Meriti Neutral

Namn
Meriti Neutral
Fondbolag
Finserve Nordic AB
ISIN
SE0021020633
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
80 232 329 SEK
Likvida medel
14 736 508 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-1 427 557 SEK
Antal innehav
52
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
OMRX T-Bill
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - B
  • 0,80% Fast
  • OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - A
  • 1,20% Fast
  • OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
GAM PLC STAR CAT BOND FUND SEK 4 181 324 SEK 5,21%
OPEN INFRA FRN 11.11.2025 SEK 2 571 714 SEK 3,21%
HUSQVARNA 4.718% 23.11.2027 SE 2 177 228 SEK 2,71%
ICA GRUPPEN 4.206% 14.11.29 2 100 019 SEK 2,62%
DNB BANK ASA VAR PERP SEK 2 102 269 SEK 2,62%
SBAB BANK FRN PERP COCO C27 2 074 855 SEK 2,59%
DNB BANK ASA FRN PERP SEK 2 072 215 SEK 2,58%
SBAB BANK FRN% PERP SEK 2 053 447 SEK 2,56%
LOOMIS FRN 30.11.2026 SEK 2 036 467 SEK 2,54%
SEB FRN% PERP SEK 2 023 231 SEK 2,52%
VOLVO CAR FRN 02.03.2026 SEK 2 018 956 SEK 2,52%
DANSKE BANK FRN 03.03.2026 SEK 2 011 906 SEK 2,51%
LIFCO AB FRN 02.09.2026 SEK 2 006 394 SEK 2,50%
STATNETT FRN 28.06.2027 SEK 2 000 160 SEK 2,49%
LEROY SEAFOOD FRN 26.04.28 NOK 1 981 693 SEK 2,47%
BALDER FRN 30.03.2027 NOK 1 952 739 SEK 2,43%
NOR HEALTH CARE FRN 04.07.2028 1 567 601 SEK 1,95%
SCATEC FRN 07.02.2028 NOK 1 505 199 SEK 1,88%
AKER BIOMARINE FRN 12.09.2027 1 445 019 SEK 1,80%
VESTUM FRN 18.04.2026 SEK 1 330 999 SEK 1,66%
SVEA BANK FRN 07.09.2034 SEK 1 301 578 SEK 1,62%
NP3 FAST FRN 21.08.2027 SEK 1 296 671 SEK 1,62%
COREM PROPERTY FRN 07.05.2026 1 280 831 SEK 1,60%
COOR SERVICE MGMT FRN 21.02.29 1 279 882 SEK 1,60%
MILLICOM INTL FRN 20.01.27 SEK 1 281 806 SEK 1,60%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-01.
Källa: Finansinspektionen.