Indecap Guide Företagsobligation
- Namn
- Indecap Guide Företagsobligation
- Fondbolag
- Indecap Fonder AB
- ISIN
- SE0001608837
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 294 739 706 SEK
- Likvida medel
- 8 929 513 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 680 598 SEK
- Antal innehav
- 89
- Aktiv risk
- 0,29
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,33
- Jämförelseindex
- Solactive SEK IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,90% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek 0 1/2 06/01/26 #1591 | 31 927 360 SEK | 10,83% | |
| Nordea Bank ABP 0.5% 09/16/26 #5536 | 28 782 500 SEK | 9,77% | |
| SBAB Bank 0 1/4 06/09/27 #148 | 15 569 600 SEK | 5,28% | |
| SBAB Bank 2 06/17/26 #147 | 10 000 200 SEK | 3,39% | |
| Kommuninvest I Sverige AB Fixed 3 1/4 11/12/29 #2911 | 9 087 750 SEK | 3,08% | |
| Kommuninvest I Sverige AB Fixed 0 1/4 11/26/27 | 5 767 920 SEK | 1,96% | |
| Stadshypotek Fixed 2 09/01/28 | 4 897 950 SEK | 1,66% | |
| Nibe Industrier Fixed 4.973% 09/01/27 #DMTN | 4 094 840 SEK | 1,39% | |
| Stadshypotek 3.629 06/20/28 #DMTN | 4 064 760 SEK | 1,38% | |
| Rikshem AB FRN Float 09/06/27 | 4 061 640 SEK | 1,38% | |
| Landshypotek Bank FRN Float 08/15/27 | 4 050 960 SEK | 1,37% | |
| Danske Hypotek 3.250% 12/19/29 | 4 025 120 SEK | 1,37% | |
| Willhem FRN Float 05/04/26 | 4 001 280 SEK | 1,36% | |
| SBAB Bank 0 3/4 06/09/32 #153 | 3 431 000 SEK | 1,16% | |
| Ellevio FRN Float 06/11/27 | 3 031 950 SEK | 1,03% | |
| Vattenfall FRN Float 05/26/83 | 3 036 060 SEK | 1,03% | |
| Swedbank Hypotek 3 03/15/28 #198 | 3 010 710 SEK | 1,02% | |
| Länsförsäkringar Bank Fixed 4.605% 09/19/28 #DMTN | 2 067 480 SEK | 0,70% | |
| Hexagon 5.028 09/27/28 #DMTN | 2 070 240 SEK | 0,70% | |
| ICA Gruppen Fixed 4.730% 05/26/28 #DMTN | 2 059 820 SEK | 0,70% | |
| Skanska Financial Services Fixed 4.843% 11/24/28 #dMTN | 2 064 080 SEK | 0,70% | |
| Vasakronan AB Fixed 4.373% 05/19/28 | 2 049 500 SEK | 0,70% | |
| Ellevio Fixed 4.530% 06/01/2029 | 2 056 560 SEK | 0,70% | |
| SSAB Fixed 4.875% 06/21/28 | 2 055 180 SEK | 0,70% | |
| Region Skåne FRN Float 04/06/28 | 2 025 900 SEK | 0,69% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.