Indecap Guide 1

Namn
Indecap Guide 1
Fondbolag
Indecap Fonder AB
ISIN
SE0008320840
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
5 898 545 523 SEK
Likvida medel
513 528 990 SEK
Övriga tillgångar och skulder
31 896 787 SEK
Antal innehav
279
Aktiv risk
3,41
Standardavvikelse 24 månader
2,88
Förvaltningsavgift
B
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
C
  • 1,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek 1 1/2 12/03/24 #1589 260 908 760 SEK 4,42%
Stadshypotek Fixed 2 09/01/28 102 065 280 SEK 1,73%
Stadshypotek 1 09/03/25 #1590 96 518 000 SEK 1,64%
Sparbanken Skåne FRN Float 08/28/28 80 169 600 SEK 1,36%
Landshypotek Bank FRN Float 08/15/27 71 392 300 SEK 1,21%
Volkswagen Financial Services FRN Float 01/26/24 64 007 680 SEK 1,09%
Rikshem AB FRN Float 03/08/27 64 141 440 SEK 1,09%
Borgo AB FRN Float 06/30/27 63 589 120 SEK 1,08%
Danske Bank FRN Float 03/03/26 60 145 800 SEK 1,02%
Stadshypotek 0 1/2 06/01/26 #1591 54 799 560 SEK 0,93%
Skandiabanken FRN Float 09/07/26 54 085 320 SEK 0,92%
Electrolux FRN Float 11/19/24 53 040 810 SEK 0,90%
Willhem Fixed 4.150% 11/19/25 #DMTN 50 415 000 SEK 0,85%
Ellevio FRN Float 02/28/24 50 081 000 SEK 0,85%
Vasakronan AB 0.318 08/30/24 #EMTN 48 780 500 SEK 0,83%
SAP SE 45 626 911 SEK 0,77%
Volvo Treasury FRN Float 02/26/24 45 018 000 SEK 0,76%
Danone SA 44 926 007 SEK 0,76%
Unilever PLC 43 695 753 SEK 0,74%
Nestle SA 43 289 648 SEK 0,73%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 41 744 650 SEK 0,71%
Hufvudstaden Fastigheter Fixed 1.188 03/11/26 #DMTN 41 789 000 SEK 0,71%
Ellevio FRN Float 06/11/27 40 701 600 SEK 0,69%
AFRY AB FRN Float 05/25/26 40 489 200 SEK 0,69%
Hemsö Fastighets AB 3.9% 02-03-25 39 935 200 SEK 0,68%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.