Meriti Neutral
- Namn
- Meriti Neutral
- Fondbolag
- Finserve Nordic AB
- ISIN
- SE0021020633
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 80 232 329 SEK
- Likvida medel
- 14 736 508 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 427 557 SEK
- Antal innehav
- 52
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- OMRX T-Bill
-
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - B - 0,80% Fast
- OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - A - 1,20% Fast
- OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| GAM PLC STAR CAT BOND FUND SEK | 4 181 324 SEK | 5,21% | |
| OPEN INFRA FRN 11.11.2025 SEK | 2 571 714 SEK | 3,21% | |
| HUSQVARNA 4.718% 23.11.2027 SE | 2 177 228 SEK | 2,71% | |
| ICA GRUPPEN 4.206% 14.11.29 | 2 100 019 SEK | 2,62% | |
| DNB BANK ASA VAR PERP SEK | 2 102 269 SEK | 2,62% | |
| SBAB BANK FRN PERP COCO C27 | 2 074 855 SEK | 2,59% | |
| DNB BANK ASA FRN PERP SEK | 2 072 215 SEK | 2,58% | |
| SBAB BANK FRN% PERP SEK | 2 053 447 SEK | 2,56% | |
| LOOMIS FRN 30.11.2026 SEK | 2 036 467 SEK | 2,54% | |
| SEB FRN% PERP SEK | 2 023 231 SEK | 2,52% | |
| VOLVO CAR FRN 02.03.2026 SEK | 2 018 956 SEK | 2,52% | |
| DANSKE BANK FRN 03.03.2026 SEK | 2 011 906 SEK | 2,51% | |
| LIFCO AB FRN 02.09.2026 SEK | 2 006 394 SEK | 2,50% | |
| STATNETT FRN 28.06.2027 SEK | 2 000 160 SEK | 2,49% | |
| LEROY SEAFOOD FRN 26.04.28 NOK | 1 981 693 SEK | 2,47% | |
| BALDER FRN 30.03.2027 NOK | 1 952 739 SEK | 2,43% | |
| NOR HEALTH CARE FRN 04.07.2028 | 1 567 601 SEK | 1,95% | |
| SCATEC FRN 07.02.2028 NOK | 1 505 199 SEK | 1,88% | |
| AKER BIOMARINE FRN 12.09.2027 | 1 445 019 SEK | 1,80% | |
| VESTUM FRN 18.04.2026 SEK | 1 330 999 SEK | 1,66% | |
| SVEA BANK FRN 07.09.2034 SEK | 1 301 578 SEK | 1,62% | |
| NP3 FAST FRN 21.08.2027 SEK | 1 296 671 SEK | 1,62% | |
| COREM PROPERTY FRN 07.05.2026 | 1 280 831 SEK | 1,60% | |
| COOR SERVICE MGMT FRN 21.02.29 | 1 279 882 SEK | 1,60% | |
| MILLICOM INTL FRN 20.01.27 SEK | 1 281 806 SEK | 1,60% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.