Indecap Guide Företagsobligation
- Namn
- Indecap Guide Företagsobligation
- Fondbolag
- Indecap Fonder AB
- ISIN
- SE0001608837
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 296 844 113 SEK
- Likvida medel
- 5 692 301 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 576 810 SEK
- Antal innehav
- 91
- Aktiv risk
- 0,28
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,15
- Jämförelseindex
- Solactive SEK IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,90% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek 0 1/2 06/01/26 #1591 | 31 811 840 SEK | 10,72% | |
| Nordea Bank ABP 0.5% 09/16/26 #5536 | 28 697 240 SEK | 9,67% | |
| SBAB Bank 0 1/4 06/09/27 #148 | 15 566 240 SEK | 5,24% | |
| SBAB Bank 2 06/17/26 #147 | 9 999 400 SEK | 3,37% | |
| Kommuninvest I Sverige AB Fixed 3 1/4 11/12/29 #2911 | 9 210 420 SEK | 3,10% | |
| Kommuninvest I Sverige AB Fixed 0 1/4 11/26/27 | 5 778 240 SEK | 1,95% | |
| Stadshypotek Fixed 2 09/01/28 | 4 939 450 SEK | 1,66% | |
| Nibe Industrier Fixed 4.973% 09/01/27 #DMTN | 4 144 200 SEK | 1,40% | |
| Stadshypotek 3.629 06/20/28 #DMTN | 4 113 840 SEK | 1,39% | |
| Danske Hypotek 3.250% 12/19/29 | 4 082 280 SEK | 1,38% | |
| Rikshem AB FRN Float 09/06/27 | 4 075 200 SEK | 1,37% | |
| Landshypotek Bank FRN Float 08/15/27 | 4 054 640 SEK | 1,37% | |
| Willhem FRN Float 05/04/26 | 4 004 520 SEK | 1,35% | |
| SBAB Bank 0 3/4 06/09/32 #153 | 3 471 800 SEK | 1,17% | |
| Ellevio FRN Float 06/11/27 | 3 042 030 SEK | 1,02% | |
| Vattenfall FRN Float 05/26/83 | 3 039 030 SEK | 1,02% | |
| Swedbank Hypotek 3 03/15/28 #198 | 3 038 820 SEK | 1,02% | |
| Länsförsäkringar Bank Fixed 4.605% 09/19/28 #DMTN | 2 095 520 SEK | 0,71% | |
| Hexagon 5.028 09/27/28 #DMTN | 2 100 480 SEK | 0,71% | |
| ICA Gruppen Fixed 4.206% 11/14/29 #DMTN | 2 064 960 SEK | 0,70% | |
| Skanska Financial Services Fixed 4.843% 11/24/28 #dMTN | 2 091 120 SEK | 0,70% | |
| Vasakronan AB Fixed 4.373% 05/19/28 | 2 077 460 SEK | 0,70% | |
| Ellevio Fixed 4.530% 06/01/2029 | 2 087 560 SEK | 0,70% | |
| SSAB Fixed 4.875% 06/21/28 | 2 086 140 SEK | 0,70% | |
| Länsförsäkringar Bank Fixed 4.905 03/01/33 | 2 073 340 SEK | 0,70% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.