Meriti Neutral
- Namn
- Meriti Neutral
- Fondbolag
- Finserve Nordic AB
- ISIN
- SE0021020633
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 153 810 190 SEK
- Likvida medel
- 52 117 490 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 679 320 SEK
- Antal innehav
- 59
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,11
- Jämförelseindex
- OMRX T-Bill
-
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - B - 0,80% Fast
- OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
Meriti Neutral - A - 1,20% Fast
- OMRX T-Bill / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| GAM PLC STAR CAT BOND FUND SEK | 7 022 403 SEK | 4,57% | |
| NORDEA BANK FRN SRNPF 25.08.26 | 6 035 480 SEK | 3,92% | |
| LF BANK FRN PERP SEK | 4 101 029 SEK | 2,67% | |
| BILIA AB FRN 26.06.2028 SEK | 4 087 974 SEK | 2,66% | |
| SEB FRN% PERP SEK | 4 074 896 SEK | 2,65% | |
| NORDEA BANK FRN PERP SEK | 4 071 457 SEK | 2,65% | |
| COOR SERVICE MGMT FRN 21.02.29 | 3 797 700 SEK | 2,47% | |
| NOR HEALTH CARE FRN 04.07.2028 | 3 140 968 SEK | 2,04% | |
| AVIDA FINANS FRN 27.01.2034 | 2 667 938 SEK | 1,73% | |
| STORSKOGEN FRN 03.10.2028 SEK | 2 588 567 SEK | 1,68% | |
| ABAX GROUP FRN 29.01.2029 SEK | 2 561 419 SEK | 1,67% | |
| BONAVA AB FRN 03.09.2028 SEK | 2 565 751 SEK | 1,67% | |
| EUROPEAN ENERGY FRN 04.11.2027 | 2 216 764 SEK | 1,44% | |
| ICA GRUPPEN 4.206% 14.11.29 | 2 074 399 SEK | 1,35% | |
| HUSQVARNA 4.718% 23.11.2027 SE | 2 071 868 SEK | 1,35% | |
| SVEASKOG FRN 13.04.2028 SEK | 2 044 743 SEK | 1,33% | |
| DANSKE BANK FRN 23.08.2034 SEK | 2 026 940 SEK | 1,32% | |
| VASAKRONAN FRN 11.05.2027 SEK | 2 021 004 SEK | 1,31% | |
| STATKRAFT FRN 21.10.2027 SEK | 2 012 064 SEK | 1,31% | |
| GETINGE AB FRN 20.09.2029 SEK | 2 021 860 SEK | 1,31% | |
| LOOMIS FRN 30.11.2026 SEK | 2 016 622 SEK | 1,31% | |
| LEROY SEAFOOD FRN 26.04.28 NOK | 2 002 851 SEK | 1,30% | |
| LIFCO AB FRN 02.09.2026 SEK | 2 006 672 SEK | 1,30% | |
| STOREBRAND LIV FRN PERP | 1 994 532 SEK | 1,30% | |
| STATNETT FRN 28.06.2027 SEK | 2 003 747 SEK | 1,30% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.