Investerum Strategic Value

Namn
Investerum Strategic Value
Fondbolag
ISEC Services AB
ISIN
SE0006028064
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
647 457 742 SEK
Likvida medel
32 332 958 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-5 217 490 SEK
Antal innehav
55
Aktiv risk
10,73
Standardavvikelse 24 månader
10,85
Jämförelseindex
OMRX T-BILL +3%
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE A
  • 1,90% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE B
  • 1,50% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
INVESTERUM STRATEGIC VALUE D
  • 1,60% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
NOVO NORDISK B 61 161 339 SEK 9,45% Hälsovård
MOODY'S 41 890 710 SEK 6,47% Finans
BERKSHIRE HATHAWAY A 40 572 692 SEK 6,27% Finans
AMERICAN EXPRESS CO 36 402 166 SEK 5,62% Finans
ALPHABET INC-CL A 33 782 119 SEK 5,22% Telekomoperatörer
NETFLIX INC 32 365 830 SEK 5,00% Telekomoperatörer
APPLE 29 243 239 SEK 4,52% Informationsteknologi
KINDRED GROUP 24 860 000 SEK 3,84% Sällanköpvaror och tjänster
MICROSOFT 22 421 010 SEK 3,46% Informationsteknologi
CITIGROUP INC 21 569 191 SEK 3,33% Finans
WALT DISNEY ORD 20 866 589 SEK 3,22% Telekomoperatörer
JOHNSON AND JOHNSON 13 488 418 SEK 2,08% Hälsovård
STADSHYP FRN 251203 12 218 514 SEK 1,89% Finans
SKANBK FRN 240924 12 047 892 SEK 1,86% Finans
KONE OY 11 417 972 SEK 1,76% Industrivaror och tjänster
ALCON AG 10 609 642 SEK 1,64% Hälsovård
SAP AG O.N 10 383 217 SEK 1,60% Informationsteknologi
SVEA FRN 280408 PRP 8 957 709 SEK 1,38% Informationsteknologi
SVEA FRN 290620 8 745 829 SEK 1,35% Finans
DIAGEO PLC 8 664 213 SEK 1,34% Dagligvaror
SKISTAR B 8 387 600 SEK 1,30% Sällanköpvaror och tjänster
RATIONAL AG 8 275 043 SEK 1,28% Industrivaror och tjänster
DNBASA FRN290314 PRP 8 282 584 SEK 1,28% Finans
ROCHE 8 151 708 SEK 1,26% Hälsovård
DNBASA FRN290227 PRP 8 116 071 SEK 1,25% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.