Investerum Strategic Value
- Namn
- Investerum Strategic Value
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0006028064
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 701 200 295 SEK
- Likvida medel
- 62 979 886 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -5 037 649 SEK
- Antal innehav
- 51
- Aktiv risk
- 10,42
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,49
- Jämförelseindex
- OMRX T-BILL +3%
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE A - 1,90% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE B - 1,50% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE D - 1,60% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NETFLIX INC | 63 342 858 SEK | 9,03% | Telekomoperatörer |
| ALPHABET INC-CL A | 50 015 660 SEK | 7,13% | Telekomoperatörer |
| MOODY'S | 47 451 919 SEK | 6,77% | Finans |
| AMERICAN EXPRESS CO | 42 247 051 SEK | 6,02% | Finans |
| BERKSHIRE HATHAWAY A | 41 368 000 SEK | 5,90% | Finans |
| NOVO NORDISK B | 32 831 526 SEK | 4,68% | Hälsovård |
| CITIGROUP INC | 25 768 344 SEK | 3,67% | Finans |
| APPLE | 24 456 219 SEK | 3,49% | Informationsteknologi |
| MICROSOFT | 23 528 239 SEK | 3,36% | Informationsteknologi |
| ASML HOLDING NV | 22 653 930 SEK | 3,23% | Informationsteknologi |
| WALT DISNEY ORD | 18 770 749 SEK | 2,68% | Telekomoperatörer |
| SAP AG O.N | 14 384 376 SEK | 2,05% | Informationsteknologi |
| KONE OY | 14 322 972 SEK | 2,04% | Industrivaror och tjänster |
| RATIONAL AG | 13 488 940 SEK | 1,92% | Industrivaror och tjänster |
| JOHNSON AND JOHNSON | 12 427 523 SEK | 1,77% | Hälsovård |
| STADSHYP FRN 251203 | 12 082 269 SEK | 1,72% | Finans |
| ALCON AG | 10 044 778 SEK | 1,43% | Hälsovård |
| ROCHE | 9 243 485 SEK | 1,32% | Hälsovård |
| SVEA FRN 340907 | 9 177 642 SEK | 1,31% | Finans |
| SVEA FRN 280408 PRP | 8 949 976 SEK | 1,28% | Finans |
| CATELLA FRN 290310 | 8 979 756 SEK | 1,28% | Finans |
| COOR FRN 270221 | 8 878 499 SEK | 1,27% | Industrivaror och tjänster |
| DNBASA FRN290314 PRP | 8 233 410 SEK | 1,17% | Finans |
| DNBASA FRN290227 PRP | 8 220 132 SEK | 1,17% | Finans |
| NDAFH FLOAT PERP | 8 131 136 SEK | 1,16% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.