Indecap Guide Företagsobligation

Namn
Indecap Guide Företagsobligation
Fondbolag
Indecap Fonder AB
ISIN
SE0001608837
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
198 761 871 SEK
Likvida medel
12 832 927 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 705 344 SEK
Antal innehav
69
Aktiv risk
1,36
Standardavvikelse 24 månader
1,71
Jämförelseindex
Solactive SEK IG Credit Index
Förvaltningsavgift
A
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
C
  • 0,90% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek 0 1/2 06/01/26 #1591 9 448 200 SEK 4,75%
Stadshypotek 1 1/2 12/03/24 #1589 7 846 880 SEK 3,95%
SBAB 0 1/2 06/11/25 7 689 920 SEK 3,87%
DNB Bank FRN Float 03/24/25 6 001 800 SEK 3,02%
Stadshypotek Fixed 2 09/01/28 4 814 400 SEK 2,42%
Stadshypotek 3.629 06/20/28 #DMTN 4 134 880 SEK 2,08%
Danske Hypotek 3 1/2 12/15/27 #2712 4 097 480 SEK 2,06%
Landshypotek Bank FRN Float 08/15/27 4 079 560 SEK 2,05%
Rikshem AB FRN Float 09/06/27 4 052 560 SEK 2,04%
Telenor ASA FRN Float 03/19/24 4 007 240 SEK 2,02%
Atrium Ljungberg FRN Float 08/21/24 4 010 000 SEK 2,02%
Scania FRN Float 11/22/24 3 987 600 SEK 2,01%
SBAB Bank FRN Float 12/09/24 4 001 120 SEK 2,01%
Stora Enso OYJ FRN Float 04/29/25 3 055 890 SEK 1,54%
Ellevio FRN Float 06/11/27 3 052 620 SEK 1,54%
Swedbank Hypotek 3 03/15/28 #198 3 018 870 SEK 1,52%
SBAB Bank FRN Float 06/03/30 3 030 450 SEK 1,52%
Hemsö Fastighets AB FRN Float 02/11/25 3 001 410 SEK 1,51%
Vattenfall FRN Float 05/26/83 2 983 770 SEK 1,50%
Bellman Group FRN Float 02/10/26 2 544 175 SEK 1,28%
Mekonomen FRN Float 03/18/26 2 529 825 SEK 1,27%
Sinch AB FRN Float 11/27/24 2 485 925 SEK 1,25%
Vestum AB FRN Float 10/28/24 2 485 425 SEK 1,25%
Länsförsäkringar Bank Fixed 4.605% 09/19/28 #DMTN 2 100 980 SEK 1,06%
Hexagon 5.028 09/27/28 #DMTN 2 103 780 SEK 1,06%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.