Meriti Neutral

Namn
Meriti Neutral
Fondbolag
Finserve Nordic AB
ISIN
SE0021020633
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
47 605 188 SEK
Likvida medel
6 093 381 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-65 447 SEK
Antal innehav
38
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
OMRX T-Bill
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - B
  • 0,80% Fast
  • OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - A
  • 1,20% Fast
  • OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
HUSQVARNA 4.718% 23.11.2027 SE 2 079 864 SEK 4,37%
SBAB BANK FRN PERP COCO C27 2 057 712 SEK 4,32%
DNB BANK ASA VAR PERP SEK 2 034 640 SEK 4,27%
LEROY SEAFOOD FRN 26.04.28 NOK 2 019 577 SEK 4,24%
VOLVO CAR FRN 02.03.2026 SEK 2 015 568 SEK 4,23%
LANSFORSAK SRNPF FRN 13.09.24 2 007 961 SEK 4,22%
STOREBRAND FORSIK FRN 19.09.49 2 011 183 SEK 4,22%
SCATEC FRN 07.02.2028 NOK 1 514 223 SEK 3,18%
VESTUM FRN 18.04.2026 SEK 1 310 285 SEK 2,75%
BELLMAN GROUP FRN 10.02.26 SEK 1 290 369 SEK 2,71%
MILLICOM INTL FRN 20.01.27 SEK 1 280 300 SEK 2,69%
STENA METALL FRN 10.05.28 SEK 1 282 953 SEK 2,69%
OPEN INFRA FRN 11.11.2025 SEK 1 275 447 SEK 2,68%
VESTUM FRN 28.10.2024 SEK 1 273 994 SEK 2,68%
COREM PROPERTY FRN 07.05.2026 1 267 901 SEK 2,66%
COOR SERVICE MGMT FRN 21.02.29 1 265 794 SEK 2,66%
SANOLIUM FRN 15.03.2029 SEK 1 265 657 SEK 2,66%
NP3 FAST FRN 21.08.2027 SEK 1 264 481 SEK 2,66%
STILLFRONT FRN 27.09.2028 SEK 1 255 467 SEK 2,64%
STORSKOGEN FRN 01.12.2025 SEK 1 249 849 SEK 2,63%
CICERO NORDIC CORPORATE BOND A 1 226 882 SEK 2,58%
CICERO AVKASTNING FUND A 1 213 426 SEK 2,55%
GN STORE NORD 0.875% 25.11.24 1 122 072 SEK 2,36%
NOR HEALTH CARE FRN 27.05.2025 1 036 883 SEK 2,18%
SWEDBANK ROBUR CLMT BD HG YD 1 039 973 SEK 2,18%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.