 10 284 136 SEK 0,79%
IBTFAS Float 09/01/25 10 048 547 SEK 0,77%
COREA Float 02/27/23 9 866 891 SEK 0,76%
SIRINT Float 09/22/47 9 804 624 SEK 0,75%
Alibaba Group Holding 9 789 446 SEK 0,75%
Apple 9 690 796 SEK 0,74%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.