Naventi Balanserad Flex
- Namn
- Naventi Balanserad Flex
- Fondbolag
- Ruth Asset Management AB
- ISIN
- SE0004357051
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 426 496 393 SEK
- Likvida medel
- 78 001 685 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -7 465 937 SEK
- Antal innehav
- 200
- Aktiv risk
- 6,62
- Standardavvikelse 24 månader
- 8,06
- Förvaltningsavgift
- 1,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT | 115 867 166 SEK | 2,62% | Informationsteknologi |
| AMAZON.COM | 108 548 400 SEK | 2,45% | Sällanköpvaror och tjänster |
| META | 94 927 806 SEK | 2,14% | Telekomoperatörer |
| NVIDIA | 92 743 460 SEK | 2,10% | Informationsteknologi |
| TAIWAN | 80 467 722 SEK | 1,82% | Informationsteknologi |
| BROADCOM | 77 947 708 SEK | 1,76% | Informationsteknologi |
| JPMORGAN | 60 313 299 SEK | 1,36% | Finans |
| ASML | 57 533 430 SEK | 1,30% | Informationsteknologi |
| SERVICENOW | 53 940 092 SEK | 1,22% | Informationsteknologi |
| PALO | 52 688 973 SEK | 1,19% | Informationsteknologi |
| TOKIO MARINE HOLDING | 51 978 154 SEK | 1,17% | Finans |
| S&P | 50 397 013 SEK | 1,14% | Finans |
| MASTERCARD | 50 051 279 SEK | 1,13% | Finans |
| BLACKSTONE INC | 49 070 440 SEK | 1,11% | Finans |
| FORTINET INC | 48 421 919 SEK | 1,09% | Informationsteknologi |
| MERCADOLIBRE | 47 226 133 SEK | 1,07% | Sällanköpvaror och tjänster |
| VACSEA FRN 290419 | 46 867 215 SEK | 1,06% | Fastigheter |
| MARSH & MCLENNAN | 46 468 674 SEK | 1,05% | Finans |
| AJINOMOTO CO INC | 45 536 910 SEK | 1,03% | Dagligvaror |
| FABGSS 3,97 290702 | 42 754 033 SEK | 0,97% | Fastigheter |
| LANSBK 4,905% 330301 | 42 338 150 SEK | 0,96% | Finans |
| ICASS 4,73% 280526 | 42 310 689 SEK | 0,96% | Dagligvaror |
| FASTIG 4,373% 280519 | 42 261 614 SEK | 0,95% | Fastigheter |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 41 965 394 SEK | 0,95% | Kraftförsörjning |
| DISCO CORP | 41 726 069 SEK | 0,94% | Informationsteknologi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.